近一年同泰新能源1年持有股票C基金净值查询
查询指定日期范围同泰新能源1年持有股票C015146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2978 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3097 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3100 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3323 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3500 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3294 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3358 |
1.68% |
| 2026-09-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3137 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3403 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3259 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3453 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3791 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3689 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3814 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3468 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3465 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3503 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3864 |
2.58% |
| 2026-08-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3515 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3525 |
-5.86% |
| 2026-08-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4367 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4308 |
3.40% |
| 2026-08-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3838 |
1.63% |
| 2026-08-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3616 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3802 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3587 |
-1.50% |
| 2026-08-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3794 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3671 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3298 |
1.12% |
| 2026-08-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3151 |
3.79% |
| 2026-08-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2671 |
4.50% |
| 2026-08-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2125 |
2.01% |
| 2026-07-31 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1886 |
1.72% |
| 2026-07-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1685 |
-2.67% |
| 2026-07-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2006 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1993 |
-4.36% |
| 2026-07-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2540 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2082 |
-3.00% |
| 2026-07-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2444 |
1.72% |
| 2026-07-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2234 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2517 |
3.63% |
| 2026-07-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2079 |
-3.78% |
| 2026-07-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2535 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3354 |
-3.42% |
| 2026-07-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3827 |
-3.96% |
| 2026-07-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4375 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4050 |
-7.15% |
| 2026-07-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5055 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5077 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4733 |
-3.88% |
| 2026-07-07 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5304 |
-4.18% |
| 2026-07-06 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5944 |
-4.21% |
| 2026-07-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.6616 |
-0.87% |
| 2026-07-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.6761 |
-2.17% |
| 2026-07-01 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7133 |
-2.26% |
| 2026-06-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7530 |
2.32% |
| 2026-06-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7132 |
-0.53% |
| 2026-06-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7223 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7714 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7730 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7552 |
-1.88% |
| 2026-06-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7889 |
3.25% |
| 2026-06-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.7326 |
3.39% |
| 2026-06-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.6758 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.6460 |
3.72% |
| 2026-06-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5869 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5171 |
-0.37% |
| 2026-06-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5227 |
3.17% |
| 2026-06-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4759 |
-1.50% |
| 2026-06-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4984 |
3.17% |
| 2026-06-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4523 |
-4.92% |
| 2026-06-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5237 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5388 |
2.02% |
| 2026-06-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5084 |
2.54% |
| 2026-06-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4711 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4559 |
-1.33% |
| 2026-05-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4755 |
-4.62% |
| 2026-05-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5437 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5170 |
0.84% |
| 2026-05-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5043 |
-1.30% |
| 2026-05-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5241 |
1.44% |
| 2026-05-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5025 |
2.29% |
| 2026-05-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4688 |
-2.83% |
| 2026-05-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5116 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5113 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5094 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5049 |
0.12% |
| 2026-05-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5031 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5381 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5129 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5325 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5088 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4494 |
0.27% |
| 2026-04-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4455 |
1.06% |
| 2026-04-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4303 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4618 |
-0.84% |
| 2026-04-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4741 |
-1.13% |
| 2026-04-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4909 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4947 |
1.10% |
| 2026-04-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4784 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4739 |
2.50% |
| 2026-04-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4379 |
1.47% |
| 2026-04-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4171 |
2.50% |
| 2026-04-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3826 |
-1.74% |
| 2026-04-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4066 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3885 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3963 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3708 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3731 |
6.13% |
| 2026-04-07 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2938 |
-0.90% |
| 2026-04-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3055 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3242 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3542 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3320 |
-2.15% |
| 2026-03-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3612 |
1.29% |
| 2026-03-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3438 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3352 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3568 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3355 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3105 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3681 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3903 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4353 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4247 |
