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东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)

今年以来东吴安盈量化混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴安盈量化混合C015154净值及计算阶段收益
今年以来015154基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴安盈量化混合C 1.1585 0.58%
2026-09-15 东吴安盈量化混合C 1.1518 -0.25%
2026-09-14 东吴安盈量化混合C 1.1547 -0.52%
2026-09-11 东吴安盈量化混合C 1.1607 -0.09%
2026-09-10 东吴安盈量化混合C 1.1618 -0.31%
2026-09-09 东吴安盈量化混合C 1.1654 0.21%
2026-09-08 东吴安盈量化混合C 1.1630 -0.01%
2026-09-07 东吴安盈量化混合C 1.1631 1.36%
2026-09-04 东吴安盈量化混合C 1.1475 -0.31%
2026-09-03 东吴安盈量化混合C 1.1511 -0.10%
2026-09-02 东吴安盈量化混合C 1.1523 -0.66%
2026-09-01 东吴安盈量化混合C 1.1599 -0.62%
2026-08-31 东吴安盈量化混合C 1.1671 0.11%
2026-08-28 东吴安盈量化混合C 1.1658 -0.65%
2026-08-27 东吴安盈量化混合C 1.1734 0.85%
2026-08-26 东吴安盈量化混合C 1.1635 0.39%
2026-08-25 东吴安盈量化混合C 1.1590 -0.37%
2026-08-24 东吴安盈量化混合C 1.1633 -0.93%
2026-08-21 东吴安盈量化混合C 1.1742 0.63%
2026-08-20 东吴安盈量化混合C 1.1668 0.10%
2026-08-19 东吴安盈量化混合C 1.1656 -2.13%
2026-08-18 东吴安盈量化混合C 1.1910 -0.41%
2026-08-17 东吴安盈量化混合C 1.1959 1.12%
2026-08-14 东吴安盈量化混合C 1.1827 0.27%
2026-08-13 东吴安盈量化混合C 1.1795 -0.17%
2026-08-12 东吴安盈量化混合C 1.1815 0.56%
2026-08-11 东吴安盈量化混合C 1.1749 0.13%
2026-08-10 东吴安盈量化混合C 1.1734 -0.28%
2026-08-07 东吴安盈量化混合C 1.1767 0.97%
2026-08-06 东吴安盈量化混合C 1.1654 0.01%
2026-08-05 东吴安盈量化混合C 1.1653 0.86%
2026-08-04 东吴安盈量化混合C 1.1554 1.77%
2026-08-03 东吴安盈量化混合C 1.1353 -0.25%
2026-07-31 东吴安盈量化混合C 1.1382 0.80%
2026-07-30 东吴安盈量化混合C 1.1292 -1.51%
2026-07-29 东吴安盈量化混合C 1.1465 0.42%
2026-07-28 东吴安盈量化混合C 1.1417 -0.80%
2026-07-27 东吴安盈量化混合C 1.1509 1.01%
2026-07-24 东吴安盈量化混合C 1.1394 -0.46%
2026-07-23 东吴安盈量化混合C 1.1447 0.19%
2026-07-22 东吴安盈量化混合C 1.1425 -0.14%
2026-07-21 东吴安盈量化混合C 1.1441 0.58%
2026-07-20 东吴安盈量化混合C 1.1375 -0.30%
2026-07-17 东吴安盈量化混合C 1.1409 -0.98%
2026-07-16 东吴安盈量化混合C 1.1522 -0.32%
2026-07-15 东吴安盈量化混合C 1.1559 -0.28%
2026-07-14 东吴安盈量化混合C 1.1592 0.47%
2026-07-13 东吴安盈量化混合C 1.1538 -0.63%
2026-07-10 东吴安盈量化混合C 1.1611 -0.55%
2026-07-09 东吴安盈量化混合C 1.1675 0.51%
2026-07-08 东吴安盈量化混合C 1.1616 -0.65%
2026-07-07 东吴安盈量化混合C 1.1692 -0.63%
2026-07-06 东吴安盈量化混合C 1.1766 -0.47%
