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恒生前海恒利纯债A基金净值查询(015331)

近半年恒生前海恒利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒利纯债A015331净值及计算阶段收益
近半年015331基金累计收益率1.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒利纯债A 0.9958 0.03%
2026-09-15 恒生前海恒利纯债A 0.9955 0.06%
2026-09-14 恒生前海恒利纯债A 0.9949 0.02%
2026-09-11 恒生前海恒利纯债A 0.9947 -0.06%
2026-09-10 恒生前海恒利纯债A 0.9953 -0.01%
2026-09-09 恒生前海恒利纯债A 0.9954 0.01%
2026-09-08 恒生前海恒利纯债A 0.9953 -0.01%
2026-09-07 恒生前海恒利纯债A 0.9954 0.01%
2026-09-04 恒生前海恒利纯债A 0.9953 0.00%
2026-09-03 恒生前海恒利纯债A 0.9953 0.02%
2026-09-02 恒生前海恒利纯债A 0.9951 -0.01%
2026-09-01 恒生前海恒利纯债A 0.9952 0.04%
2026-08-31 恒生前海恒利纯债A 0.9948 0.02%
2026-08-28 恒生前海恒利纯债A 0.9946 0.02%
2026-08-27 恒生前海恒利纯债A 0.9944 -0.01%
2026-08-26 恒生前海恒利纯债A 0.9945 0.00%
2026-08-25 恒生前海恒利纯债A 0.9945 0.01%
2026-08-24 恒生前海恒利纯债A 0.9944 0.06%
2026-08-21 恒生前海恒利纯债A 0.9938 0.03%
2026-08-20 恒生前海恒利纯债A 0.9935 0.03%
2026-08-19 恒生前海恒利纯债A 0.9932 0.02%
2026-08-18 恒生前海恒利纯债A 0.9930 0.03%
2026-08-17 恒生前海恒利纯债A 0.9927 0.07%
2026-08-14 恒生前海恒利纯债A 0.9920 0.03%
2026-08-13 恒生前海恒利纯债A 0.9917 0.03%
2026-08-12 恒生前海恒利纯债A 0.9914 0.01%
2026-08-11 恒生前海恒利纯债A 0.9913 0.04%
2026-08-10 恒生前海恒利纯债A 0.9909 0.07%
2026-08-07 恒生前海恒利纯债A 0.9902 0.01%
2026-08-06 恒生前海恒利纯债A 0.9901 0.03%
2026-08-05 恒生前海恒利纯债A 0.9898 0.02%
2026-08-04 恒生前海恒利纯债A 0.9896 0.02%
2026-08-03 恒生前海恒利纯债A 0.9894 0.18%
2026-07-31 恒生前海恒利纯债A 0.9876 0.00%
2026-07-30 恒生前海恒利纯债A 0.9876 0.01%
2026-07-29 恒生前海恒利纯债A 0.9875 0.01%
2026-07-28 恒生前海恒利纯债A 0.9874 -0.01%
2026-07-27 恒生前海恒利纯债A 0.9875 -0.01%
2026-07-24 恒生前海恒利纯债A 0.9876 0.01%
2026-07-23 恒生前海恒利纯债A 0.9875 -0.03%
2026-07-22 恒生前海恒利纯债A 0.9878 0.03%
2026-07-21 恒生前海恒利纯债A 0.9875 0.00%
2026-07-20 恒生前海恒利纯债A 0.9875 -0.01%
2026-07-17 恒生前海恒利纯债A 0.9876 0.01%
2026-07-16 恒生前海恒利纯债A 0.9875 0.00%
2026-07-15 恒生前海恒利纯债A 0.9875 0.01%
2026-07-14 恒生前海恒利纯债A 0.9874 0.01%
2026-07-13 恒生前海恒利纯债A 0.9873 -0.03%
2026-07-10 恒生前海恒利纯债A 0.9876 0.00%
2026-07-09 恒生前海恒利纯债A 0.9876 -0.02%
2026-07-08 恒生前海恒利纯债A 0.9878 0.01%
2026-07-07 恒生前海恒利纯债A 0.9877 -0.01%
2026-07-06 恒生前海恒利纯债A 0.9878 0.03%
2026-07-03 恒生前海恒利纯债A 0.9875 0.01%
2026-07-02 恒生前海恒利纯债A 0.9874 0.01%
2026-07-01 恒生前海恒利纯债A 0.9873 -0.07%
2026-06-30 恒生前海恒利纯债A 0.9880 -0.06%
2026-06-29 恒生前海恒利纯债A 0.9886 0.09%
2026-06-26 恒生前海恒利纯债A 0.9877 0.03%
2026-06-25 恒生前海恒利纯债A 0.9874 0.05%
2026-06-24 恒生前海恒利纯债A 0.9869 0.02%
