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万家鑫瑞纯债D(万家鑫瑞D)基金净值查询(015207)

近半年万家鑫瑞纯债D|万家鑫瑞D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫瑞纯债D015207净值及计算阶段收益
近半年015207基金累计收益率1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫瑞纯债D 1.0425 0.01%
2026-09-15 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-14 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-11 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-10 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.00%
2026-09-09 万家鑫瑞纯债D 1.0424 0.01%
2026-09-08 万家鑫瑞纯债D 1.0423 0.01%
2026-09-07 万家鑫瑞纯债D 1.0422 0.02%
2026-09-04 万家鑫瑞纯债D 1.0420 0.00%
2026-09-03 万家鑫瑞纯债D 1.0420 0.02%
2026-09-02 万家鑫瑞纯债D 1.0418 0.00%
2026-09-01 万家鑫瑞纯债D 1.0418 0.02%
2026-08-31 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.01%
2026-08-28 万家鑫瑞纯债D 1.0415 -0.01%
2026-08-27 万家鑫瑞纯债D 1.0416 -0.01%
2026-08-26 万家鑫瑞纯债D 1.0417 0.00%
2026-08-25 万家鑫瑞纯债D 1.0417 0.01%
2026-08-24 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.03%
2026-08-21 万家鑫瑞纯债D 1.0413 -0.02%
2026-08-20 万家鑫瑞纯债D 1.0415 -0.01%
2026-08-19 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.00%
2026-08-18 万家鑫瑞纯债D 1.0416 0.06%
2026-08-17 万家鑫瑞纯债D 1.0410 0.04%
2026-08-14 万家鑫瑞纯债D 1.0406 0.01%
2026-08-13 万家鑫瑞纯债D 1.0405 0.03%
2026-08-12 万家鑫瑞纯债D 1.0402 0.00%
2026-08-11 万家鑫瑞纯债D 1.0402 -0.01%
2026-08-10 万家鑫瑞纯债D 1.0403 0.03%
2026-08-07 万家鑫瑞纯债D 1.0400 0.03%
2026-08-06 万家鑫瑞纯债D 1.0397 0.02%
2026-08-05 万家鑫瑞纯债D 1.0395 0.01%
2026-08-04 万家鑫瑞纯债D 1.0394 0.01%
2026-08-03 万家鑫瑞纯债D 1.0393 0.01%
2026-07-31 万家鑫瑞纯债D 1.0392 0.03%
2026-07-30 万家鑫瑞纯债D 1.0389 0.02%
2026-07-29 万家鑫瑞纯债D 1.0387 0.00%
2026-07-28 万家鑫瑞纯债D 1.0387 -0.02%
2026-07-27 万家鑫瑞纯债D 1.0389 -0.01%
2026-07-24 万家鑫瑞纯债D 1.0390 0.00%
2026-07-23 万家鑫瑞纯债D 1.0390 -0.01%
2026-07-22 万家鑫瑞纯债D 1.0391 0.07%
2026-07-21 万家鑫瑞纯债D 1.0384 0.00%
2026-07-20 万家鑫瑞纯债D 1.0384 -0.01%
2026-07-17 万家鑫瑞纯债D 1.0385 0.02%
2026-07-16 万家鑫瑞纯债D 1.0383 0.00%
2026-07-15 万家鑫瑞纯债D 1.0383 0.02%
2026-07-14 万家鑫瑞纯债D 1.0381 0.02%
2026-07-13 万家鑫瑞纯债D 1.0379 0.02%
2026-07-10 万家鑫瑞纯债D 1.0377 0.00%
2026-07-09 万家鑫瑞纯债D 1.0377 0.00%
2026-07-08 万家鑫瑞纯债D 1.0377 0.02%
2026-07-07 万家鑫瑞纯债D 1.0375 0.01%
2026-07-06 万家鑫瑞纯债D 1.0374 0.06%
2026-07-03 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.00%
2026-07-02 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.02%
2026-07-01 万家鑫瑞纯债D 1.0366 -0.05%
2026-06-30 万家鑫瑞纯债D 1.0371 -0.02%
