近一年南华丰汇混合基金净值查询
查询指定日期范围南华丰汇混合015245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
南华丰汇混合 |
1.1967 |
1.16% |
| 2024-05-08 |
南华丰汇混合 |
1.1830 |
-1.05% |
| 2024-05-07 |
南华丰汇混合 |
1.1955 |
0.43% |
| 2024-05-06 |
南华丰汇混合 |
1.1904 |
2.34% |
| 2024-04-30 |
南华丰汇混合 |
1.1632 |
-0.45% |
| 2024-04-29 |
南华丰汇混合 |
1.1684 |
2.06% |
| 2024-04-26 |
南华丰汇混合 |
1.1448 |
0.95% |
| 2024-04-25 |
南华丰汇混合 |
1.1340 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
南华丰汇混合 |
1.1297 |
1.60% |
| 2024-04-23 |
南华丰汇混合 |
1.1119 |
0.52% |
| 2024-04-22 |
南华丰汇混合 |
1.1061 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
南华丰汇混合 |
1.1014 |
-0.33% |
| 2024-04-18 |
南华丰汇混合 |
1.1051 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
南华丰汇混合 |
1.1052 |
5.16% |
| 2024-04-15 |
南华丰汇混合 |
1.1110 |
-2.55% |
| 2024-04-12 |
南华丰汇混合 |
1.1401 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
南华丰汇混合 |
1.1436 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
南华丰汇混合 |
1.1431 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
南华丰汇混合 |
1.1631 |
1.37% |
| 2024-04-08 |
南华丰汇混合 |
1.1474 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
南华丰汇混合 |
1.1690 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
南华丰汇混合 |
1.1745 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
南华丰汇混合 |
1.1734 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
南华丰汇混合 |
1.1489 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
南华丰汇混合 |
1.1352 |
1.68% |
| 2024-03-27 |
南华丰汇混合 |
1.1164 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
南华丰汇混合 |
1.1440 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
南华丰汇混合 |
1.1421 |
-1.74% |
| 2024-03-22 |
南华丰汇混合 |
1.1623 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
南华丰汇混合 |
1.1787 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
南华丰汇混合 |
1.1745 |
0.97% |
| 2024-03-19 |
南华丰汇混合 |
1.1632 |
-0.11% |
| 2024-03-18 |
南华丰汇混合 |
1.1645 |
1.58% |
| 2024-03-15 |
南华丰汇混合 |
1.1464 |
1.40% |
| 2024-03-14 |
南华丰汇混合 |
1.1306 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
南华丰汇混合 |
1.1323 |
0.13% |
| 2024-03-12 |
南华丰汇混合 |
1.1308 |
1.33% |
| 2024-03-11 |
南华丰汇混合 |
1.1160 |
1.80% |
| 2024-03-08 |
南华丰汇混合 |
1.0963 |
0.70% |
| 2024-03-07 |
南华丰汇混合 |
1.0887 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
南华丰汇混合 |
1.0956 |
0.68% |
| 2024-03-05 |
南华丰汇混合 |
1.0882 |
-1.56% |
| 2024-03-04 |
南华丰汇混合 |
1.1054 |
-0.21% |
| 2024-03-01 |
南华丰汇混合 |
1.1077 |
0.85% |
| 2024-02-29 |
南华丰汇混合 |
1.0984 |
3.14% |
| 2024-02-28 |
南华丰汇混合 |
1.0650 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
南华丰汇混合 |
1.1153 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
南华丰汇混合 |
1.0947 |
0.77% |
| 2024-02-23 |
南华丰汇混合 |
1.0863 |
1.56% |
| 2024-02-22 |
南华丰汇混合 |
1.0696 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
南华丰汇混合 |
1.0625 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
南华丰汇混合 |
1.0572 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
南华丰汇混合 |
1.0575 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
南华丰汇混合 |
1.0459 |
3.64% |
| 2024-02-07 |
南华丰汇混合 |
1.0092 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
南华丰汇混合 |
1.0051 |
2.36% |
| 2024-02-05 |
南华丰汇混合 |
0.9819 |
-6.38% |
| 2024-02-02 |
南华丰汇混合 |
1.0488 |
-3.60% |
| 2024-02-01 |
南华丰汇混合 |
1.0880 |
-1.10% |
| 2024-01-31 |
南华丰汇混合 |
1.1001 |
-3.84% |
| 2024-01-30 |
南华丰汇混合 |
1.1440 |
-2.55% |
| 2024-01-29 |
南华丰汇混合 |
1.1739 |
-2.29% |
| 2024-01-26 |
南华丰汇混合 |
1.2014 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
南华丰汇混合 |
1.2022 |
3.44% |
| 2024-01-24 |