2026-06-23 恒生前海恒利纯债A 0.9867 -0.02%
2026-06-22 恒生前海恒利纯债A 0.9869 -0.03%
2026-06-18 恒生前海恒利纯债A 0.9872 0.05%
2026-06-17 恒生前海恒利纯债A 0.9867 0.04%
2026-06-16 恒生前海恒利纯债A 0.9863 0.10%
2026-06-15 恒生前海恒利纯债A 0.9853 -0.01%
2026-06-12 恒生前海恒利纯债A 0.9854 0.02%
2026-06-11 恒生前海恒利纯债A 0.9852 -0.04%
2026-06-10 恒生前海恒利纯债A 0.9856 -0.05%
2026-06-09 恒生前海恒利纯债A 0.9861 -0.04%
2026-06-08 恒生前海恒利纯债A 0.9865 -0.04%
2026-06-05 恒生前海恒利纯债A 0.9869 -0.05%
2026-06-04 恒生前海恒利纯债A 0.9874 0.03%
2026-06-03 恒生前海恒利纯债A 0.9871 -0.02%
2026-06-02 恒生前海恒利纯债A 0.9873 -0.01%
2026-06-01 恒生前海恒利纯债A 0.9874 0.02%
2026-05-29 恒生前海恒利纯债A 0.9872 0.01%
2026-05-28 恒生前海恒利纯债A 0.9871 0.03%
2026-05-27 恒生前海恒利纯债A 0.9868 0.09%
2026-05-26 恒生前海恒利纯债A 0.9859 0.08%
2026-05-25 恒生前海恒利纯债A 0.9851 0.04%
2026-05-22 恒生前海恒利纯债A 0.9847 -0.02%
2026-05-21 恒生前海恒利纯债A 0.9849 -0.02%
2026-05-20 恒生前海恒利纯债A 0.9851 0.00%
2026-05-19 恒生前海恒利纯债A 0.9851 0.05%
2026-05-18 恒生前海恒利纯债A 0.9846 0.02%
2026-05-15 恒生前海恒利纯债A 0.9844 0.01%
2026-05-14 恒生前海恒利纯债A 0.9843 -0.01%
2026-05-13 恒生前海恒利纯债A 0.9844 0.04%
2026-05-12 恒生前海恒利纯债A 0.9840 0.04%
2026-05-11 恒生前海恒利纯债A 0.9836 0.05%
2026-05-08 恒生前海恒利纯债A 0.9831 0.02%
2026-04-30 恒生前海恒利纯债A 0.9827 -0.02%
2026-04-29 恒生前海恒利纯债A 0.9829 0.09%
2026-04-28 恒生前海恒利纯债A 0.9820 0.06%
2026-04-27 恒生前海恒利纯债A 0.9814 -0.03%
2026-04-24 恒生前海恒利纯债A 0.9817 -0.01%
2026-04-23 恒生前海恒利纯债A 0.9818 -0.01%
2026-04-22 恒生前海恒利纯债A 0.9819 0.03%
2026-04-21 恒生前海恒利纯债A 0.9816 0.02%
2026-04-20 恒生前海恒利纯债A 0.9814 0.01%
2026-04-17 恒生前海恒利纯债A 0.9813 0.06%
2026-04-16 恒生前海恒利纯债A 0.9807 0.03%
2026-04-15 恒生前海恒利纯债A 0.9804 0.06%
2026-04-14 恒生前海恒利纯债A 0.9798 0.02%
2026-04-13 恒生前海恒利纯债A 0.9796 0.02%
2026-04-10 恒生前海恒利纯债A 0.9794 0.00%
2026-04-09 恒生前海恒利纯债A 0.9794 -0.02%
2026-04-08 恒生前海恒利纯债A 0.9796 -0.02%
2026-04-07 恒生前海恒利纯债A 0.9798 0.00%
2026-04-03 恒生前海恒利纯债A 0.9798 0.06%
2026-04-02 恒生前海恒利纯债A 0.9792 0.02%
2026-04-01 恒生前海恒利纯债A 0.9790 -0.04%
2026-03-31 恒生前海恒利纯债A 0.9794 -0.01%
2026-03-30 恒生前海恒利纯债A 0.9795 0.08%
2026-03-27 恒生前海恒利纯债A 0.9787 0.03%
2026-03-26 恒生前海恒利纯债A 0.9784 0.02%
2026-03-25 恒生前海恒利纯债A 0.9782 -0.01%
2026-03-24 恒生前海恒利纯债A 0.9783 0.01%
2026-03-23 恒生前海恒利纯债A 0.9782 -0.01%
2026-03-20 恒生前海恒利纯债A 0.9783 0.01%
2026-03-19 恒生前海恒利纯债A 0.9782 -0.01%
2026-03-18 恒生前海恒利纯债A 0.9783 0.03%
2026-03-17 恒生前海恒利纯债A 0.9780 0.02%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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