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山证资管裕享增强债券发起式C(山西证券裕享增强发起式C)基金净值查询(015240)

近一季山证资管裕享增强债券发起式C|山西证券裕享增强发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山西证券裕享增强债券发起式C015240净值及计算阶段收益
近一季015240基金累计收益率-5.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
2026-09-15 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1701 0.02%
2026-09-14 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1699 -0.39%
2026-09-11 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1745 -0.01%
2026-09-10 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1746 -0.18%
2026-09-09 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1767 -0.01%
2026-09-08 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1768 -0.13%
2026-09-07 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1783 0.86%
2026-09-04 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1682 -0.38%
2026-09-03 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1726 -0.09%
2026-09-02 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1736 -0.24%
2026-09-01 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1764 -0.50%
2026-08-31 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1823 0.25%
2026-08-28 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1794 -0.20%
2026-08-27 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1818 0.72%
2026-08-26 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1734 0.20%
2026-08-25 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1711 0.02%
2026-08-24 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1709 -0.82%
2026-08-21 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1806 0.40%
2026-08-20 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1759 0.08%
2026-08-19 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1750 -1.63%
2026-08-18 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1945 -0.27%
2026-08-17 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1977 0.77%
2026-08-14 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1886 0.35%
2026-08-13 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1845 -0.01%
2026-08-12 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1846 0.42%
2026-08-11 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1796 -0.14%
2026-08-10 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1812 -0.16%
2026-08-07 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1831 0.44%
2026-08-06 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1779 0.11%
2026-08-05 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1766 0.07%
2026-08-04 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1758 0.23%
2026-08-03 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1731 -0.14%
2026-07-31 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1747 0.10%
2026-07-30 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1735 -0.59%
2026-07-29 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1805 -0.04%
2026-07-28 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1810 -1.17%
2026-07-27 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1950 0.44%
2026-07-24 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1898 -0.33%
2026-07-23 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1937 -0.17%
2026-07-22 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1957 -0.54%
2026-07-21 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2022 0.74%
2026-07-20 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1934 -0.27%
2026-07-17 山西证券裕享增强债券发起式C 1.1966 -1.07%
2026-07-16 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2096 -0.42%
2026-07-15 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2147 -0.24%
2026-07-14 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2176 0.92%
2026-07-13 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2065 -0.53%
2026-07-10 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2129 -0.64%
2026-07-09 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2207 0.65%
2026-07-08 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2128 -0.27%
2026-07-07 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2161 -0.05%
2026-07-06 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2167 -0.37%
2026-07-03 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2212 0.24%
2026-07-02 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2183 -1.54%
2026-07-01 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2374 -0.91%
2026-06-30 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2488 0.91%
2026-06-29 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2375 -0.65%
2026-06-26 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2456 -1.29%
2026-06-25 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2619 0.59%
2026-06-24 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2545 0.34%
2026-06-23 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2502 -1.03%
2026-06-22 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2632 0.54%
2026-06-18 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2564 0.81%
2026-06-17 山西证券裕享增强债券发起式C 1.2463 0.44%
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管策略精选混合A 2.9526 4.88%
山证资管品质生活混合C 0.5162 2.02%
山证资管品质生活混合A 0.5319 2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1964 0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1770 0.59%
山证资管改革精选混合A 1.0162 0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 0.02%
山证资管裕辰债券发起式 1.1173 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 1.0900 0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 1.0831 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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