近一年汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D|汇添富全球互联混合(QDII)人民币D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D015203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0548 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0817 |
-1.83% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1746 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1212 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1896 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1929 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1748 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1717 |
0.98% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1215 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0741 |
0.08% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0702 |
-1.58% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1502 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1598 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2226 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1224 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1096 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0494 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1237 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1181 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1252 |
-1.11% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1825 |
-2.93% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3345 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3162 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3185 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2639 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2027 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2027 |
-0.80% |
| 2026-08-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2447 |
1.43% |
| 2026-08-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1697 |
-0.66% |
| 2026-08-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2041 |
-1.17% |
| 2026-08-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2648 |
3.71% |
| 2026-08-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0695 |
2.06% |
| 2026-07-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.9650 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.9068 |
5.23% |
| 2026-07-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6501 |
-2.88% |
| 2026-07-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7840 |
-2.33% |
| 2026-07-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.8953 |
-1.04% |
| 2026-07-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.9466 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0674 |
-1.49% |
| 2026-07-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1428 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1740 |
3.11% |
| 2026-07-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0129 |
0.51% |
| 2026-07-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.9877 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0688 |
-3.25% |
| 2026-07-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2334 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2855 |
1.91% |
| 2026-07-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1848 |
-2.74% |
| 2026-07-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3267 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3359 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2156 |
0.99% |
| 2026-07-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1644 |
-2.66% |
| 2026-07-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3019 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2298 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2310 |
-3.72% |
| 2026-07-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.4254 |
-2.98% |
| 2026-06-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.5873 |
2.58% |
| 2026-06-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.4431 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2932 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.4281 |
1.74% |
| 2026-06-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3338 |
-0.17% |
| 2026-06-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3428 |
-4.97% |
| 2026-06-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.6084 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.5680 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3762 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3900 |
-2.77% |
| 2026-06-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.5394 |
3.87% |
| 2026-06-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3248 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2736 |
3.97% |
| 2026-06-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0645 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1826 |
-1.49% |
| 2026-06-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2599 |
2.15% |
| 2026-06-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1470 |
-6.68% |
| 2026-06-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.4909 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.5410 |
-0.44% |
| 2026-06-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.5654 |
1.62% |
| 2026-06-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.4751 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.4037 |
0.19% |
| 2026-05-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3933 |
0.62% |
| 2026-05-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3600 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3650 |
2.49% |
| 2026-05-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2313 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2362 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2164 |
0.80% |
| 2026-05-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1750 |
1.76% |
| 2026-05-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.0837 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1292 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2079 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.3150 |
0.56% |
| 2026-05-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2856 |
1.85% |
| 2026-05-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1877 |
-1.63% |
| 2026-05-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2725 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.2250 |
2.35% |
| 2026-05-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
5.1021 |
-1.19% |
| 2026-04-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.8292 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7813 |
-2.12% |
| 2026-04-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.8828 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.8874 |
2.76% |
| 2026-04-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7527 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7981 |
1.90% |
| 2026-04-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7068 |
-0.63% |
| 2026-04-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7366 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.7440 |
1.31% |
| 2026-04-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6817 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6440 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6023 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5185 |
1.41% |
| 2026-04-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4547 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4241 |
0.60% |
| 2026-04-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3978 |
3.77% |
| 2026-04-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2320 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.1851 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.1823 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.1736 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.1037 |
4.07% |
| 2026-03-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
3.9366 |
-1.51% |
| 2026-03-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
3.9961 |
-1.52% |
| 2026-03-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.0569 |
-3.96% |
| 2026-03-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2177 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.1993 |
-0.34% |
| 2026-03-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2135 |
1.29% |
| 2026-03-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.1590 |
-2.24% |
| 2026-03-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2523 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2628 |
-0.86% |
| 2026-03-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2997 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2778 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2149 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2440 |
-2.27% |
| 2026-03-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3402 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3385 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3305 |
2.49% |
| 2026-03-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2225 |
-2.15% |
| 2026-03-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3131 |
-0.27% |
| 2026-03-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3248 |
1.34% |
| 2026-03-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2670 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3780 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3542 |
-0.65% |
| 2026-02-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3825 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4473 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3788 |
1.90% |
| 2026-02-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2955 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3159 |
-2.22% |
| 2026-02-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4119 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3952 |
-0.67% |
| 2026-02-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4250 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3686 |
2.27% |
| 2026-02-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2694 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3186 |
-3.29% |
| 2026-02-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4608 |
-1.69% |
| 2026-02-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5361 |
0.46% |
| 2026-01-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5152 |
-2.71% |
| 2026-01-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6375 |
-0.73% |
| 2026-01-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6715 |
1.29% |
| 2026-01-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6111 |
1.73% |
| 2026-01-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5311 |
0.37% |
| 2026-01-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5146 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4942 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4702 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4283 |
-1.98% |
| 2026-01-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5162 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5210 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5202 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5041 |
-1.73% |
| 2026-01-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5818 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5794 |
0.62% |
| 2026-01-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5514 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5005 |
-1.06% |
| 2026-01-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5484 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5464 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4946 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4521 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4862 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4908 |
-0.64% |
| 2025-12-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5199 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5187 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5240 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5169 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4959 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4583 |
1.77% |
| 2025-12-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3794 |
1.71% |
| 2025-12-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3045 |
-2.01% |
| 2025-12-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3911 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4027 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4413 |
-2.80% |
| 2025-12-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5656 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5762 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5682 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5585 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5521 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5182 |
0.23% |
| 2025-12-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5077 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5133 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4862 |
-0.47% |
| 2025-11-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5075 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4622 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4668 |
0.73% |
| 2025-11-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4343 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4121 |
3.42% |
| 2025-11-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2611 |
0.28% |
| 2025-11-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.2490 |
-3.00% |
| 2025-11-19 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3764 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3402 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.3994 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4393 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4437 |
-2.57% |
| 2025-11-12 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5578 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5722 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6129 |
2.59% |
| 2025-11-07 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4935 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5156 |
-1.39% |
| 2025-11-05 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5785 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5437 |
-2.43% |
| 2025-11-03 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6539 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6406 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6215 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6897 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6491 |
0.54% |
| 2025-10-27 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.6241 |
1.67% |
| 2025-10-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5470 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4891 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4320 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4892 |
-0.39% |
| 2025-10-20 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5066 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4598 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4543 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4551 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4181 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4868 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4669 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4362 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4284 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4451 |
-0.76% |
| 2025-09-23 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4790 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.5308 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D |
4.4442 |
-0.41% |
