近一季博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时双季乐六个月持有期债券A015301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0947 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0953 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0953 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0943 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0939 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0924 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0942 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0956 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0957 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0970 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0963 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0955 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0950 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0943 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0937 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0933 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0930 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0922 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0917 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0919 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0914 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0908 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0902 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0897 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0899 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0894 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0895 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0886 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0887 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0889 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0888 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0883 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0872 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0865 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0867 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0869 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0883 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0890 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0890 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0891 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0876 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0876 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0871 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0882 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0872 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0866 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0863 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0851 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0844 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0838 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0835 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
博时双季乐六个月持有期债券A |
1.0825 |
0.11% |
