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东吴安盈量化混合C基金净值查询(015154)

近一年东吴安盈量化混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东吴安盈量化混合C015154净值及计算阶段收益
近一年015154基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东吴安盈量化混合C 1.1585 0.58%
2026-09-15 东吴安盈量化混合C 1.1518 -0.25%
2026-09-14 东吴安盈量化混合C 1.1547 -0.52%
2026-09-11 东吴安盈量化混合C 1.1607 -0.09%
2026-09-10 东吴安盈量化混合C 1.1618 -0.31%
2026-09-09 东吴安盈量化混合C 1.1654 0.21%
2026-09-08 东吴安盈量化混合C 1.1630 -0.01%
2026-09-07 东吴安盈量化混合C 1.1631 1.36%
2026-09-04 东吴安盈量化混合C 1.1475 -0.31%
2026-09-03 东吴安盈量化混合C 1.1511 -0.10%
2026-09-02 东吴安盈量化混合C 1.1523 -0.66%
2026-09-01 东吴安盈量化混合C 1.1599 -0.62%
2026-08-31 东吴安盈量化混合C 1.1671 0.11%
2026-08-28 东吴安盈量化混合C 1.1658 -0.65%
2026-08-27 东吴安盈量化混合C 1.1734 0.85%
2026-08-26 东吴安盈量化混合C 1.1635 0.39%
2026-08-25 东吴安盈量化混合C 1.1590 -0.37%
2026-08-24 东吴安盈量化混合C 1.1633 -0.93%
2026-08-21 东吴安盈量化混合C 1.1742 0.63%
2026-08-20 东吴安盈量化混合C 1.1668 0.10%
2026-08-19 东吴安盈量化混合C 1.1656 -2.13%
2026-08-18 东吴安盈量化混合C 1.1910 -0.41%
2026-08-17 东吴安盈量化混合C 1.1959 1.12%
2026-08-14 东吴安盈量化混合C 1.1827 0.27%
2026-08-13 东吴安盈量化混合C 1.1795 -0.17%
2026-08-12 东吴安盈量化混合C 1.1815 0.56%
2026-08-11 东吴安盈量化混合C 1.1749 0.13%
2026-08-10 东吴安盈量化混合C 1.1734 -0.28%
2026-08-07 东吴安盈量化混合C 1.1767 0.97%
2026-08-06 东吴安盈量化混合C 1.1654 0.01%
2026-08-05 东吴安盈量化混合C 1.1653 0.86%
2026-08-04 东吴安盈量化混合C 1.1554 1.77%
2026-08-03 东吴安盈量化混合C 1.1353 -0.25%
2026-07-31 东吴安盈量化混合C 1.1382 0.80%
2026-07-30 东吴安盈量化混合C 1.1292 -1.51%
2026-07-29 东吴安盈量化混合C 1.1465 0.42%
2026-07-28 东吴安盈量化混合C 1.1417 -0.80%
2026-07-27 东吴安盈量化混合C 1.1509 1.01%
2026-07-24 东吴安盈量化混合C 1.1394 -0.46%
2026-07-23 东吴安盈量化混合C 1.1447 0.19%
2026-07-22 东吴安盈量化混合C 1.1425 -0.14%
2026-07-21 东吴安盈量化混合C 1.1441 0.58%
2026-07-20 东吴安盈量化混合C 1.1375 -0.30%
2026-07-17 东吴安盈量化混合C 1.1409 -0.98%
2026-07-16 东吴安盈量化混合C 1.1522 -0.32%
2026-07-15 东吴安盈量化混合C 1.1559 -0.28%
2026-07-14 东吴安盈量化混合C 1.1592 0.47%
2026-07-13 东吴安盈量化混合C 1.1538 -0.63%
2026-07-10 东吴安盈量化混合C 1.1611 -0.55%
2026-07-09 东吴安盈量化混合C 1.1675 0.51%
2026-07-08 东吴安盈量化混合C 1.1616 -0.65%
2026-07-07 东吴安盈量化混合C 1.1692 -0.63%
2026-07-06 东吴安盈量化混合C 1.1766 -0.47%
2026-07-03 东吴安盈量化混合C 1.1821 0.34%
2026-07-02 东吴安盈量化混合C 1.1781 -0.62%
2026-07-01 东吴安盈量化混合C 1.1854 -0.08%
