近半年金鹰时代领航一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合C015294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8845 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8718 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8723 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8850 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8853 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8928 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8842 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8817 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8678 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8694 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8700 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8831 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8971 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8889 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8939 |
1.37% |
| 2026-08-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8818 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8812 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8831 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9011 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8914 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8843 |
-4.59% |
| 2026-08-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9268 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9334 |
2.84% |
| 2026-08-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9076 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9001 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9070 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8911 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8945 |
-1.46% |
| 2026-08-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9076 |
2.70% |
| 2026-08-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8837 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8823 |
0.12% |
| 2026-08-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8812 |
6.44% |
| 2026-08-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8279 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8343 |
3.69% |
| 2026-07-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8046 |
-9.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8802 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8825 |
-12.16% |
| 2026-07-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9898 |
4.23% |
| 2026-07-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9496 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9658 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9761 |
-5.09% |
| 2026-07-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0258 |
9.30% |
| 2026-07-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9385 |
-4.94% |
| 2026-07-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9849 |
-12.32% |
| 2026-07-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1062 |
-2.94% |
| 2026-07-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1397 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1490 |
6.30% |
| 2026-07-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0809 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1196 |
-4.05% |
| 2026-07-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1668 |
5.15% |
| 2026-07-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1097 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1216 |
0.49% |
| 2026-07-06 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1161 |
-3.08% |
| 2026-07-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1505 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1524 |
-7.33% |
| 2026-07-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2369 |
-3.60% |
| 2026-06-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2814 |
3.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2347 |
-2.88% |
| 2026-06-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2702 |
-4.98% |
| 2026-06-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.3334 |
4.56% |
| 2026-06-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2752 |
1.06% |
| 2026-06-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2618 |
-5.58% |
| 2026-06-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.3322 |
2.91% |
| 2026-06-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2945 |
4.45% |
| 2026-06-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2393 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.2152 |
4.96% |
| 2026-06-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1578 |
7.42% |
| 2026-06-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0778 |
-1.15% |
| 2026-06-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0902 |
0.32% |
| 2026-06-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0867 |
-2.05% |
| 2026-06-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1095 |
5.33% |
| 2026-06-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0534 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0760 |
-4.70% |
| 2026-06-04 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1266 |
1.36% |
| 2026-06-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.1115 |
3.68% |
| 2026-06-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0720 |
5.01% |
| 2026-06-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0209 |
-3.70% |
| 2026-05-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0601 |
-0.50% |
| 2026-05-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0654 |
3.11% |
| 2026-05-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0333 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0463 |
1.24% |
| 2026-05-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0335 |
3.64% |
| 2026-05-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9972 |
4.73% |
| 2026-05-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9522 |
-4.33% |
| 2026-05-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9934 |
1.27% |
| 2026-05-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9809 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9788 |
1.55% |
| 2026-05-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9639 |
-3.15% |
| 2026-05-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9943 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
1.0202 |
2.76% |
| 2026-05-12 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9928 |
1.86% |
| 2026-05-11 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9747 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9498 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8899 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8811 |
0.90% |
| 2026-04-28 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8732 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8861 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8798 |
-2.13% |
| 2026-04-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8985 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.9158 |
4.47% |
| 2026-04-21 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8766 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8760 |
-0.95% |
| 2026-04-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8844 |
4.40% |
| 2026-04-16 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8471 |
2.90% |
| 2026-04-15 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8232 |
-1.65% |
| 2026-04-14 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8368 |
3.60% |
| 2026-04-13 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8077 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.8066 |
2.45% |
| 2026-04-09 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7873 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7789 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7318 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7272 |
1.42% |
| 2026-04-02 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7170 |
-3.39% |
| 2026-04-01 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7413 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7217 |
-3.62% |
| 2026-03-30 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7478 |
2.28% |
| 2026-03-27 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7311 |
-0.20% |
| 2026-03-26 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7326 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7495 |
2.95% |
| 2026-03-24 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7280 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7122 |
-4.45% |
| 2026-03-20 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7454 |
0.95% |
| 2026-03-19 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7384 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7575 |
3.61% |
| 2026-03-17 |
金鹰时代领航一年持有混合C |
0.7311 |
-4.28% |
