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浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询(015189)

近一年浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)015189净值及计算阶段收益
近一年015189基金累计收益率5.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-07-21 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0731 0.03%
2025-07-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0728 0.04%
2025-07-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0724 0.05%
2025-07-16 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0719 0.00%
2025-07-15 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0719 -0.01%
2025-07-14 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0720 0.02%
2025-07-08 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0719 -0.01%
2025-07-07 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0720 0.02%
2025-07-04 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0718 0.04%
2025-07-03 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0714 0.02%
2025-07-02 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0712 0.03%
2025-07-01 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0709 0.06%
2025-06-30 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0703 0.01%
2025-06-27 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0702 -0.04%
2025-06-26 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0706 0.00%
2025-06-25 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0706 0.02%
2025-06-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0704 -0.01%
2025-06-23 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0705 0.05%
2025-06-20 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0700 0.00%
2025-06-19 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0700 -0.01%
2025-06-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0701 0.05%
2025-06-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0696 0.04%
2025-06-16 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0692 -0.01%
2025-06-13 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0693 -0.03%
2025-06-11 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0690 0.14%
2025-06-10 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0675 0.07%
2025-06-09 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0667 0.01%
2025-06-06 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0666 0.08%
2025-06-05 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0658 -0.10%
2025-06-04 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0669 0.12%
2025-06-03 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0656 0.05%
2025-05-30 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0651 0.16%
2025-05-29 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0634 0.00%
2025-05-28 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0634 -0.02%
2025-05-27 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0636 0.15%
2025-05-26 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0620 -0.02%
2025-05-23 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0622 -0.13%
2025-05-22 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0636 0.05%
2025-05-21 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0631 0.07%
2025-05-20 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0624 0.06%
2025-05-19 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0618 0.08%
2025-05-16 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0610 0.03%
2025-05-15 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0607 -0.08%
2025-05-14 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0616 0.03%
2025-05-13 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0613 0.05%
2025-05-12 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0608 -0.37%
2025-05-09 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0647 0.03%
2025-05-08 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0644 0.02%
2025-05-07 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0642 0.16%
2025-05-06 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0625 -0.23%
2025-04-30 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0650 -0.07%
2025-04-29 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0657 0.02%
2025-04-28 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0655 -0.01%
2025-04-25 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0656 0.10%
2025-04-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0645 0.25%
2025-04-23 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0618 -0.55%
2025-04-22 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0677 0.32%
2025-04-21 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0643 0.08%
2025-04-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0634 0.02%
2025-04-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0632 0.05%
2025-04-16 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0627 0.18%
2025-04-15 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0608 0.07%
2025-04-14 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0601 0.43%
2025-04-11 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0556 -0.09%
2025-04-10 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0566 0.15%
2025-04-09 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0550 -0.20%
2025-04-08 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0571 0.40%
2025-04-07 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0529 -0.85%
2025-04-03 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0619 0.34%
2025-04-02 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0583 0.08%
2025-04-01 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0575 0.18%
2025-03-31 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0556 0.05%
2025-03-28 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0551 0.21%
2025-03-27 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0529 -0.06%
2025-03-26 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0535 0.00%
2025-03-25 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0535 0.13%
2025-03-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0521 0.01%
2025-03-21 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0520 -0.07%
2025-03-20 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0527 0.15%
2025-03-19 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0511 0.16%
2025-03-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0494 0.13%
2025-03-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0480 -0.02%
2025-03-14 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0482 0.11%
2025-03-13 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0470 0.17%
2025-03-12 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0452 0.03%
2025-03-11 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0449 -0.45%
2025-03-10 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0496 0.20%
2025-03-07 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0475 -0.22%
2025-03-06 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0498 -0.10%
2025-03-05 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0508 -0.24%
2025-03-04 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0533 -0.23%
2025-03-03 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0557 0.27%
2025-02-28 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0529 -0.09%
2025-02-27 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0539 0.16%
2025-02-26 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0522 -0.01%
2025-02-25 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0523 0.09%
2025-02-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0514 -0.15%
2025-02-21 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0530 -0.03%
2025-02-20 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0533 -0.16%
2025-02-19 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0550 0.15%
2025-02-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0534 0.07%
2025-02-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0527 -0.19%
2025-02-14 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0547 -0.01%
2025-02-13 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0548 0.04%
2025-02-12 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0544 -0.19%
2025-02-11 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0564 0.08%
2025-02-10 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0556 0.09%
2025-02-07 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0546 -0.01%
2025-02-06 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0547 0.08%
2025-02-05 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0539 0.67%
2025-01-27 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0469 0.11%
2025-01-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0457 -0.11%
2025-01-23 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0469 0.04%
2025-01-20 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0463 -0.13%
2025-01-10 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0438 -0.08%
2025-01-09 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0446 -0.08%
2025-01-08 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0454 0.07%
2025-01-07 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0447 -0.22%
2025-01-06 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0470 0.01%
2025-01-03 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0469 0.02%
2025-01-02 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0467 0.09%
2024-12-31 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0458 0.11%
2024-12-30 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0446 0.10%
2024-12-27 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0436 0.05%
2024-12-24 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0425 0.01%
2024-12-23 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0424 0.21%
2024-12-20 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0402 0.08%
2024-12-19 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0394 -0.25%
2024-12-18 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0420 -0.12%
2024-12-17 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 1.0432 -0.11%
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商惠利纯债A 1.0584 0.02%
浙商惠盈A 1.0604 0.01%
浙商惠裕纯债A 1.0492 0.01%
浙商兴永纯债 1.0322 0.01%
浙商丰顺纯债 1.0601 0.01%
浙商惠睿纯债A 1.0006 0.01%
浙商聚盈A 1.1237 0.01%
浙商聚盈C 1.1164 0.00%
浙商惠南纯债A 1.0021 0.00%
浙商惠泉3个月A 1.0216 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0769 -0.01%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0409 -0.02%
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