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天弘合利债券发起C基金净值查询(015334)

今年以来天弘合利债券发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘合利债券发起C015334净值及计算阶段收益
今年以来015334基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘合利债券发起C 1.0592 0.02%
2026-09-15 天弘合利债券发起C 1.0590 0.04%
2026-09-14 天弘合利债券发起C 1.0586 0.01%
2026-09-11 天弘合利债券发起C 1.0585 0.02%
2026-09-10 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-09-09 天弘合利债券发起C 1.0583 0.01%
2026-09-08 天弘合利债券发起C 1.0582 0.00%
2026-09-07 天弘合利债券发起C 1.0582 0.02%
2026-09-04 天弘合利债券发起C 1.0580 0.00%
2026-09-03 天弘合利债券发起C 1.0580 0.02%
2026-09-02 天弘合利债券发起C 1.0578 -0.04%
2026-09-01 天弘合利债券发起C 1.0582 0.01%
2026-08-31 天弘合利债券发起C 1.0581 0.01%
2026-08-28 天弘合利债券发起C 1.0580 -0.01%
2026-08-27 天弘合利债券发起C 1.0581 -0.02%
2026-08-26 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-25 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-24 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-21 天弘合利债券发起C 1.0583 0.00%
2026-08-20 天弘合利债券发起C 1.0583 -0.02%
2026-08-19 天弘合利债券发起C 1.0585 -0.01%
2026-08-18 天弘合利债券发起C 1.0586 0.05%
2026-08-17 天弘合利债券发起C 1.0581 0.02%
2026-08-14 天弘合利债券发起C 1.0579 0.01%
2026-08-13 天弘合利债券发起C 1.0578 0.03%
2026-08-12 天弘合利债券发起C 1.0575 0.01%
2026-08-11 天弘合利债券发起C 1.0574 0.00%
2026-08-10 天弘合利债券发起C 1.0574 0.04%
2026-08-07 天弘合利债券发起C 1.0570 0.01%
2026-08-06 天弘合利债券发起C 1.0569 0.01%
2026-08-05 天弘合利债券发起C 1.0568 0.00%
2026-08-04 天弘合利债券发起C 1.0568 0.02%
2026-08-03 天弘合利债券发起C 1.0566 0.01%
2026-07-31 天弘合利债券发起C 1.0748 0.01%
2026-07-30 天弘合利债券发起C 1.0747 0.02%
2026-07-29 天弘合利债券发起C 1.0745 0.00%
2026-07-28 天弘合利债券发起C 1.0745 -0.02%
2026-07-27 天弘合利债券发起C 1.0747 0.00%
2026-07-24 天弘合利债券发起C 1.0747 0.01%
2026-07-23 天弘合利债券发起C 1.0746 0.00%
2026-07-22 天弘合利债券发起C 1.0746 0.03%
2026-07-21 天弘合利债券发起C 1.0743 0.00%
2026-07-20 天弘合利债券发起C 1.0743 0.00%
2026-07-17 天弘合利债券发起C 1.0743 0.01%
2026-07-16 天弘合利债券发起C 1.0742 0.00%
2026-07-15 天弘合利债券发起C 1.0742 0.01%
2026-07-14 天弘合利债券发起C 1.0741 0.01%
2026-07-13 天弘合利债券发起C 1.0740 0.01%
2026-07-10 天弘合利债券发起C 1.0739 0.01%
2026-07-09 天弘合利债券发起C 1.0738 0.01%
2026-07-08 天弘合利债券发起C 1.0737 0.01%
2026-07-07 天弘合利债券发起C 1.0736 0.00%