2026-06-30 东吴安盈量化混合C 1.1863 0.72%
2026-06-29 东吴安盈量化混合C 1.1778 0.09%
2026-06-26 东吴安盈量化混合C 1.1767 -0.96%
2026-06-25 东吴安盈量化混合C 1.1881 0.47%
2026-06-24 东吴安盈量化混合C 1.1825 0.91%
2026-06-23 东吴安盈量化混合C 1.1718 -1.31%
2026-06-22 东吴安盈量化混合C 1.1874 0.35%
2026-06-18 东吴安盈量化混合C 1.1832 0.11%
2026-06-17 东吴安盈量化混合C 1.1819 0.25%
2026-06-16 东吴安盈量化混合C 1.1790 0.23%
2026-06-15 东吴安盈量化混合C 1.1763 0.98%
2026-06-12 东吴安盈量化混合C 1.1649 0.34%
2026-06-11 东吴安盈量化混合C 1.1610 0.09%
2026-06-10 东吴安盈量化混合C 1.1599 -0.66%
2026-06-09 东吴安盈量化混合C 1.1676 1.15%
2026-06-08 东吴安盈量化混合C 1.1543 -1.23%
2026-06-05 东吴安盈量化混合C 1.1687 -0.79%
2026-06-04 东吴安盈量化混合C 1.1780 0.03%
2026-06-03 东吴安盈量化混合C 1.1776 0.11%
2026-06-02 东吴安盈量化混合C 1.1763 0.44%
2026-06-01 东吴安盈量化混合C 1.1711 -0.70%
2026-05-29 东吴安盈量化混合C 1.1794 -0.12%
2026-05-28 东吴安盈量化混合C 1.1808 -0.13%
2026-05-27 东吴安盈量化混合C 1.1823 -0.58%
2026-05-26 东吴安盈量化混合C 1.1892 0.39%
2026-05-25 东吴安盈量化混合C 1.1846 0.21%
2026-05-22 东吴安盈量化混合C 1.1821 1.75%
2026-05-21 东吴安盈量化混合C 1.1618 -0.03%
2026-05-20 东吴安盈量化混合C 1.1621 -0.09%
2026-05-19 东吴安盈量化混合C 1.1632 -0.62%
2026-05-18 东吴安盈量化混合C 1.1704 0.10%
2026-05-15 东吴安盈量化混合C 1.1692 -0.76%
2026-05-14 东吴安盈量化混合C 1.1782 -2.56%
2026-05-13 东吴安盈量化混合C 1.2091 0.73%
2026-05-12 东吴安盈量化混合C 1.2003 -0.37%
2026-05-11 东吴安盈量化混合C 1.2047 1.01%
2026-05-08 东吴安盈量化混合C 1.1926 0.29%
2026-04-30 东吴安盈量化混合C 1.1810 -0.50%
2026-04-29 东吴安盈量化混合C 1.1869 1.36%
2026-04-28 东吴安盈量化混合C 1.1710 -0.50%
2026-04-27 东吴安盈量化混合C 1.1769 0.38%
2026-04-24 东吴安盈量化混合C 1.1725 0.00%
2026-04-23 东吴安盈量化混合C 1.1725 -0.93%
2026-04-22 东吴安盈量化混合C 1.1835 0.60%
2026-04-21 东吴安盈量化混合C 1.1764 -0.03%
2026-04-20 东吴安盈量化混合C 1.1768 0.72%
2026-04-17 东吴安盈量化混合C 1.1684 0.36%
2026-04-16 东吴安盈量化混合C 1.1642 2.09%
2026-04-15 东吴安盈量化混合C 1.1404 -1.32%
2026-04-14 东吴安盈量化混合C 1.1557 1.48%
2026-04-13 东吴安盈量化混合C 1.1389 0.98%
2026-04-10 东吴安盈量化混合C 1.1278 2.61%
2026-04-09 东吴安盈量化混合C 1.0991 -0.68%
2026-04-08 东吴安盈量化混合C 1.1066 4.04%
2026-04-07 东吴安盈量化混合C 1.0636 0.33%
2026-04-03 东吴安盈量化混合C 1.0601 -1.39%
2026-04-02 东吴安盈量化混合C 1.0750 -1.51%
2026-04-01 东吴安盈量化混合C 1.0915 2.01%
2026-03-31 东吴安盈量化混合C 1.0700 -1.63%
2026-03-30 东吴安盈量化混合C 1.0877 -0.46%
2026-03-27 东吴安盈量化混合C 1.0927 1.92%
2026-03-26 东吴安盈量化混合C 1.0721 -0.62%