南华丰汇混合 |
1.1622 |
1.56% |
| 2024-01-23 |
南华丰汇混合 |
1.1444 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
南华丰汇混合 |
1.1437 |
-5.09% |
| 2024-01-19 |
南华丰汇混合 |
1.2050 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
南华丰汇混合 |
1.2147 |
-0.76% |
| 2024-01-17 |
南华丰汇混合 |
1.2240 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
南华丰汇混合 |
1.2501 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
南华丰汇混合 |
1.2503 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
南华丰汇混合 |
1.2494 |
-0.17% |
| 2024-01-11 |
南华丰汇混合 |
1.2515 |
0.91% |
| 2024-01-10 |
南华丰汇混合 |
1.2402 |
-0.32% |
| 2024-01-09 |
南华丰汇混合 |
1.2442 |
0.71% |
| 2024-01-08 |
南华丰汇混合 |
1.2354 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
南华丰汇混合 |
1.2525 |
-1.28% |
| 2024-01-04 |
南华丰汇混合 |
1.2687 |
-0.21% |
| 2024-01-03 |
南华丰汇混合 |
1.2714 |
0.09% |
| 2024-01-02 |
南华丰汇混合 |
1.2703 |
0.91% |
| 2023-12-29 |
南华丰汇混合 |
1.2588 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
南华丰汇混合 |
1.2446 |
1.82% |
| 2023-12-27 |
南华丰汇混合 |
1.2223 |
0.89% |
| 2023-12-26 |
南华丰汇混合 |
1.2115 |
-0.83% |
| 2023-12-25 |
南华丰汇混合 |
1.2217 |
-0.35% |
| 2023-12-22 |
南华丰汇混合 |
1.2260 |
-0.96% |
| 2023-12-21 |
南华丰汇混合 |
1.2379 |
0.90% |
| 2023-12-20 |
南华丰汇混合 |
1.2268 |
-0.73% |
| 2023-12-19 |
南华丰汇混合 |
1.2358 |
0.21% |
| 2023-12-18 |
南华丰汇混合 |
1.2332 |
-1.11% |
| 2023-12-15 |
南华丰汇混合 |
1.2471 |
-0.22% |
| 2023-12-14 |
南华丰汇混合 |
1.2499 |
0.05% |
| 2023-12-13 |
南华丰汇混合 |
1.2493 |
-0.58% |
| 2023-12-12 |
南华丰汇混合 |
1.2566 |
0.50% |
| 2023-12-11 |
南华丰汇混合 |
1.2504 |
1.00% |
| 2023-12-08 |
南华丰汇混合 |
1.2380 |
-0.96% |
| 2023-12-07 |
南华丰汇混合 |
1.2500 |
-0.22% |
| 2023-12-06 |
南华丰汇混合 |
1.2527 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
南华丰汇混合 |
1.2482 |
-1.22% |
| 2023-12-04 |
南华丰汇混合 |
1.2636 |
0.06% |
| 2023-12-01 |
南华丰汇混合 |
1.2629 |
0.18% |
| 2023-11-30 |
南华丰汇混合 |
1.2606 |
-0.15% |
| 2023-11-29 |
南华丰汇混合 |
1.2625 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
南华丰汇混合 |
1.2696 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
南华丰汇混合 |
1.2617 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
南华丰汇混合 |
1.2616 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
南华丰汇混合 |
1.2713 |
0.95% |
| 2023-11-22 |
南华丰汇混合 |
1.2593 |
-0.86% |
| 2023-11-20 |
南华丰汇混合 |
1.2732 |
0.80% |
| 2023-11-17 |
南华丰汇混合 |
1.2631 |
0.67% |
| 2023-11-16 |
南华丰汇混合 |
1.2547 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
南华丰汇混合 |
1.2605 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
南华丰汇混合 |
1.2534 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
南华丰汇混合 |
1.2538 |
0.72% |
| 2023-11-10 |
南华丰汇混合 |
1.2448 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
南华丰汇混合 |
1.2446 |
-0.25% |
| 2023-11-08 |
南华丰汇混合 |
1.2477 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
南华丰汇混合 |
1.2472 |
0.07% |
| 2023-11-06 |
南华丰汇混合 |
1.2463 |
1.22% |
| 2023-11-03 |
南华丰汇混合 |
1.2313 |
0.60% |
| 2023-11-02 |
南华丰汇混合 |
1.2240 |
-0.82% |
| 2023-11-01 |
南华丰汇混合 |
1.2341 |
0.32% |
| 2023-10-31 |
南华丰汇混合 |
1.2302 |
-0.50% |
| 2023-10-30 |
南华丰汇混合 |
1.2364 |
0.33% |
| 2023-10-27 |
南华丰汇混合 |
1.2323 |
1.29% |
| 2023-10-26 |
南华丰汇混合 |
1.2166 |
0.32% |
| 2023-10-25 |
南华丰汇混合 |
1.2127 |
0.87% |
| 2023-10-24 |
南华丰汇混合 |
1.2023 |
1.98% |
| 2023-10-23 |
南华丰汇混合 |
1.1789 |
-1.74% |
| 2023-10-20 |
南华丰汇混合 |
1.1998 |
-0.40% |
| 2023-10-19 |
南华丰汇混合 |
1.2046 |
-0.83% |
| 2023-10-18 |
南华丰汇混合 |
1.2147 |
-1.55% |
| 2023-10-17 |
南华丰汇混合 |
1.2338 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
南华丰汇混合 |
1.2320 |
-0.11% |
| 2023-10-13 |