2026-07-06 天弘合利债券发起C 1.0736 0.04%
2026-07-03 天弘合利债券发起C 1.0732 0.01%
2026-07-02 天弘合利债券发起C 1.0731 0.00%
2026-07-01 天弘合利债券发起C 1.0731 -0.07%
2026-06-30 天弘合利债券发起C 1.0738 0.00%
2026-06-29 天弘合利债券发起C 1.0738 0.03%
2026-06-26 天弘合利债券发起C 1.0735 0.02%
2026-06-25 天弘合利债券发起C 1.0733 0.04%
2026-06-24 天弘合利债券发起C 1.0729 0.02%
2026-06-23 天弘合利债券发起C 1.0727 -0.03%
2026-06-22 天弘合利债券发起C 1.0730 0.00%
2026-06-18 天弘合利债券发起C 1.0730 0.03%
2026-06-17 天弘合利债券发起C 1.0727 0.06%
2026-06-16 天弘合利债券发起C 1.0721 0.03%
2026-06-15 天弘合利债券发起C 1.0718 0.02%
2026-06-12 天弘合利债券发起C 1.0716 -0.01%
2026-06-11 天弘合利债券发起C 1.0717 -0.07%
2026-06-10 天弘合利债券发起C 1.0724 -0.05%
2026-06-09 天弘合利债券发起C 1.0729 -0.05%
2026-06-08 天弘合利债券发起C 1.0734 -0.04%
2026-06-05 天弘合利债券发起C 1.0738 -0.01%
2026-06-04 天弘合利债券发起C 1.0739 0.03%
2026-06-03 天弘合利债券发起C 1.0736 0.01%
2026-06-02 天弘合利债券发起C 1.0735 0.02%
2026-06-01 天弘合利债券发起C 1.0733 0.04%
2026-05-29 天弘合利债券发起C 1.0729 0.03%
2026-05-28 天弘合利债券发起C 1.0726 0.04%
2026-05-27 天弘合利债券发起C 1.0722 0.04%
2026-05-26 天弘合利债券发起C 1.0718 0.04%
2026-05-25 天弘合利债券发起C 1.0714 0.04%
2026-05-22 天弘合利债券发起C 1.0710 0.00%
2026-05-21 天弘合利债券发起C 1.0710 0.02%
2026-05-20 天弘合利债券发起C 1.0708 0.03%
2026-05-19 天弘合利债券发起C 1.0705 0.04%
2026-05-18 天弘合利债券发起C 1.0701 0.03%
2026-05-15 天弘合利债券发起C 1.0698 0.03%
2026-05-14 天弘合利债券发起C 1.0695 0.01%
2026-05-13 天弘合利债券发起C 1.0694 0.05%
2026-05-12 天弘合利债券发起C 1.0689 0.04%
2026-05-11 天弘合利债券发起C 1.0685 0.00%
2026-05-08 天弘合利债券发起C 1.0685 0.01%
2026-04-30 天弘合利债券发起C 1.0684 -0.01%
2026-04-29 天弘合利债券发起C 1.0685 0.03%
2026-04-28 天弘合利债券发起C 1.0682 0.03%
2026-04-27 天弘合利债券发起C 1.0679 -0.02%
2026-04-24 天弘合利债券发起C 1.0681 -0.01%
2026-04-23 天弘合利债券发起C 1.0682 -0.02%
2026-04-22 天弘合利债券发起C 1.0684 0.02%
2026-04-21 天弘合利债券发起C 1.0682 0.03%
2026-04-20 天弘合利债券发起C 1.0679 0.02%
2026-04-17 天弘合利债券发起C 1.0677 0.03%
2026-04-16 天弘合利债券发起C 1.0674 0.01%
2026-04-15 天弘合利债券发起C 1.0673 0.00%
2026-04-14 天弘合利债券发起C 1.0673 0.03%
2026-04-13 天弘合利债券发起C 1.0670 0.03%
2026-04-10 天弘合利债券发起C 1.0667 0.01%
2026-04-09 天弘合利债券发起C 1.0666 0.01%
2026-04-08 天弘合利债券发起C 1.0665 0.03%
2026-04-07 天弘合利债券发起C 1.0662 0.07%
2026-04-03 天弘合利债券发起C 1.0655 0.05%