2026-03-25 东吴安盈量化混合C 1.0788 2.09%
2026-03-24 东吴安盈量化混合C 1.0567 0.91%
2026-03-23 东吴安盈量化混合C 1.0472 -3.45%
2026-03-20 东吴安盈量化混合C 1.0846 -0.57%
2026-03-19 东吴安盈量化混合C 1.0908 -3.33%
2026-03-18 东吴安盈量化混合C 1.1284 0.24%
2026-03-17 东吴安盈量化混合C 1.1257 -1.79%
2026-03-16 东吴安盈量化混合C 1.1462 -0.41%
2026-03-13 东吴安盈量化混合C 1.1509 -0.80%
2026-03-12 东吴安盈量化混合C 1.1602 -0.63%
2026-03-11 东吴安盈量化混合C 1.1675 0.65%
2026-03-10 东吴安盈量化混合C 1.1600 2.15%
2026-03-09 东吴安盈量化混合C 1.1356 -1.97%
2026-03-06 东吴安盈量化混合C 1.1584 0.63%
2026-03-05 东吴安盈量化混合C 1.1511 0.27%
2026-03-04 东吴安盈量化混合C 1.1480 -0.23%
2026-03-03 东吴安盈量化混合C 1.1507 -4.33%
2026-03-02 东吴安盈量化混合C 1.2028 -1.14%
2026-02-27 东吴安盈量化混合C 1.2167 -0.53%
2026-02-26 东吴安盈量化混合C 1.2232 1.20%
2026-02-25 东吴安盈量化混合C 1.2087 2.29%
2026-02-24 东吴安盈量化混合C 1.1816 2.31%
2026-02-13 东吴安盈量化混合C 1.1549 -1.07%
2026-02-12 东吴安盈量化混合C 1.1674 -0.32%
2026-02-11 东吴安盈量化混合C 1.1711 0.03%
2026-02-10 东吴安盈量化混合C 1.1708 -0.06%
2026-02-09 东吴安盈量化混合C 1.1715 1.33%
2026-02-06 东吴安盈量化混合C 1.1561 1.20%
2026-02-05 东吴安盈量化混合C 1.1424 -1.07%
2026-02-04 东吴安盈量化混合C 1.1547 -0.39%
2026-02-03 东吴安盈量化混合C 1.1592 2.07%
2026-02-02 东吴安盈量化混合C 1.1357 -2.88%
2026-01-30 东吴安盈量化混合C 1.1694 -0.88%
2026-01-29 东吴安盈量化混合C 1.1798 -1.40%
2026-01-28 东吴安盈量化混合C 1.1965 -0.08%
2026-01-27 东吴安盈量化混合C 1.1974 -0.33%
2026-01-26 东吴安盈量化混合C 1.2014 -1.14%
2026-01-23 东吴安盈量化混合C 1.2153 1.11%
2026-01-22 东吴安盈量化混合C 1.2020 0.02%
2026-01-21 东吴安盈量化混合C 1.2018 0.43%
2026-01-20 东吴安盈量化混合C 1.1966 -0.56%
2026-01-19 东吴安盈量化混合C 1.2033 0.44%
2026-01-16 东吴安盈量化混合C 1.1980 -0.10%
2026-01-15 东吴安盈量化混合C 1.1992 0.82%
2026-01-14 东吴安盈量化混合C 1.1894 0.27%
2026-01-13 东吴安盈量化混合C 1.1862 -0.81%
2026-01-12 东吴安盈量化混合C 1.1959 0.39%
2026-01-09 东吴安盈量化混合C 1.1913 0.68%
2026-01-08 东吴安盈量化混合C 1.1833 -0.50%
2026-01-07 东吴安盈量化混合C 1.1892 -0.46%
2026-01-06 东吴安盈量化混合C 1.1947 1.42%
2026-01-05 东吴安盈量化混合C 1.1780 1.96%
2025-12-31 东吴安盈量化混合C 1.1553 -0.28%
2025-12-30 东吴安盈量化混合C 1.1585 0.61%
2025-12-29 东吴安盈量化混合C 1.1515 -0.40%
2025-12-26 东吴安盈量化混合C 1.1561 -0.20%
2025-12-25 东吴安盈量化混合C 1.1584 0.07%
2025-12-24 东吴安盈量化混合C 1.1576 0.60%
2025-12-23 东吴安盈量化混合C 1.1507 0.61%
2025-12-22 东吴安盈量化混合C 1.1437 0.39%
2025-12-19 东吴安盈量化混合C 1.1393 0.77%
2025-12-18 东吴安盈量化混合C 1.1306 -0.73%
2025-12-17 东吴安盈量化混合C 1.1389 1.99%
