近一月华夏鼎成一年定开债券发起式|华夏鼎成一年定开债券基金净值查询
查询指定日期范围华夏鼎成一年定开债券发起式015209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1735 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1733 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1732 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1732 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1731 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1730 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1731 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1728 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1727 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1724 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1722 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1719 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1718 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1721 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1721 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1720 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华夏鼎成一年定开债券发起式 |
1.1718 |
0.03% |
