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招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询(015212)

近半年招商安鼎平衡1年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安鼎平衡1年持有期混合C015212净值及计算阶段收益
近半年015212基金累计收益率-12.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-04 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1288 0.14%
2026-08-03 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1272 0.72%
2026-07-31 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1191 0.28%
2026-07-30 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1160 -0.65%
2026-07-29 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1233 1.67%
2026-07-28 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1048 -1.68%
2026-07-27 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1237 1.56%
2026-07-24 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1064 -1.51%
2026-07-23 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1234 1.62%
2026-07-22 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1055 -0.18%
2026-07-21 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1075 1.25%
2026-07-20 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0938 0.94%
2026-07-17 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0836 -2.18%
2026-07-16 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1078 -0.43%
2026-07-15 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1126 0.20%
2026-07-14 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1104 0.40%
2026-07-13 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1060 -3.88%
2026-07-10 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1507 0.02%
2026-07-09 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1505 0.27%
2026-07-08 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1474 -1.67%
2026-07-07 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1669 -1.33%
2026-07-06 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1826 0.14%
2026-07-03 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1810 2.22%
2026-07-02 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1554 -0.72%
2026-07-01 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1638 0.51%
2026-06-30 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1579 2.20%
2026-06-29 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1330 0.48%
2026-06-26 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1276 -1.49%
2026-06-25 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1446 -0.59%
2026-06-24 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1514 -0.60%
2026-06-23 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1584 -1.96%
2026-06-22 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1816 1.11%
2026-06-18 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1686 0.52%
2026-06-17 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1626 0.49%
2026-06-16 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1569 -0.46%
2026-06-15 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1623 0.37%
2026-06-12 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1580 1.72%
2026-06-11 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1384 0.04%
2026-06-10 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1379 -0.76%
2026-06-09 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1466 0.29%
2026-06-08 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1433 -2.23%
2026-06-05 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1694 -0.44%
2026-06-04 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1746 0.18%
2026-06-03 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1725 -0.33%
2026-06-02 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1764 -0.71%
2026-06-01 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1848 -0.16%
2026-05-29 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1867 -2.48%
2026-05-28 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2169 0.59%
2026-05-27 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2098 -1.01%
2026-05-26 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2221 -0.72%
2026-05-25 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2310 0.07%
2026-05-22 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2301 0.48%
2026-05-21 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2242 -1.28%
2026-05-20 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2401 -0.32%
2026-05-19 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2441 0.44%
2026-05-18 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2386 -0.98%
2026-05-15 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2509 -1.27%
2026-05-14 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2670 -1.62%
2026-05-13 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2879 1.14%
2026-05-12 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2734 -0.86%
2026-05-11 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2845 0.20%
2026-05-08 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2819 1.26%
2026-04-30 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2521 0.27%
2026-04-29 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2487 -0.02%
2026-04-28 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2489 -0.66%
2026-04-27 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2572 -0.34%
2026-04-24 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2615 -1.52%
2026-04-23 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2807 0.53%
2026-04-22 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2740 0.02%
2026-04-21 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2737 -0.38%
2026-04-20 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2786 0.75%
2026-04-17 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2691 0.25%
2026-04-16 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2659 0.44%
2026-04-15 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2603 -0.03%
2026-04-14 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2607 0.27%
2026-04-13 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2573 0.42%
2026-04-10 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2520 1.17%
2026-04-09 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2375 -0.35%
2026-04-08 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2419 2.70%
2026-04-07 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2092 -0.02%
2026-04-03 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2095 -0.62%
2026-04-02 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2171 -0.97%
2026-04-01 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2290 0.80%
2026-03-31 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2193 -0.47%
2026-03-30 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2251 0.20%
2026-03-27 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2227 0.66%
2026-03-26 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2147 -1.20%
2026-03-25 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2294 1.39%
2026-03-24 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2126 1.36%
2026-03-23 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.1963 -2.83%
2026-03-20 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2311 -1.34%
2026-03-19 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2478 -2.16%
2026-03-18 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2753 0.60%
2026-03-17 招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.2677 -1.00%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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