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博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询(015301)

今年以来博时双季乐六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时双季乐六个月持有期债券A015301净值及计算阶段收益
今年以来015301基金累计收益率3.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1659 0.01%
2026-09-16 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1658 0.03%
2026-09-15 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1655 0.03%
2026-09-14 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1652 0.00%
2026-09-11 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1652 -0.03%
2026-09-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1655 -0.02%
2026-09-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1657 0.00%
2026-09-08 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1657 -0.01%
2026-09-07 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1658 0.04%
2026-09-04 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1653 0.02%
2026-09-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1651 0.08%
2026-09-02 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1642 -0.02%
2026-09-01 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1644 0.08%
2026-08-31 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1635 0.03%
2026-08-28 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1631 -0.02%
2026-08-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1633 -0.07%
2026-08-26 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1641 -0.03%
2026-08-25 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1645 -0.02%
2026-08-24 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1647 0.08%
2026-08-21 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1638 -0.03%
2026-08-20 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1641 -0.03%
2026-08-19 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1644 -0.09%
2026-08-18 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1655 0.07%
2026-08-17 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1647 0.01%
2026-08-14 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1646 -0.01%
2026-08-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1647 0.10%
2026-08-12 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1635 0.00%
2026-08-11 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1635 -0.06%
2026-08-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1642 0.12%
2026-08-07 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1628 0.08%
2026-08-06 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1619 0.00%
2026-08-05 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1619 -0.02%
2026-08-04 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1621 0.03%
2026-08-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1617 0.01%
2026-07-31 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1616 0.05%
2026-07-30 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1610 0.19%
2026-07-29 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1588 -0.04%
2026-07-28 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1593 0.00%
2026-07-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1593 -0.02%
2026-07-24 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1595 0.08%
2026-07-23 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1586 0.03%
2026-07-22 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1583 0.22%
2026-07-21 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1557 0.03%
2026-07-20 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1554 -0.03%
2026-07-17 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1558 0.08%
2026-07-16 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1549 -0.03%
2026-07-15 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1553 0.01%
2026-07-14 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1552 0.04%
2026-07-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1547 -0.06%
2026-07-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1554 0.02%
2026-07-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1552 0.01%
2026-07-08 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1551 0.07%
2026-07-07 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1543 0.00%
2026-07-06 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1543 0.08%
2026-07-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1534 -0.03%
2026-07-02 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1537 0.00%
2026-07-01 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1537 -0.07%
2026-06-30 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1545 -0.08%
2026-06-29 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1554 0.07%
2026-06-26 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1546 0.02%
2026-06-25 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1544 0.09%
2026-06-24 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1534 -0.02%
2026-06-23 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1536 -0.04%
2026-06-22 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1541 0.01%
2026-06-18 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1540 0.02%
2026-06-17 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1538 0.04%
2026-06-16 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1533 0.07%
2026-06-15 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1525 0.04%
2026-06-12 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1520 0.06%
2026-06-11 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1513 -0.04%
2026-06-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1518 -0.07%
2026-06-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1526 -0.09%
2026-06-08 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1536 -0.05%
2026-06-05 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1542 -0.09%
2026-06-04 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1552 0.09%
2026-06-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1542 -0.06%
2026-06-02 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1549 -0.01%
2026-06-01 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1550 0.09%
2026-05-29 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1540 0.05%
2026-05-28 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1534 0.01%
2026-05-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1533 0.06%
2026-05-26 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1526 0.05%
2026-05-25 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1520 0.07%
2026-05-22 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1512 -0.01%
2026-05-21 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1513 0.03%
2026-05-20 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1510 -0.03%
2026-05-19 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1513 0.16%
2026-05-18 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1495 0.07%
2026-05-15 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1487 -0.04%
2026-05-14 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1492 -0.03%
2026-05-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1496 0.05%
2026-05-12 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1490 0.04%
2026-05-11 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1485 0.09%
2026-05-08 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1475 0.00%
2026-04-30 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1485 -0.07%
2026-04-29 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1493 0.09%
2026-04-28 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1483 0.05%
2026-04-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1477 -0.05%
2026-04-24 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1483 -0.08%
2026-04-23 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1492 -0.10%
2026-04-22 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1503 0.08%
2026-04-21 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1494 0.11%
2026-04-20 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1481 0.00%
2026-04-17 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1481 0.14%
2026-04-16 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1465 -0.03%
2026-04-15 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1468 -0.01%
2026-04-14 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1469 -0.01%
2026-04-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1470 0.08%
2026-04-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1461 0.10%
2026-04-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1450 -0.03%
2026-04-08 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1453 0.08%
2026-04-07 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1444 0.09%
2026-04-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1434 0.04%
2026-04-02 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1429 0.00%
2026-04-01 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1429 -0.02%
2026-03-31 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1431 -0.03%
2026-03-30 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1435 0.13%
2026-03-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1420 0.02%
2026-03-26 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1418 0.02%
2026-03-25 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1416 0.01%
2026-03-24 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1415 0.11%
2026-03-23 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1403 0.03%
2026-03-20 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1400 0.01%
2026-03-19 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1399 -0.04%
2026-03-18 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1403 0.11%
2026-03-17 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1390 0.04%
2026-03-16 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1385 -0.08%
2026-03-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1394 -0.07%
2026-03-12 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1402 0.05%
2026-03-11 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1396 -0.04%
2026-03-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1401 0.01%
2026-03-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1400 -0.18%
2026-03-06 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1421 0.00%
2026-03-05 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1421 0.03%
2026-03-04 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1418 0.04%
2026-03-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1413 -0.02%
2026-03-02 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1415 0.15%
2026-02-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1398 0.04%
2026-02-26 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1394 -0.12%
2026-02-25 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1408 -0.08%
2026-02-24 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1417 0.07%
2026-02-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1409 0.01%
2026-02-12 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1408 0.03%
2026-02-11 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1405 0.04%
2026-02-10 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1400 0.03%
2026-02-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1397 0.05%
2026-02-06 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1391 0.10%
2026-02-05 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1380 0.06%
2026-02-04 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1373 0.00%
2026-02-03 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1373 -0.02%
2026-02-02 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1375 0.04%
2026-01-30 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1371 -0.02%
2026-01-29 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1373 -0.02%
2026-01-28 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1375 0.05%
2026-01-27 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1369 -0.07%
2026-01-26 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1377 0.07%
2026-01-23 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1369 0.08%
2026-01-22 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1360 0.00%
2026-01-21 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1360 0.12%
2026-01-20 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1346 0.11%
2026-01-19 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1333 0.02%
2026-01-16 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1331 0.04%
2026-01-15 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1326 0.02%
2026-01-14 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1324 -0.01%
2026-01-13 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1325 0.04%
2026-01-12 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1321 0.11%
2026-01-09 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.04%
2026-01-08 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1304 0.06%
2026-01-07 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1297 -0.07%
2026-01-06 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1305 -0.09%
2026-01-05 博时双季乐六个月持有期债券A 1.1315 0.04%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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