2026-06-29 万家鑫瑞纯债D 1.0373 0.05%
2026-06-26 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.01%
2026-06-25 万家鑫瑞纯债D 1.0367 0.05%
2026-06-24 万家鑫瑞纯债D 1.0362 0.01%
2026-06-23 万家鑫瑞纯债D 1.0361 -0.03%
2026-06-22 万家鑫瑞纯债D 1.0364 -0.01%
2026-06-18 万家鑫瑞纯债D 1.0365 0.03%
2026-06-17 万家鑫瑞纯债D 1.0362 0.05%
2026-06-16 万家鑫瑞纯债D 1.0357 0.05%
2026-06-15 万家鑫瑞纯债D 1.0352 0.03%
2026-06-12 万家鑫瑞纯债D 1.0349 0.02%
2026-06-11 万家鑫瑞纯债D 1.0347 -0.06%
2026-06-10 万家鑫瑞纯债D 1.0353 -0.05%
2026-06-09 万家鑫瑞纯债D 1.0358 -0.04%
2026-06-08 万家鑫瑞纯债D 1.0362 -0.05%
2026-06-05 万家鑫瑞纯债D 1.0367 -0.05%
2026-06-04 万家鑫瑞纯债D 1.0372 0.00%
2026-06-03 万家鑫瑞纯债D 1.0372 -0.02%
2026-06-02 万家鑫瑞纯债D 1.0374 0.01%
2026-06-01 万家鑫瑞纯债D 1.0373 0.05%
2026-05-29 万家鑫瑞纯债D 1.0368 0.02%
2026-05-28 万家鑫瑞纯债D 1.0366 0.03%
2026-05-27 万家鑫瑞纯债D 1.0363 0.07%
2026-05-26 万家鑫瑞纯债D 1.0356 0.03%
2026-05-25 万家鑫瑞纯债D 1.0353 0.03%
2026-05-22 万家鑫瑞纯债D 1.0350 -0.02%
2026-05-21 万家鑫瑞纯债D 1.0352 -0.01%
2026-05-20 万家鑫瑞纯债D 1.0353 0.02%
2026-05-19 万家鑫瑞纯债D 1.0351 0.05%
2026-05-18 万家鑫瑞纯债D 1.0346 0.05%
2026-05-15 万家鑫瑞纯债D 1.0341 0.01%
2026-05-14 万家鑫瑞纯债D 1.0340 0.00%
2026-05-13 万家鑫瑞纯债D 1.0340 0.06%
2026-05-12 万家鑫瑞纯债D 1.0334 0.04%
2026-05-11 万家鑫瑞纯债D 1.0330 0.03%
2026-05-08 万家鑫瑞纯债D 1.0327 0.03%
2026-04-30 万家鑫瑞纯债D 1.0325 0.01%
2026-04-29 万家鑫瑞纯债D 1.0324 0.03%
2026-04-28 万家鑫瑞纯债D 1.0321 0.02%
2026-04-27 万家鑫瑞纯债D 1.0319 -0.02%
2026-04-24 万家鑫瑞纯债D 1.0321 -0.04%
2026-04-23 万家鑫瑞纯债D 1.0325 -0.01%
2026-04-22 万家鑫瑞纯债D 1.0326 0.03%
2026-04-21 万家鑫瑞纯债D 1.0323 0.02%
2026-04-20 万家鑫瑞纯债D 1.0321 0.02%
2026-04-17 万家鑫瑞纯债D 1.0319 0.02%
2026-04-16 万家鑫瑞纯债D 1.0317 0.01%
2026-04-15 万家鑫瑞纯债D 1.0316 -0.02%
2026-04-14 万家鑫瑞纯债D 1.0318 0.01%
2026-04-13 万家鑫瑞纯债D 1.0317 0.02%
2026-04-10 万家鑫瑞纯债D 1.0315 0.01%
2026-04-09 万家鑫瑞纯债D 1.0314 -0.01%
2026-04-08 万家鑫瑞纯债D 1.0835 0.01%
2026-04-07 万家鑫瑞纯债D 1.0834 0.04%
2026-04-03 万家鑫瑞纯债D 1.0830 0.04%
2026-04-02 万家鑫瑞纯债D 1.0826 0.02%
2026-04-01 万家鑫瑞纯债D 1.0824 -0.01%
2026-03-31 万家鑫瑞纯债D 1.0825 0.02%
2026-03-30 万家鑫瑞纯债D 1.0823 0.14%
2026-03-27 万家鑫瑞纯债D 1.0808 0.02%
2026-03-26 万家鑫瑞纯债D 1.0806 0.02%
2026-03-25 万家鑫瑞纯债D 1.0804 0.01%
2026-03-24 万家鑫瑞纯债D 1.0803 0.01%
2026-03-23 万家鑫瑞纯债D 1.0802 -0.01%
2026-03-20 万家鑫瑞纯债D 1.0803 0.02%
2026-03-19 万家鑫瑞纯债D 1.0801 0.02%
2026-03-18 万家鑫瑞纯债D 1.0799 0.04%
2026-03-17 万家鑫瑞纯债D 1.0795 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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