近一季国投瑞银产业转型一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有期混合C015286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5816 |
-1.72% |
| 2024-04-29 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5918 |
3.97% |
| 2024-04-26 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5692 |
2.15% |
| 2024-04-25 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5572 |
0.61% |
| 2024-04-23 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5648 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5685 |
-1.69% |
| 2024-04-18 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5934 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5937 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5795 |
-4.29% |
| 2024-04-15 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6055 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6204 |
-0.83% |
| 2024-04-10 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6256 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6358 |
3.55% |
| 2024-04-08 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6140 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6225 |
-0.69% |
| 2024-04-02 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6268 |
1.54% |
| 2024-04-01 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6173 |
3.57% |
| 2024-03-29 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5960 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5938 |
0.99% |
| 2024-03-27 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5880 |
-3.29% |
| 2024-03-26 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6080 |
2.86% |
| 2024-03-25 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5911 |
-2.27% |
| 2024-03-21 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6236 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6276 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6246 |
-1.68% |
| 2024-03-18 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6353 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6251 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6236 |
-1.55% |
| 2024-03-13 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6334 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6326 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6247 |
6.59% |
| 2024-03-08 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5861 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5839 |
-2.41% |
| 2024-03-06 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5983 |
0.25% |
| 2024-03-05 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5968 |
-2.24% |
| 2024-03-04 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6105 |
-1.15% |
| 2024-03-01 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6176 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.6149 |
4.13% |
| 2024-02-28 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5905 |
-1.44% |
| 2024-02-27 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5991 |
3.58% |
| 2024-02-26 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5784 |
0.56% |
| 2024-02-23 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5752 |
1.46% |
| 2024-02-22 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5669 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5631 |
1.92% |
| 2024-02-20 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5525 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5533 |
-0.27% |
| 2024-02-08 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5548 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5450 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5330 |
6.54% |
| 2024-02-05 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5003 |
-3.10% |
| 2024-02-02 |
国投瑞银产业转型一年持有期混合C |
0.5163 |
-2.79% |
