近一季中邮能源革新混合型发起C基金净值查询
查询指定日期范围中邮能源革新混合发起式C015005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7591 |
0.46% |
| 2024-05-10 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7556 |
0.07% |
| 2024-05-09 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7551 |
2.15% |
| 2024-05-08 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7392 |
-1.57% |
| 2024-05-07 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7510 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7503 |
2.10% |
| 2024-04-30 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7349 |
-1.73% |
| 2024-04-29 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7478 |
2.68% |
| 2024-04-26 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7283 |
0.71% |
| 2024-04-25 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7232 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7210 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7115 |
-1.25% |
| 2024-04-22 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7205 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7220 |
-0.97% |
| 2024-04-18 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7291 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7222 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.6988 |
-3.73% |
| 2024-04-15 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7259 |
-0.58% |
| 2024-04-12 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7301 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7289 |
1.35% |
| 2024-04-10 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7192 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7270 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7219 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7373 |
-1.64% |
| 2024-04-02 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7496 |
-0.52% |
| 2024-04-01 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7535 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7415 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7334 |
1.27% |
| 2024-03-27 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7242 |
-2.53% |
| 2024-03-26 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7430 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7471 |
-2.49% |
| 2024-03-22 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7662 |
-1.42% |
| 2024-03-21 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7772 |
-0.49% |
| 2024-03-20 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7810 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7791 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7906 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7740 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7691 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7738 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7733 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7797 |
2.82% |
| 2024-03-08 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7583 |
2.03% |
| 2024-03-07 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7432 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7551 |
2.75% |
| 2024-03-05 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7349 |
-1.71% |
| 2024-03-04 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7477 |
1.00% |
| 2024-03-01 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7403 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7325 |
3.18% |
| 2024-02-28 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7099 |
-4.12% |
| 2024-02-27 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7404 |
2.39% |
| 2024-02-26 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7231 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7196 |
2.06% |
| 2024-02-22 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.7051 |
2.19% |
| 2024-02-21 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.6900 |
0.69% |
| 2024-02-20 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.6853 |
0.63% |
| 2024-02-19 |
中邮能源革新混合发起式C |
0.6810 |
0.78% |
