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万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)

近一季万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询
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查询指定日期范围万家安恒纯债3个月持有债券型A015022净值及计算阶段收益
近一季015022基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0187 0.02%
2026-09-15 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0185 0.03%
2026-09-14 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0182 0.02%
2026-09-11 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0180 -0.02%
2026-09-10 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0182 0.01%
2026-09-09 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0181 0.01%
2026-09-08 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0180 -0.01%
2026-09-07 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0181 0.04%
2026-09-04 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0177 0.01%
2026-09-03 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0176 0.03%
2026-09-02 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0173 0.00%
2026-09-01 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0173 0.04%
2026-08-31 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0169 0.01%
2026-08-28 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0168 0.00%
2026-08-27 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0168 -0.04%
2026-08-26 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0172 -0.01%
2026-08-25 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0173 0.00%
2026-08-24 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0173 0.03%
2026-08-21 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0170 0.00%
2026-08-20 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0170 -0.02%
2026-08-19 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0172 -0.04%
2026-08-18 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0176 0.05%
2026-08-17 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0171 0.02%
2026-08-14 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0169 0.01%
2026-08-13 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0168 0.04%
2026-08-12 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0164 0.01%
2026-08-11 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0163 -0.01%
2026-08-10 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0164 0.03%
2026-08-07 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0161 0.03%
2026-08-06 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0158 0.01%
2026-08-05 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0157 -0.01%
2026-08-04 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0158 0.02%
2026-08-03 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0156 0.00%
2026-07-31 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0156 0.03%
2026-07-30 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0153 0.05%
2026-07-29 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0148 -0.01%
2026-07-28 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0149 -0.01%
2026-07-27 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0150 0.01%
2026-07-24 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0149 0.00%
2026-07-23 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0149 -0.02%
2026-07-22 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0151 0.04%
2026-07-21 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0147 0.01%
2026-07-20 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0146 0.00%
2026-07-17 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0146 0.02%
2026-07-16 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0144 0.00%
2026-07-15 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0144 0.00%
2026-07-14 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0144 0.00%
2026-07-13 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0144 0.00%
2026-07-10 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0144 0.00%
2026-07-09 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0144 0.01%
2026-07-08 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0143 0.02%
2026-07-07 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0141 0.01%
2026-07-06 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0140 0.05%
2026-07-03 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0135 0.02%
2026-07-02 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0133 0.01%
2026-07-01 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0132 -0.06%
2026-06-30 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0138 -0.02%
2026-06-29 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0140 0.06%
2026-06-26 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0134 0.02%
2026-06-25 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0132 0.05%
2026-06-24 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0127 0.01%
2026-06-23 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0126 -0.03%
2026-06-22 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0129 -0.01%
2026-06-18 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0130 0.03%
2026-06-17 万家安恒纯债3个月持有债券型A 1.0127 0.04%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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