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汇添富高端制造股票D基金净值查询(015115)

近一季汇添富高端制造股票D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富高端制造股票D015115净值及计算阶段收益
近一季015115基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富高端制造股票D 3.2160 -0.99%
2026-09-14 汇添富高端制造股票D 3.2480 0.03%
2026-09-11 汇添富高端制造股票D 3.2470 -1.34%
2026-09-10 汇添富高端制造股票D 3.2910 -0.66%
2026-09-09 汇添富高端制造股票D 3.3130 0.36%
2026-09-08 汇添富高端制造股票D 3.3010 0.03%
2026-09-07 汇添富高端制造股票D 3.3000 -0.51%
2026-09-04 汇添富高端制造股票D 3.3170 0.55%
2026-09-03 汇添富高端制造股票D 3.2990 0.43%
2026-09-02 汇添富高端制造股票D 3.2850 -1.26%
2026-09-01 汇添富高端制造股票D 3.3270 0.67%
2026-08-31 汇添富高端制造股票D 3.3050 -0.06%
2026-08-28 汇添富高端制造股票D 3.3070 0.00%
2026-08-27 汇添富高端制造股票D 3.3070 0.00%
2026-08-26 汇添富高端制造股票D 3.3070 0.82%
2026-08-25 汇添富高端制造股票D 3.2800 0.12%
2026-08-24 汇添富高端制造股票D 3.2760 -0.09%
2026-08-21 汇添富高端制造股票D 3.2790 -0.24%
2026-08-20 汇添富高端制造股票D 3.2870 0.34%
2026-08-19 汇添富高端制造股票D 3.2760 -0.33%
2026-08-18 汇添富高端制造股票D 3.2870 0.40%
2026-08-17 汇添富高端制造股票D 3.2740 0.89%
2026-08-14 汇添富高端制造股票D 3.2450 -0.52%
2026-08-13 汇添富高端制造股票D 3.2620 -1.30%
2026-08-12 汇添富高端制造股票D 3.3050 -0.09%
2026-08-11 汇添富高端制造股票D 3.3080 -1.60%
2026-08-10 汇添富高端制造股票D 3.3610 1.14%
2026-08-07 汇添富高端制造股票D 3.3230 0.09%
2026-08-06 汇添富高端制造股票D 3.3200 -0.45%
2026-08-05 汇添富高端制造股票D 3.3350 1.12%
2026-08-04 汇添富高端制造股票D 3.2980 -0.87%
2026-08-03 汇添富高端制造股票D 3.3270 -1.45%
2026-07-31 汇添富高端制造股票D 3.3760 -0.35%
2026-07-30 汇添富高端制造股票D 3.3880 1.16%
2026-07-29 汇添富高端制造股票D 3.3490 1.58%
2026-07-28 汇添富高端制造股票D 3.2970 0.33%
2026-07-27 汇添富高端制造股票D 3.2860 0.58%
2026-07-24 汇添富高端制造股票D 3.2670 -1.63%
2026-07-23 汇添富高端制造股票D 3.3210 1.22%
2026-07-22 汇添富高端制造股票D 3.2810 1.17%
2026-07-21 汇添富高端制造股票D 3.2430 1.53%
2026-07-20 汇添富高端制造股票D 3.1940 2.21%
2026-07-17 汇添富高端制造股票D 3.1250 -1.30%
2026-07-16 汇添富高端制造股票D 3.1660 -0.50%
2026-07-15 汇添富高端制造股票D 3.1820 1.63%
2026-07-14 汇添富高端制造股票D 3.1310 1.36%
2026-07-13 汇添富高端制造股票D 3.0890 -0.55%
2026-07-10 汇添富高端制造股票D 3.1060 0.13%
2026-07-09 汇添富高端制造股票D 3.1020 0.03%
2026-07-08 汇添富高端制造股票D 3.1010 -1.40%
2026-07-07 汇添富高端制造股票D 3.1450 -0.98%
2026-07-06 汇添富高端制造股票D 3.1760 1.08%
2026-07-03 汇添富高端制造股票D 3.1420 1.58%
2026-07-02 汇添富高端制造股票D 3.0930 0.32%
2026-07-01 汇添富高端制造股票D 3.0830 0.69%
2026-06-30 汇添富高端制造股票D 3.0620 -0.87%
2026-06-29 汇添富高端制造股票D 3.0890 1.65%
2026-06-26 汇添富高端制造股票D 3.0390 -1.62%
2026-06-25 汇添富高端制造股票D 3.0890 -0.64%
2026-06-24 汇添富高端制造股票D 3.1090 -0.26%
2026-06-23 汇添富高端制造股票D 3.1170 -1.55%
2026-06-22 汇添富高端制造股票D 3.1660 1.57%
2026-06-18 汇添富高端制造股票D 3.1170 -0.83%
2026-06-17 汇添富高端制造股票D 3.1430 -0.13%
2026-06-16 汇添富高端制造股票D 3.1470 -1.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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