近一季国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合C015286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7331 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7396 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7266 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7388 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7469 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7375 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7446 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7420 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7468 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7498 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7408 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7336 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7339 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7349 |
0.56% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7308 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7239 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7225 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7171 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7120 |
0.91% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7056 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7227 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7319 |
1.11% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7239 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7320 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7412 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7504 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7448 |
-1.32% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7548 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7580 |
0.58% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7536 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7545 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7442 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7413 |
-1.05% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7492 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7436 |
-0.69% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7488 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7504 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7406 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7475 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7416 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7378 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7365 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7423 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7383 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7336 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7576 |
-0.28% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7597 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7416 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7473 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7557 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7698 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7672 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7567 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7448 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7524 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7517 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7364 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7424 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7492 |
0.66% |
