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国投瑞银产业转型一年持有混合C(国投瑞银产业转型一年持有期混合C)基金净值查询(015286)

近一季国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合C015286净值及计算阶段收益
近一季015286基金累计收益率-9.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6483 0.20%
2026-09-14 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6470 -1.33%
2026-09-11 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6556 -1.47%
2026-09-10 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6654 -1.06%
2026-09-09 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6725 -0.24%
2026-09-08 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6741 -1.60%
2026-09-07 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6849 2.35%
2026-09-04 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6692 -1.02%
2026-09-03 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6761 -0.15%
2026-09-02 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6771 -1.91%
2026-09-01 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6900 -2.14%
2026-08-31 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7051 -0.09%
2026-08-28 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7057 -1.13%
2026-08-27 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7138 1.51%
2026-08-26 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7032 1.43%
2026-08-25 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6933 -0.79%
2026-08-24 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6988 -2.40%
2026-08-21 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7160 1.42%
2026-08-20 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7060 0.21%
2026-08-19 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7045 -3.98%
2026-08-18 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7337 0.15%
2026-08-17 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7326 2.73%
2026-08-14 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7131 -0.63%
2026-08-13 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7176 -0.73%
2026-08-12 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7229 0.71%
2026-08-11 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7178 -0.49%
2026-08-10 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7213 0.22%
2026-08-07 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7197 1.31%
2026-08-06 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7104 -0.69%
2026-08-05 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7153 2.05%
2026-08-04 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7009 2.43%
2026-08-03 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6843 -0.35%
2026-07-31 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6867 0.01%
2026-07-30 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6866 -1.34%
2026-07-29 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6959 1.98%
2026-07-28 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6824 -1.16%
2026-07-27 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6904 0.99%
2026-07-24 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6836 -1.53%
2026-07-23 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6942 2.65%
2026-07-22 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6763 -0.59%
2026-07-21 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6803 1.22%
2026-07-20 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6721 2.56%
2026-07-17 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6553 -2.27%
2026-07-16 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6705 -0.16%
2026-07-15 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6716 0.66%
2026-07-14 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6672 0.57%
2026-07-13 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6634 -1.32%
2026-07-10 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6723 -0.97%
2026-07-09 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6789 -0.92%
2026-07-08 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6852 -1.08%
2026-07-07 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6927 -1.06%
2026-07-06 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7001 1.10%
2026-07-03 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6925 2.50%
2026-07-02 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6756 -1.23%
2026-07-01 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6840 -0.58%
2026-06-30 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6880 0.48%
2026-06-29 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6847 0.88%
2026-06-26 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6787 -1.64%
2026-06-25 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6900 -0.59%
2026-06-24 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6941 -0.30%
2026-06-23 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6962 -2.03%
2026-06-22 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7106 0.97%
2026-06-18 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7038 -1.11%
2026-06-17 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7117 -0.53%
2026-06-16 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.7155 -1.17%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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