近一季摩根健康品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根健康品质生活混合C015346净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6841 |
0.17% |
| 2024-05-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6779 |
2.49% |
| 2024-05-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5886 |
0.17% |
| 2024-05-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5825 |
1.73% |
| 2024-04-30 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5215 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5120 |
0.58% |
| 2024-04-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4917 |
1.14% |
| 2024-04-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4522 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4490 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4705 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4656 |
3.40% |
| 2024-04-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3518 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3854 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3862 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3522 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4268 |
1.16% |
| 2024-04-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4639 |
-2.02% |
| 2024-04-10 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5353 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6007 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6158 |
-1.53% |
| 2024-04-03 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6719 |
1.03% |
| 2024-04-02 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6343 |
-1.88% |
| 2024-04-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7039 |
2.36% |
| 2024-03-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
2.61% |
| 2024-03-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5263 |
-0.27% |
| 2024-03-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5359 |
-1.42% |
| 2024-03-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5869 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5784 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.6184 |
-2.67% |
| 2024-03-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.7176 |
3.66% |
| 2024-03-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5865 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5725 |
4.12% |
| 2024-03-18 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4310 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3951 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3732 |
-0.47% |
| 2024-03-13 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3891 |
-2.09% |
| 2024-03-12 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4613 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3925 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3429 |
-1.92% |
| 2024-03-07 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4085 |
0.42% |
| 2024-03-06 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3944 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4299 |
1.79% |
| 2024-03-04 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3695 |
-0.64% |
| 2024-03-01 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3913 |
-1.66% |
| 2024-02-29 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4486 |
1.20% |
| 2024-02-28 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4076 |
-2.87% |
| 2024-02-27 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.5083 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4515 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.4257 |
1.13% |
| 2024-02-22 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3873 |
0.61% |
| 2024-02-21 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3669 |
1.53% |
| 2024-02-20 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.3160 |
1.85% |
| 2024-02-19 |
上投摩根健康品质生活混合C |
3.2558 |
-1.42% |