-2.75% |
| 2026-03-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4650 |
-1.87% |
| 2026-03-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4924 |
-1.30% |
| 2026-03-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5121 |
-1.88% |
| 2026-03-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5405 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5524 |
1.42% |
| 2026-03-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5306 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5539 |
-0.21% |
| 2026-03-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5571 |
2.56% |
| 2026-03-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5182 |
0.72% |
| 2026-03-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5074 |
-6.44% |
| 2026-03-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.6045 |
1.21% |
| 2026-02-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5853 |
1.62% |
| 2026-02-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5601 |
2.32% |
| 2026-02-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5247 |
1.76% |
| 2026-02-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4984 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4796 |
-1.97% |
| 2026-02-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5093 |
2.77% |
| 2026-02-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4686 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4747 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4698 |
3.09% |
| 2026-02-06 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4257 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4238 |
-2.02% |
| 2026-02-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4532 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4460 |
4.55% |
| 2026-02-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3831 |
-1.66% |
| 2026-01-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4065 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4248 |
-2.63% |
| 2026-01-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4633 |
-0.53% |
| 2026-01-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4711 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4706 |
-2.76% |
| 2026-01-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5112 |
1.43% |
| 2026-01-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4899 |
2.08% |
| 2026-01-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4595 |
0.43% |
| 2026-01-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4533 |
-3.56% |
| 2026-01-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5051 |
2.06% |
| 2026-01-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4747 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4854 |
-0.78% |
| 2026-01-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4971 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4861 |
-3.96% |
| 2026-01-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.5450 |
4.53% |
| 2026-01-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4780 |
4.04% |
| 2026-01-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.4206 |
1.88% |
| 2026-01-07 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3944 |
2.88% |
| 2026-01-06 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3553 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3481 |
2.96% |
| 2025-12-31 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3094 |
1.10% |
| 2025-12-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2952 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3056 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.3087 |
1.82% |
| 2025-12-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2853 |
1.66% |
| 2025-12-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2643 |
2.51% |
| 2025-12-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2334 |
-1.50% |
| 2025-12-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2519 |
1.22% |
| 2025-12-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2368 |
2.43% |
| 2025-12-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2074 |
-1.84% |
| 2025-12-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2300 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2059 |
-5.05% |
| 2025-12-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2668 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2774 |
5.81% |
| 2025-12-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2073 |
2.83% |
| 2025-12-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1741 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1705 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1774 |
2.52% |
| 2025-12-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1485 |
3.65% |
| 2025-12-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1081 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1089 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1129 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1135 |
-1.39% |
| 2025-11-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1290 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1185 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1237 |
1.12% |
| 2025-11-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1113 |
2.11% |
| 2025-11-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0883 |
2.96% |
| 2025-11-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0570 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0951 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1122 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1213 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1353 |
1.07% |
| 2025-11-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1233 |
-2.65% |
| 2025-11-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1539 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1294 |
-3.78% |
| 2025-11-11 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1721 |
0.88% |
| 2025-11-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1619 |
-1.83% |
| 2025-11-07 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1836 |
-1.74% |
| 2025-11-06 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2046 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1957 |
2.04% |
| 2025-11-04 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1718 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1922 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1864 |
-1.63% |
| 2025-10-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2061 |
-2.62% |
| 2025-10-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2386 |
2.61% |
| 2025-10-28 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.2071 |
2.70% |
| 2025-10-27 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1754 |
3.99% |
| 2025-10-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1303 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1084 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1065 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1174 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0980 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0811 |
-6.05% |
| 2025-10-16 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1465 |
-1.31% |
| 2025-10-15 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1617 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1612 |
-1.68% |
| 2025-10-13 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1810 |
6.09% |
| 2025-10-10 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1132 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.1141 |
7.34% |
| 2025-09-30 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0379 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0286 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0269 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0557 |
1.79% |
| 2025-09-24 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0371 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0149 |
1.37% |
| 2025-09-22 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0012 |
2.24% |
| 2025-09-19 |
同泰新能源1年持有股票C |
0.9793 |
-0.66% |
| 2025-09-18 |
同泰新能源1年持有股票C |
0.9858 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
同泰新能源1年持有股票C |
1.0024 |
0.17% |
