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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-11 | 鹏华畅享债券A | 1.1270 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 鹏华畅享债券A | 1.1275 | 0.06% |
| 2025-12-09 | 鹏华畅享债券A | 1.1268 | -0.07% |
| 2025-12-08 | 鹏华畅享债券A | 1.1276 | 0.20% |
| 2025-12-05 | 鹏华畅享债券A | 1.1253 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3300 | 3.60% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3183 | 3.60% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4207 | 3.54% |
| 汇添富北证50成份指数C | 1.4041 | 3.54% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3577 | 3.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0918 | 0.47% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0639 | 0.47% |
| 汇安稳裕债券A | 1.1224 | 0.40% |
| 汇安稳裕债券C | 1.1212 | 0.40% |
| 民生加银添润债券A | 1.0926 | 0.39% |
| 民生加银添润债券C | 1.0847 | 0.39% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0364 | 0.35% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0628 | 0.34% |
| 宝盈增收A\/B | 1.4305 | 0.22% |
| 宝盈增收C | 1.3193 | 0.21% |
