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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9090 | 0.49% |
| 2025-12-16 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9046 | -1.02% |
| 2025-12-15 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9139 | -0.80% |
| 2025-12-12 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9213 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6878 | 0.54% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6709 | 0.54% |
| 泰康恒泰回报混合C | 1.1749 | 0.49% |
| 泰康恒泰回报混合A | 1.1304 | 0.48% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3432 | 0.45% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 泰康品质生活混合C | 1.3094 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.38% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.37% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.8707 | 1.19% |
