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恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

近半年恒生前海恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒利纯债A015331净值及计算阶段收益
近半年015331基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 恒生前海恒利纯债A 0.9763 0.09%
2025-12-16 恒生前海恒利纯债A 0.9754 0.00%
2025-12-15 恒生前海恒利纯债A 0.9754 -0.08%
2025-12-12 恒生前海恒利纯债A 0.9762 -0.13%
2025-12-11 恒生前海恒利纯债A 0.9775 0.12%
2025-12-10 恒生前海恒利纯债A 0.9763 0.07%
2025-12-09 恒生前海恒利纯债A 0.9756 0.17%
2025-12-08 恒生前海恒利纯债A 0.9739 -0.03%
2025-12-05 恒生前海恒利纯债A 0.9742 0.10%
2025-12-04 恒生前海恒利纯债A 0.9732 -0.47%
2025-12-03 恒生前海恒利纯债A 0.9778 -0.38%
2025-12-02 恒生前海恒利纯债A 0.9815 -0.24%
2025-12-01 恒生前海恒利纯债A 0.9839 -0.07%
2025-11-28 恒生前海恒利纯债A 0.9846 0.17%
2025-11-27 恒生前海恒利纯债A 0.9829 -0.13%
2025-11-26 恒生前海恒利纯债A 0.9842 -0.25%
2025-11-25 恒生前海恒利纯债A 0.9867 -0.21%
2025-11-24 恒生前海恒利纯债A 0.9888 0.05%
2025-11-21 恒生前海恒利纯债A 0.9883 -0.12%
2025-11-20 恒生前海恒利纯债A 0.9895 -0.06%
2025-11-19 恒生前海恒利纯债A 0.9901 -0.17%
2025-11-18 恒生前海恒利纯债A 0.9918 -0.05%
2025-11-17 恒生前海恒利纯债A 0.9923 0.10%
2025-11-14 恒生前海恒利纯债A 0.9913 -0.03%
2025-11-13 恒生前海恒利纯债A 0.9916 -0.09%
2025-11-12 恒生前海恒利纯债A 0.9925 0.09%
2025-11-11 恒生前海恒利纯债A 0.9916 -0.01%
2025-11-10 恒生前海恒利纯债A 0.9917 0.12%
2025-11-07 恒生前海恒利纯债A 0.9905 0.00%
2025-11-06 恒生前海恒利纯债A 0.9905 -0.25%
2025-11-05 恒生前海恒利纯债A 0.9930 0.02%
2025-11-04 恒生前海恒利纯债A 0.9928 -0.05%
2025-11-03 恒生前海恒利纯债A 0.9933 0.07%
2025-10-31 恒生前海恒利纯债A 0.9926 0.30%
2025-10-30 恒生前海恒利纯债A 0.9896 0.11%
2025-10-29 恒生前海恒利纯债A 0.9885 -0.08%
2025-10-28 恒生前海恒利纯债A 0.9893 0.30%
2025-10-27 恒生前海恒利纯债A 0.9863 0.12%
2025-10-24 恒生前海恒利纯债A 0.9851 -0.17%
2025-10-23 恒生前海恒利纯债A 0.9868 -0.18%
2025-10-22 恒生前海恒利纯债A 0.9886 0.03%
2025-10-21 恒生前海恒利纯债A 0.9883 0.23%
2025-10-20 恒生前海恒利纯债A 0.9860 -0.19%
2025-10-17 恒生前海恒利纯债A 0.9879 0.41%
2025-10-16 恒生前海恒利纯债A 0.9839 0.18%
2025-10-15 恒生前海恒利纯债A 0.9821 0.05%
2025-10-14 恒生前海恒利纯债A 0.9816 0.06%
2025-10-13 恒生前海恒利纯债A 0.9810 0.20%
2025-10-10 恒生前海恒利纯债A 0.9790 -0.18%
2025-10-09 恒生前海恒利纯债A 0.9808 0.09%
2025-09-30 恒生前海恒利纯债A 0.9799 -0.01%
2025-09-29 恒生前海恒利纯债A 0.9800 -0.17%
2025-09-26 恒生前海恒利纯债A 0.9817 -0.04%
2025-09-25 恒生前海恒利纯债A 0.9821 0.06%
2025-09-24 恒生前海恒利纯债A 0.9815 -0.18%
2025-09-23 恒生前海恒利纯债A 0.9833 -0.15%
2025-09-22 恒生前海恒利纯债A 0.9848 0.14%
2025-09-19 恒生前海恒利纯债A 0.9834 -0.33%
2025-09-18 恒生前海恒利纯债A 0.9867 -0.15%
2025-09-17 恒生前海恒利纯债A 0.9882 0.24%
2025-09-16 恒生前海恒利纯债A 0.9858 0.08%
2025-09-15 恒生前海恒利纯债A 0.9850 0.03%
2025-09-12 恒生前海恒利纯债A 0.9847 0.13%
2025-09-11 恒生前海恒利纯债A 0.9834 -0.05%
2025-09-10 恒生前海恒利纯债A 0.9839 -0.30%