南华丰汇混合 |
1.2333 |
-0.84% |
| 2023-10-12 |
南华丰汇混合 |
1.2438 |
0.54% |
| 2023-10-11 |
南华丰汇混合 |
1.2371 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
南华丰汇混合 |
1.2377 |
-0.78% |
| 2023-10-09 |
南华丰汇混合 |
1.2474 |
-0.79% |
| 2023-09-28 |
南华丰汇混合 |
1.2573 |
0.83% |
| 2023-09-27 |
南华丰汇混合 |
1.2469 |
0.67% |
| 2023-09-26 |
南华丰汇混合 |
1.2386 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
南华丰汇混合 |
1.2429 |
-0.26% |
| 2023-09-22 |
南华丰汇混合 |
1.2462 |
1.44% |
| 2023-09-21 |
南华丰汇混合 |
1.2285 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
南华丰汇混合 |
1.2374 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
南华丰汇混合 |
1.2447 |
-0.66% |
| 2023-09-18 |
南华丰汇混合 |
1.2530 |
0.87% |
| 2023-09-15 |
南华丰汇混合 |
1.2422 |
0.22% |
| 2023-09-14 |
南华丰汇混合 |
1.2395 |
-0.52% |
| 2023-09-13 |
南华丰汇混合 |
1.2460 |
-0.89% |
| 2023-09-12 |
南华丰汇混合 |
1.2572 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
南华丰汇混合 |
1.2563 |
0.97% |
| 2023-09-08 |
南华丰汇混合 |
1.2442 |
0.06% |
| 2023-09-07 |
南华丰汇混合 |
1.2435 |
-1.16% |
| 2023-09-06 |
南华丰汇混合 |
1.2581 |
0.05% |
| 2023-09-05 |
南华丰汇混合 |
1.2575 |
-0.55% |
| 2023-09-04 |
南华丰汇混合 |
1.2645 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
南华丰汇混合 |
1.2506 |
0.39% |
| 2023-08-31 |
南华丰汇混合 |
1.2458 |
-0.65% |
| 2023-08-30 |
南华丰汇混合 |
1.2539 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
南华丰汇混合 |
1.2531 |
2.89% |
| 2023-08-28 |
南华丰汇混合 |
1.2179 |
1.16% |
| 2023-08-25 |
南华丰汇混合 |
1.2039 |
-1.17% |
| 2023-08-24 |
南华丰汇混合 |
1.2182 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
南华丰汇混合 |
1.2182 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
南华丰汇混合 |
1.2339 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
南华丰汇混合 |
1.2339 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
南华丰汇混合 |
1.2413 |
-1.07% |
| 2023-08-17 |
南华丰汇混合 |
1.2547 |
1.04% |
| 2023-08-16 |
南华丰汇混合 |
1.2418 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
南华丰汇混合 |
1.2505 |
-0.13% |
| 2023-08-14 |
南华丰汇混合 |
1.2521 |
0.63% |
| 2023-08-11 |
南华丰汇混合 |
1.2442 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
南华丰汇混合 |
1.2638 |
0.62% |
| 2023-08-09 |
南华丰汇混合 |
1.2560 |
-0.63% |
| 2023-08-08 |
南华丰汇混合 |
1.2640 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
南华丰汇混合 |
1.2639 |
-0.82% |
| 2023-08-04 |
南华丰汇混合 |
1.2743 |
-0.37% |
| 2023-08-03 |
南华丰汇混合 |
1.2790 |
0.20% |
| 2023-08-02 |
南华丰汇混合 |
1.2764 |
-0.27% |
| 2023-08-01 |
南华丰汇混合 |
1.2798 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
南华丰汇混合 |
1.2816 |
0.78% |
| 2023-07-28 |
南华丰汇混合 |
1.2717 |
0.88% |
| 2023-07-27 |
南华丰汇混合 |
1.2606 |
-0.57% |
| 2023-07-26 |
南华丰汇混合 |
1.2678 |
0.09% |
| 2023-07-25 |
南华丰汇混合 |
1.2667 |
1.00% |
| 2023-07-24 |
南华丰汇混合 |
1.2542 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
南华丰汇混合 |
1.2537 |
0.53% |
| 2023-07-20 |
南华丰汇混合 |
1.2471 |
-0.61% |
| 2023-07-19 |
南华丰汇混合 |
1.2547 |
0.13% |
| 2023-07-18 |
南华丰汇混合 |
1.2531 |
0.50% |
| 2023-07-17 |
南华丰汇混合 |
1.2469 |
-0.06% |
| 2023-07-14 |
南华丰汇混合 |
1.2477 |
-0.07% |
| 2023-07-13 |
南华丰汇混合 |
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0.96% |
| 2023-07-12 |
南华丰汇混合 |
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-0.84% |
| 2023-07-11 |
南华丰汇混合 |
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| 2023-07-10 |
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| 2023-06-30 |
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南华丰汇混合 |
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| 2023-05-10 |
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0.40% |
