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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

今年以来浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)015189净值及计算阶段收益
今年以来015189基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0024 -0.11%
2024-04-26 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0035 0.03%
2024-04-25 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0032 -0.10%
2024-04-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0042 0.05%
2024-04-23 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0037 -0.04%
2024-04-22 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0041 -0.09%
2024-04-19 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0050 0.04%
2024-04-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0046 0.03%
2024-04-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0043 0.02%
2024-04-16 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0041 -0.09%
2024-04-15 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0050 -0.12%
2024-04-12 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0062 0.30%
2024-04-11 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0032 -0.12%
2024-04-10 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0044 -0.07%
2024-04-09 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0051 0.11%
2024-04-08 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0040 0.11%
2024-04-03 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0029 0.05%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商沪港深精选A 0.9422 3.41%
浙商沪港深精选C 0.9242 3.41%
浙商全景消费混合A 1.3898 3.13%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8394 2.98%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8338 2.96%
浙商产业A 1.4580 2.75%
浙商智选经济动能混合A 0.5886 2.69%
浙商智选经济动能混合C 0.5810 2.69%
浙商智选价值混合A 0.9729 2.59%
浙商智选价值混合C 0.9601 2.59%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0154 0.19%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0376 0.18%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0295 0.18%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.12%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.12%
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