2025-09-09 恒生前海恒利纯债A 0.9869 -0.15%
2025-09-08 恒生前海恒利纯债A 0.9884 -0.24%
2025-09-05 恒生前海恒利纯债A 0.9908 -0.21%
2025-09-04 恒生前海恒利纯债A 0.9929 -0.05%
2025-09-03 恒生前海恒利纯债A 0.9934 0.22%
2025-09-02 恒生前海恒利纯债A 0.9912 0.00%
2025-09-01 恒生前海恒利纯债A 0.9912 0.08%
2025-08-29 恒生前海恒利纯债A 0.9904 0.06%
2025-08-28 恒生前海恒利纯债A 0.9898 -0.28%
2025-08-27 恒生前海恒利纯债A 0.9926 -0.05%
2025-08-26 恒生前海恒利纯债A 0.9931 0.15%
2025-08-25 恒生前海恒利纯债A 0.9916 0.26%
2025-08-22 恒生前海恒利纯债A 0.9890 -0.09%
2025-08-21 恒生前海恒利纯债A 0.9899 0.23%
2025-08-20 恒生前海恒利纯债A 0.9876 -0.09%
2025-08-19 恒生前海恒利纯债A 0.9885 0.17%
2025-08-18 恒生前海恒利纯债A 0.9868 -0.59%
2025-08-15 恒生前海恒利纯债A 0.9927 -0.17%
2025-08-14 恒生前海恒利纯债A 0.9944 -0.11%
2025-08-13 恒生前海恒利纯债A 0.9955 0.01%
2025-08-12 恒生前海恒利纯债A 0.9954 -0.21%
2025-08-11 恒生前海恒利纯债A 0.9975 -0.35%
2025-08-08 恒生前海恒利纯债A 1.0010 -0.03%
2025-08-07 恒生前海恒利纯债A 1.0013 0.07%
2025-08-06 恒生前海恒利纯债A 1.0006 0.00%
2025-08-05 恒生前海恒利纯债A 1.0006 -0.01%
2025-08-04 恒生前海恒利纯债A 1.0007 0.04%
2025-08-01 恒生前海恒利纯债A 1.0003 -0.02%
2025-07-31 恒生前海恒利纯债A 1.0005 0.17%
2025-07-30 恒生前海恒利纯债A 0.9988 0.37%
2025-07-29 恒生前海恒利纯债A 0.9951 -0.42%
2025-07-28 恒生前海恒利纯债A 0.9993 0.26%
2025-07-25 恒生前海恒利纯债A 0.9967 0.02%
2025-07-24 恒生前海恒利纯债A 0.9965 -0.39%
2025-07-23 恒生前海恒利纯债A 1.0004 -0.10%
2025-07-22 恒生前海恒利纯债A 1.0014 -0.19%
2025-07-21 恒生前海恒利纯债A 1.0033 -0.17%
2025-07-18 恒生前海恒利纯债A 1.0050 -0.03%
2025-07-17 恒生前海恒利纯债A 1.0053 0.00%
2025-07-16 恒生前海恒利纯债A 1.0053 -0.04%
2025-07-15 恒生前海恒利纯债A 1.0057 0.19%
2025-07-14 恒生前海恒利纯债A 1.0038 -0.07%
2025-07-11 恒生前海恒利纯债A 1.0045 -0.01%
2025-07-10 恒生前海恒利纯债A 1.0046 -0.15%
2025-07-09 恒生前海恒利纯债A 1.0061 0.01%
2025-07-08 恒生前海恒利纯债A 1.0060 -0.06%
2025-07-07 恒生前海恒利纯债A 1.0066 0.00%
2025-07-04 恒生前海恒利纯债A 1.0066 0.01%
2025-07-03 恒生前海恒利纯债A 1.0065 -0.01%
2025-07-02 恒生前海恒利纯债A 1.0066 0.09%
2025-07-01 恒生前海恒利纯债A 1.0057 0.11%
2025-06-30 恒生前海恒利纯债A 1.0046 -0.10%
2025-06-27 恒生前海恒利纯债A 1.0056 0.02%
2025-06-26 恒生前海恒利纯债A 1.0054 0.12%
2025-06-25 恒生前海恒利纯债A 1.0042 -0.11%
2025-06-24 恒生前海恒利纯债A 1.0053 -0.13%
2025-06-23 恒生前海恒利纯债A 1.0066 -0.01%
2025-06-20 恒生前海恒利纯债A 1.0067 0.05%
2025-06-19 恒生前海恒利纯债A 1.0062 0.05%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海瑞丰混合A 1.0175 0.41%
恒生前海瑞丰混合C 1.0163 0.41%
恒生前海匠心精选混合A 0.9936 0.37%
恒生前海匠心精选混合C 0.9923 0.37%
恒生前海恒源泓利债券A 1.1516 0.09%
恒生前海恒源泓利债券C 1.0338 0.09%
恒生前海恒源昭利债券C 1.2566 0.02%
恒生前海恒扬纯债债券C 1.0927 0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C 1.0982 0.02%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0437 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
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