2026-04-02 天弘合利债券发起C 1.0650 0.02%
2026-04-01 天弘合利债券发起C 1.0648 -0.01%
2026-03-31 天弘合利债券发起C 1.0649 0.01%
2026-03-30 天弘合利债券发起C 1.0648 0.05%
2026-03-27 天弘合利债券发起C 1.0643 0.04%
2026-03-26 天弘合利债券发起C 1.0639 0.03%
2026-03-25 天弘合利债券发起C 1.0636 0.03%
2026-03-24 天弘合利债券发起C 1.0633 0.03%
2026-03-23 天弘合利债券发起C 1.0630 -0.02%
2026-03-20 天弘合利债券发起C 1.0632 0.01%
2026-03-19 天弘合利债券发起C 1.0631 0.05%
2026-03-18 天弘合利债券发起C 1.0626 0.05%
2026-03-17 天弘合利债券发起C 1.0621 0.02%
2026-03-16 天弘合利债券发起C 1.0619 -0.01%
2026-03-13 天弘合利债券发起C 1.0620 0.02%
2026-03-12 天弘合利债券发起C 1.0618 0.00%
2026-03-11 天弘合利债券发起C 1.0618 0.00%
2026-03-10 天弘合利债券发起C 1.0618 0.01%
2026-03-09 天弘合利债券发起C 1.0617 -0.04%
2026-03-06 天弘合利债券发起C 1.0621 0.02%
2026-03-05 天弘合利债券发起C 1.0619 0.02%
2026-03-04 天弘合利债券发起C 1.0617 0.02%
2026-03-03 天弘合利债券发起C 1.0615 0.01%
2026-03-02 天弘合利债券发起C 1.0614 0.04%
2026-02-27 天弘合利债券发起C 1.0610 0.01%
2026-02-26 天弘合利债券发起C 1.0609 -0.03%
2026-02-25 天弘合利债券发起C 1.0612 -0.05%
2026-02-24 天弘合利债券发起C 1.0617 0.07%
2026-02-13 天弘合利债券发起C 1.0610 0.01%
2026-02-12 天弘合利债券发起C 1.0609 0.05%
2026-02-11 天弘合利债券发起C 1.0604 0.03%
2026-02-10 天弘合利债券发起C 1.0601 0.03%
2026-02-09 天弘合利债券发起C 1.0598 0.03%
2026-02-06 天弘合利债券发起C 1.0595 0.02%
2026-02-05 天弘合利债券发起C 1.0593 0.01%
2026-02-04 天弘合利债券发起C 1.0592 0.01%
2026-02-03 天弘合利债券发起C 1.0591 0.01%
2026-02-02 天弘合利债券发起C 1.0590 0.01%
2026-01-30 天弘合利债券发起C 1.0589 0.00%
2026-01-29 天弘合利债券发起C 1.0589 0.00%
2026-01-28 天弘合利债券发起C 1.0589 0.00%
2026-01-27 天弘合利债券发起C 1.0589 0.01%
2026-01-26 天弘合利债券发起C 1.0588 0.04%
2026-01-23 天弘合利债券发起C 1.0584 0.03%
2026-01-22 天弘合利债券发起C 1.0581 0.02%
2026-01-21 天弘合利债券发起C 1.0579 0.06%
2026-01-20 天弘合利债券发起C 1.0573 0.01%
2026-01-19 天弘合利债券发起C 1.0572 0.03%
2026-01-16 天弘合利债券发起C 1.0569 0.02%
2026-01-15 天弘合利债券发起C 1.0567 0.02%
2026-01-14 天弘合利债券发起C 1.0565 -0.01%
2026-01-13 天弘合利债券发起C 1.0566 0.01%
2026-01-12 天弘合利债券发起C 1.0565 0.02%
2026-01-09 天弘合利债券发起C 1.0563 0.00%
2026-01-08 天弘合利债券发起C 1.0563 0.00%
2026-01-07 天弘合利债券发起C 1.0563 0.00%
2026-01-06 天弘合利债券发起C 1.0563 -0.01%
2026-01-05 天弘合利债券发起C 1.0564 0.03%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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