2026-07-03 东吴安盈量化混合C 1.1821 0.34%
2026-07-02 东吴安盈量化混合C 1.1781 -0.62%
2026-07-01 东吴安盈量化混合C 1.1854 -0.08%
2026-06-30 东吴安盈量化混合C 1.1863 0.72%
2026-06-29 东吴安盈量化混合C 1.1778 0.09%
2026-06-26 东吴安盈量化混合C 1.1767 -0.96%
2026-06-25 东吴安盈量化混合C 1.1881 0.47%
2026-06-24 东吴安盈量化混合C 1.1825 0.91%
2026-06-23 东吴安盈量化混合C 1.1718 -1.31%
2026-06-22 东吴安盈量化混合C 1.1874 0.35%
2026-06-18 东吴安盈量化混合C 1.1832 0.11%
2026-06-17 东吴安盈量化混合C 1.1819 0.25%
2026-06-16 东吴安盈量化混合C 1.1790 0.23%
2026-06-15 东吴安盈量化混合C 1.1763 0.98%
2026-06-12 东吴安盈量化混合C 1.1649 0.34%
2026-06-11 东吴安盈量化混合C 1.1610 0.09%
2026-06-10 东吴安盈量化混合C 1.1599 -0.66%
2026-06-09 东吴安盈量化混合C 1.1676 1.15%
2026-06-08 东吴安盈量化混合C 1.1543 -1.23%
2026-06-05 东吴安盈量化混合C 1.1687 -0.79%
2026-06-04 东吴安盈量化混合C 1.1780 0.03%
2026-06-03 东吴安盈量化混合C 1.1776 0.11%
2026-06-02 东吴安盈量化混合C 1.1763 0.44%
2026-06-01 东吴安盈量化混合C 1.1711 -0.70%
2026-05-29 东吴安盈量化混合C 1.1794 -0.12%
2026-05-28 东吴安盈量化混合C 1.1808 -0.13%
2026-05-27 东吴安盈量化混合C 1.1823 -0.58%
2026-05-26 东吴安盈量化混合C 1.1892 0.39%
2026-05-25 东吴安盈量化混合C 1.1846 0.21%
2026-05-22 东吴安盈量化混合C 1.1821 1.75%
2026-05-21 东吴安盈量化混合C 1.1618 -0.03%
2026-05-20 东吴安盈量化混合C 1.1621 -0.09%
2026-05-19 东吴安盈量化混合C 1.1632 -0.62%
2026-05-18 东吴安盈量化混合C 1.1704 0.10%
2026-05-15 东吴安盈量化混合C 1.1692 -0.76%
2026-05-14 东吴安盈量化混合C 1.1782 -2.56%
2026-05-13 东吴安盈量化混合C 1.2091 0.73%
2026-05-12 东吴安盈量化混合C 1.2003 -0.37%
2026-05-11 东吴安盈量化混合C 1.2047 1.01%
2026-05-08 东吴安盈量化混合C 1.1926 0.29%
2026-04-30 东吴安盈量化混合C 1.1810 -0.50%
2026-04-29 东吴安盈量化混合C 1.1869 1.36%
2026-04-28 东吴安盈量化混合C 1.1710 -0.50%
2026-04-27 东吴安盈量化混合C 1.1769 0.38%
2026-04-24 东吴安盈量化混合C 1.1725 0.00%
2026-04-23 东吴安盈量化混合C 1.1725 -0.93%
2026-04-22 东吴安盈量化混合C 1.1835 0.60%
2026-04-21 东吴安盈量化混合C 1.1764 -0.03%
2026-04-20 东吴安盈量化混合C 1.1768 0.72%
2026-04-17 东吴安盈量化混合C 1.1684 0.36%
2026-04-16 东吴安盈量化混合C 1.1642 2.09%
2026-04-15 东吴安盈量化混合C 1.1404 -1.32%
2026-04-14 东吴安盈量化混合C 1.1557 1.48%
2026-04-13 东吴安盈量化混合C 1.1389 0.98%
2026-04-10 东吴安盈量化混合C 1.1278 2.61%
2026-04-09 东吴安盈量化混合C 1.0991 -0.68%
2026-04-08 东吴安盈量化混合C 1.1066 4.04%
2026-04-07 东吴安盈量化混合C 1.0636 0.33%
2026-04-03 东吴安盈量化混合C 1.0601 -1.39%
2026-04-02 东吴安盈量化混合C 1.0750 -1.51%
