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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金净值查询(015155)

近半年浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A015155净值及计算阶段收益
近半年015155基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0958 0.10%
2025-12-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0947 -0.12%
2025-12-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0960 -0.01%
2025-12-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0961 0.03%
2025-12-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0958 -0.04%
2025-12-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0962 0.02%
2025-12-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0960 -0.06%
2025-12-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0967 0.03%
2025-12-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0964 0.09%
2025-12-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0954 -0.08%
2025-12-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0963 -0.11%
2025-12-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0975 -0.10%
2025-12-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0986 0.07%
2025-11-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0978 0.08%
2025-11-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0969 -0.06%
2025-11-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0976 -0.12%
2025-11-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0989 -0.08%
2025-11-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0998 0.01%
2025-11-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0997 -0.37%
2025-11-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1038 -0.10%
2025-11-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1049 0.00%
2025-11-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1049 -0.28%
2025-11-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1080 0.01%
2025-11-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1079 -0.15%
2025-11-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1096 0.22%
2025-11-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1072 -0.01%
2025-11-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1073 -0.02%
2025-11-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1075 0.05%
2025-11-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1069 -0.02%
2025-11-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1071 -0.01%
2025-11-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1072 0.05%
2025-11-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1067 -0.14%
2025-11-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1083 0.05%
2025-10-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1078 -0.05%
2025-10-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1083 -0.12%
2025-10-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1096 0.11%
2025-10-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1084 0.07%
2025-10-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1076 0.24%
2025-10-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1050 0.08%
2025-10-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1041 -0.08%
2025-10-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1050 -0.10%
2025-10-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1061 0.18%
2025-10-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1041 -0.14%
2025-10-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1057 0.16%
2025-10-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1039 0.10%
2025-10-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1028 0.05%
2025-10-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1022 -0.15%
2025-10-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1039 -0.03%
2025-09-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1038 0.20%
2025-09-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1016 -0.16%
2025-09-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1034 0.06%
2025-09-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1027 0.19%
2025-09-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1006 -0.05%
2025-09-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1011 0.10%
2025-09-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.1020 0.20%
2025-09-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0998 0.09%
2025-09-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0988 0.03%
2025-09-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0985 0.00%
2025-09-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0985 0.12%
2025-09-10 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0972 0.00%
2025-09-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0972 0.07%
2025-09-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0964 0.00%
2025-09-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0964 -0.12%
2025-09-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0977 0.03%
2025-09-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0974 0.09%
2025-09-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0964 -0.05%
2025-09-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0969 0.13%
2025-08-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0955 0.01%
2025-08-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0954 -0.22%
2025-08-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0978 -0.15%
2025-08-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0995 -0.04%
2025-08-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0999 0.30%
2025-08-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0966 0.21%
2025-08-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0943 -0.05%
2025-08-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0949 -0.04%
2025-08-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0953 -0.07%
2025-08-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0961 0.12%
2025-08-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0948 0.07%
2025-08-14 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0940 -0.05%
2025-08-13 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0946 0.20%
2025-08-12 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0924 -0.05%
2025-08-11 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0929 -0.13%
2025-08-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0943 -0.09%
2025-08-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0953 0.02%
2025-08-06 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0951 0.04%
2025-08-05 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0947 0.15%
2025-08-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0931 0.02%
2025-08-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0929 -0.05%
2025-07-31 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0934 0.05%
2025-07-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0929 -0.11%
2025-07-29 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0941 0.02%
2025-07-28 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0939 0.13%
2025-07-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0925 -0.07%
2025-07-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0933 0.01%
2025-07-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0932 -0.01%
2025-07-22 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0933 -0.05%
2025-07-21 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0939 -0.03%
2025-07-18 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0942 0.06%
2025-07-17 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0935 0.11%
2025-07-16 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0923 0.07%
2025-07-15 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0915 0.23%
2025-07-09 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0898 -0.02%
2025-07-08 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0900 0.04%
2025-07-07 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0896 0.00%
2025-07-04 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0896 0.03%
2025-07-03 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0893 0.06%
2025-07-02 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0887 0.06%
2025-07-01 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0880 0.09%
2025-06-30 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0870 -0.06%
2025-06-27 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0877 0.06%
2025-06-26 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0871 -0.01%
2025-06-25 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0872 0.04%
2025-06-24 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0868 0.04%
2025-06-23 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0864 0.06%
2025-06-20 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0858 0.05%
2025-06-19 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 1.0853 -0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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