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鹏华畅享债券A基金净值查询(015256)

近一季鹏华畅享债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华畅享债券A015256净值及计算阶段收益
近一季015256基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华畅享债券A 1.1833 0.31%
2026-09-15 鹏华畅享债券A 1.1796 0.08%
2026-09-14 鹏华畅享债券A 1.1786 0.02%
2026-09-11 鹏华畅享债券A 1.1784 -0.22%
2026-09-10 鹏华畅享债券A 1.1810 -0.12%
2026-09-09 鹏华畅享债券A 1.1824 -0.03%
2026-09-08 鹏华畅享债券A 1.1827 -0.06%
2026-09-07 鹏华畅享债券A 1.1834 0.28%
2026-09-04 鹏华畅享债券A 1.1801 -0.19%
2026-09-03 鹏华畅享债券A 1.1824 0.03%
2026-09-02 鹏华畅享债券A 1.1820 -0.12%
2026-09-01 鹏华畅享债券A 1.1834 -0.21%
2026-08-31 鹏华畅享债券A 1.1859 0.17%
2026-08-28 鹏华畅享债券A 1.1839 -0.19%
2026-08-27 鹏华畅享债券A 1.1861 0.29%
2026-08-26 鹏华畅享债券A 1.1827 0.01%
2026-08-25 鹏华畅享债券A 1.1826 -0.05%
2026-08-24 鹏华畅享债券A 1.1832 -0.19%
2026-08-21 鹏华畅享债券A 1.1855 -0.05%
2026-08-20 鹏华畅享债券A 1.1861 0.15%
2026-08-19 鹏华畅享债券A 1.1843 -0.80%
2026-08-18 鹏华畅享债券A 1.1938 0.13%
2026-08-17 鹏华畅享债券A 1.1923 0.40%
2026-08-14 鹏华畅享债券A 1.1876 0.15%
2026-08-13 鹏华畅享债券A 1.1858 0.02%
2026-08-12 鹏华畅享债券A 1.1856 0.15%
2026-08-11 鹏华畅享债券A 1.1838 -0.07%
2026-08-10 鹏华畅享债券A 1.1846 0.08%
2026-08-07 鹏华畅享债券A 1.1836 0.36%
2026-08-06 鹏华畅享债券A 1.1793 0.13%
2026-08-05 鹏华畅享债券A 1.1778 0.35%
2026-08-04 鹏华畅享债券A 1.1737 0.35%
2026-08-03 鹏华畅享债券A 1.1696 -0.16%
2026-07-31 鹏华畅享债券A 1.1715 0.27%
2026-07-30 鹏华畅享债券A 1.1683 -0.42%
2026-07-29 鹏华畅享债券A 1.1732 -0.04%
2026-07-28 鹏华畅享债券A 1.1737 -0.45%
2026-07-27 鹏华畅享债券A 1.1790 0.18%
2026-07-24 鹏华畅享债券A 1.1769 -0.08%
2026-07-23 鹏华畅享债券A 1.1778 -0.14%
2026-07-22 鹏华畅享债券A 1.1795 -0.07%
2026-07-21 鹏华畅享债券A 1.1803 0.58%
2026-07-20 鹏华畅享债券A 1.1735 -0.31%
2026-07-17 鹏华畅享债券A 1.1771 -0.73%
2026-07-16 鹏华畅享债券A 1.1857 -0.36%
2026-07-15 鹏华畅享债券A 1.1900 -0.32%
2026-07-14 鹏华畅享债券A 1.1938 0.15%
2026-07-13 鹏华畅享债券A 1.1920 -0.57%
2026-07-10 鹏华畅享债券A 1.1988 -0.47%
2026-07-09 鹏华畅享债券A 1.2045 0.60%
2026-07-08 鹏华畅享债券A 1.1973 -0.10%
2026-07-07 鹏华畅享债券A 1.1985 -0.05%
2026-07-06 鹏华畅享债券A 1.1991 -0.06%
2026-07-03 鹏华畅享债券A 1.1998 0.05%
2026-07-02 鹏华畅享债券A 1.1992 -0.60%
2026-07-01 鹏华畅享债券A 1.2064 -0.17%
2026-06-30 鹏华畅享债券A 1.2084 0.67%
2026-06-29 鹏华畅享债券A 1.2003 0.34%
2026-06-26 鹏华畅享债券A 1.1962 -0.17%
2026-06-25 鹏华畅享债券A 1.1982 0.27%
2026-06-24 鹏华畅享债券A 1.1950 0.38%
2026-06-23 鹏华畅享债券A 1.1905 -0.16%
2026-06-22 鹏华畅享债券A 1.1924 0.16%
2026-06-18 鹏华畅享债券A 1.1905 0.29%
2026-06-17 鹏华畅享债券A 1.1871 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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