2026-04-01 东吴安盈量化混合C 1.0915 2.01%
2026-03-31 东吴安盈量化混合C 1.0700 -1.63%
2026-03-30 东吴安盈量化混合C 1.0877 -0.46%
2026-03-27 东吴安盈量化混合C 1.0927 1.92%
2026-03-26 东吴安盈量化混合C 1.0721 -0.62%
2026-03-25 东吴安盈量化混合C 1.0788 2.09%
2026-03-24 东吴安盈量化混合C 1.0567 0.91%
2026-03-23 东吴安盈量化混合C 1.0472 -3.45%
2026-03-20 东吴安盈量化混合C 1.0846 -0.57%
2026-03-19 东吴安盈量化混合C 1.0908 -3.33%
2026-03-18 东吴安盈量化混合C 1.1284 0.24%
2026-03-17 东吴安盈量化混合C 1.1257 -1.79%
2026-03-16 东吴安盈量化混合C 1.1462 -0.41%
2026-03-13 东吴安盈量化混合C 1.1509 -0.80%
2026-03-12 东吴安盈量化混合C 1.1602 -0.63%
2026-03-11 东吴安盈量化混合C 1.1675 0.65%
2026-03-10 东吴安盈量化混合C 1.1600 2.15%
2026-03-09 东吴安盈量化混合C 1.1356 -1.97%
2026-03-06 东吴安盈量化混合C 1.1584 0.63%
2026-03-05 东吴安盈量化混合C 1.1511 0.27%
2026-03-04 东吴安盈量化混合C 1.1480 -0.23%
2026-03-03 东吴安盈量化混合C 1.1507 -4.33%
2026-03-02 东吴安盈量化混合C 1.2028 -1.14%
2026-02-27 东吴安盈量化混合C 1.2167 -0.53%
2026-02-26 东吴安盈量化混合C 1.2232 1.20%
2026-02-25 东吴安盈量化混合C 1.2087 2.29%
2026-02-24 东吴安盈量化混合C 1.1816 2.31%
2026-02-13 东吴安盈量化混合C 1.1549 -1.07%
2026-02-12 东吴安盈量化混合C 1.1674 -0.32%
2026-02-11 东吴安盈量化混合C 1.1711 0.03%
2026-02-10 东吴安盈量化混合C 1.1708 -0.06%
2026-02-09 东吴安盈量化混合C 1.1715 1.33%
2026-02-06 东吴安盈量化混合C 1.1561 1.20%
2026-02-05 东吴安盈量化混合C 1.1424 -1.07%
2026-02-04 东吴安盈量化混合C 1.1547 -0.39%
2026-02-03 东吴安盈量化混合C 1.1592 2.07%
2026-02-02 东吴安盈量化混合C 1.1357 -2.88%
2026-01-30 东吴安盈量化混合C 1.1694 -0.88%
2026-01-29 东吴安盈量化混合C 1.1798 -1.40%
2026-01-28 东吴安盈量化混合C 1.1965 -0.08%
2026-01-27 东吴安盈量化混合C 1.1974 -0.33%
2026-01-26 东吴安盈量化混合C 1.2014 -1.14%
2026-01-23 东吴安盈量化混合C 1.2153 1.11%
2026-01-22 东吴安盈量化混合C 1.2020 0.02%
2026-01-21 东吴安盈量化混合C 1.2018 0.43%
2026-01-20 东吴安盈量化混合C 1.1966 -0.56%
2026-01-19 东吴安盈量化混合C 1.2033 0.44%
2026-01-16 东吴安盈量化混合C 1.1980 -0.10%
2026-01-15 东吴安盈量化混合C 1.1992 0.82%
2026-01-14 东吴安盈量化混合C 1.1894 0.27%
2026-01-13 东吴安盈量化混合C 1.1862 -0.81%
2026-01-12 东吴安盈量化混合C 1.1959 0.39%
2026-01-09 东吴安盈量化混合C 1.1913 0.68%
2026-01-08 东吴安盈量化混合C 1.1833 -0.50%
2026-01-07 东吴安盈量化混合C 1.1892 -0.46%
2026-01-06 东吴安盈量化混合C 1.1947 1.42%
2026-01-05 东吴安盈量化混合C 1.1780 1.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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