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天弘合利债券发起C基金净值查询(015334)

近一季天弘合利债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘合利债券发起C015334净值及计算阶段收益
近一季015334基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘合利债券发起C 1.0590 0.04%
2026-09-14 天弘合利债券发起C 1.0586 0.01%
2026-09-11 天弘合利债券发起C 1.0585 0.02%
2026-09-10 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-09-09 天弘合利债券发起C 1.0583 0.01%
2026-09-08 天弘合利债券发起C 1.0582 0.00%
2026-09-07 天弘合利债券发起C 1.0582 0.02%
2026-09-04 天弘合利债券发起C 1.0580 0.00%
2026-09-03 天弘合利债券发起C 1.0580 0.02%
2026-09-02 天弘合利债券发起C 1.0578 -0.04%
2026-09-01 天弘合利债券发起C 1.0582 0.01%
2026-08-31 天弘合利债券发起C 1.0581 0.01%
2026-08-28 天弘合利债券发起C 1.0580 -0.01%
2026-08-27 天弘合利债券发起C 1.0581 -0.02%
2026-08-26 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-25 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-24 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-21 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-20 天弘合利债券发起C 1.0583 -0.02%
2026-08-19 天弘合利债券发起C 1.0585 -0.01%
2026-08-18 天弘合利债券发起C 1.0586 0.05%
2026-08-17 天弘合利债券发起C 1.0581 0.02%
2026-08-14 天弘合利债券发起C 1.0579 0.01%
2026-08-13 天弘合利债券发起C 1.0578 0.03%
2026-08-12 天弘合利债券发起C 1.0575 0.01%
2026-08-11 天弘合利债券发起C 1.0574 0.00%
2026-08-10 天弘合利债券发起C 1.0574 0.04%
2026-08-07 天弘合利债券发起C 1.0570 0.01%
2026-08-06 天弘合利债券发起C 1.0569 0.01%
2026-08-05 天弘合利债券发起C 1.0568 0.00%
2026-08-04 天弘合利债券发起C 1.0568 0.02%
2026-08-03 天弘合利债券发起C 1.0566 0.01%
2026-07-31 天弘合利债券发起C 1.0748 0.01%
2026-07-30 天弘合利债券发起C 1.0747 0.02%
2026-07-29 天弘合利债券发起C 1.0745 0.00%
2026-07-28 天弘合利债券发起C 1.0745 -0.02%
2026-07-27 天弘合利债券发起C 1.0747 0.00%
2026-07-24 天弘合利债券发起C 1.0747 0.01%
2026-07-23 天弘合利债券发起C 1.0746 0.00%
2026-07-22 天弘合利债券发起C 1.0746 0.03%
2026-07-21 天弘合利债券发起C 1.0743 0.00%
2026-07-20 天弘合利债券发起C 1.0743 0.00%
2026-07-17 天弘合利债券发起C 1.0743 0.01%
2026-07-16 天弘合利债券发起C 1.0742 0.00%
2026-07-15 天弘合利债券发起C 1.0742 0.01%
2026-07-14 天弘合利债券发起C 1.0741 0.01%
2026-07-13 天弘合利债券发起C 1.0740 0.01%
2026-07-10 天弘合利债券发起C 1.0739 0.01%
2026-07-09 天弘合利债券发起C 1.0738 0.01%
2026-07-08 天弘合利债券发起C 1.0737 0.01%
2026-07-07 天弘合利债券发起C 1.0736 0.00%
2026-07-06 天弘合利债券发起C 1.0736 0.04%
2026-07-03 天弘合利债券发起C 1.0732 0.01%
2026-07-02 天弘合利债券发起C 1.0731 0.00%
2026-07-01 天弘合利债券发起C 1.0731 -0.07%
2026-06-30 天弘合利债券发起C 1.0738 0.00%
2026-06-29 天弘合利债券发起C 1.0738 0.03%
2026-06-26 天弘合利债券发起C 1.0735 0.02%
2026-06-25 天弘合利债券发起C 1.0733 0.04%
2026-06-24 天弘合利债券发起C 1.0729 0.02%
2026-06-23 天弘合利债券发起C 1.0727 -0.03%
2026-06-22 天弘合利债券发起C 1.0730 0.00%
2026-06-18 天弘合利债券发起C 1.0730 0.03%
2026-06-17 天弘合利债券发起C 1.0727 0.06%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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