近一月国投瑞银产业转型一年持有混合C|国投瑞银产业转型一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银产业转型一年持有混合C015286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6483 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6470 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6556 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6654 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6725 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6741 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6849 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6692 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6761 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6771 |
-1.91% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6900 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7051 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7057 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7138 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7032 |
1.43% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6933 |
-0.79% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.6988 |
-2.40% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7160 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7060 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7045 |
-3.98% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7337 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银产业转型一年持有混合C |
0.7326 |
2.73% |