2025-12-16 东吴安盈量化混合C 1.1167 -1.26%
2025-12-15 东吴安盈量化混合C 1.1310 -1.36%
2025-12-12 东吴安盈量化混合C 1.1466 0.60%
2025-12-11 东吴安盈量化混合C 1.1398 -0.70%
2025-12-10 东吴安盈量化混合C 1.1478 -0.25%
2025-12-09 东吴安盈量化混合C 1.1507 0.52%
2025-12-08 东吴安盈量化混合C 1.1448 0.57%
2025-12-05 东吴安盈量化混合C 1.1383 0.78%
2025-12-04 东吴安盈量化混合C 1.1295 0.53%
2025-12-03 东吴安盈量化混合C 1.1236 -0.55%
2025-12-02 东吴安盈量化混合C 1.1298 -0.39%
2025-12-01 东吴安盈量化混合C 1.1342 0.33%
2025-11-28 东吴安盈量化混合C 1.1305 0.28%
2025-11-27 东吴安盈量化混合C 1.1273 0.12%
2025-11-26 东吴安盈量化混合C 1.1259 0.56%
2025-11-25 东吴安盈量化混合C 1.1196 0.58%
2025-11-24 东吴安盈量化混合C 1.1131 0.44%
2025-11-21 东吴安盈量化混合C 1.1082 -1.49%
2025-11-20 东吴安盈量化混合C 1.1250 -0.45%
2025-11-19 东吴安盈量化混合C 1.1301 -0.20%
2025-11-18 东吴安盈量化混合C 1.1324 -0.14%
2025-11-17 东吴安盈量化混合C 1.1340 0.08%
2025-11-14 东吴安盈量化混合C 1.1331 -0.82%
2025-11-13 东吴安盈量化混合C 1.1425 0.35%
2025-11-12 东吴安盈量化混合C 1.1385 -0.24%
2025-11-11 东吴安盈量化混合C 1.1412 -0.65%
2025-11-10 东吴安盈量化混合C 1.1487 -0.38%
2025-11-07 东吴安盈量化混合C 1.1531 -0.66%
2025-11-06 东吴安盈量化混合C 1.1608 0.81%
2025-11-05 东吴安盈量化混合C 1.1515 0.15%
2025-11-04 东吴安盈量化混合C 1.1498 -1.11%
2025-11-03 东吴安盈量化混合C 1.1627 -0.05%
2025-10-31 东吴安盈量化混合C 1.1633 -0.69%
2025-10-30 东吴安盈量化混合C 1.1714 -1.17%
2025-10-29 东吴安盈量化混合C 1.1853 0.59%
2025-10-28 东吴安盈量化混合C 1.1784 -0.46%
2025-10-27 东吴安盈量化混合C 1.1839 1.08%
2025-10-24 东吴安盈量化混合C 1.1712 1.30%
2025-10-23 东吴安盈量化混合C 1.1562 -0.04%
2025-10-22 东吴安盈量化混合C 1.1567 -0.31%
2025-10-21 东吴安盈量化混合C 1.1603 1.08%
2025-10-20 东吴安盈量化混合C 1.1479 0.60%
2025-10-17 东吴安盈量化混合C 1.1411 -1.60%
2025-10-16 东吴安盈量化混合C 1.1597 0.01%
2025-10-15 东吴安盈量化混合C 1.1596 1.43%
2025-10-14 东吴安盈量化混合C 1.1433 -1.17%
2025-10-13 东吴安盈量化混合C 1.1568 -1.02%
2025-10-10 东吴安盈量化混合C 1.1687 -1.94%
2025-10-09 东吴安盈量化混合C 1.1918 0.01%
2025-09-30 东吴安盈量化混合C 1.1917 0.56%
2025-09-29 东吴安盈量化混合C 1.1851 0.34%
2025-09-26 东吴安盈量化混合C 1.1811 -1.20%
2025-09-25 东吴安盈量化混合C 1.1954 -0.01%
2025-09-24 东吴安盈量化混合C 1.1955 0.56%
2025-09-23 东吴安盈量化混合C 1.1888 -0.05%
2025-09-22 东吴安盈量化混合C 1.1894 0.72%
2025-09-19 东吴安盈量化混合C 1.1809 -0.30%
2025-09-18 东吴安盈量化混合C 1.1844 -0.34%
2025-09-17 东吴安盈量化混合C 1.1884 0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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