近一季山证资管裕享增强债券发起式C|山西证券裕享增强发起式C基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕享增强债券发起式C015240净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1770 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1701 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1699 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1745 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1746 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1767 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1768 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1783 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1682 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1726 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1736 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1764 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1823 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1794 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1818 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1734 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1711 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1709 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1806 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1759 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1750 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1945 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1977 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1886 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1845 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1846 |
0.42% |
| 2026-08-11 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1796 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1812 |
-0.16% |
| 2026-08-07 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1831 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1779 |
0.11% |
| 2026-08-05 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1766 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1758 |
0.23% |
| 2026-08-03 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1731 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1747 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1735 |
-0.59% |
| 2026-07-29 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1805 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1810 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1950 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1898 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1937 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1957 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2022 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1934 |
-0.27% |
| 2026-07-17 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.1966 |
-1.07% |
| 2026-07-16 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2096 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2147 |
-0.24% |
| 2026-07-14 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2176 |
0.92% |
| 2026-07-13 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2065 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2129 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2207 |
0.65% |
| 2026-07-08 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2128 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2161 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2167 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2212 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2183 |
-1.54% |
| 2026-07-01 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2374 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2488 |
0.91% |
| 2026-06-29 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2375 |
-0.65% |
| 2026-06-26 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2456 |
-1.29% |
| 2026-06-25 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2619 |
0.59% |
| 2026-06-24 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2545 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2502 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2632 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2564 |
0.81% |
| 2026-06-17 |
山西证券裕享增强债券发起式C |
1.2463 |
0.44% |
