近一年中邮能源革新混合型发起C|中邮能源革新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中邮能源革新混合型发起C015005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6491 |
1.03% |
| 2026-09-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6425 |
0.91% |
| 2026-09-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6367 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6347 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6449 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6497 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6476 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6504 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6569 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6640 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6594 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6687 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6742 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6824 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6835 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6808 |
1.52% |
| 2026-08-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6706 |
-2.49% |
| 2026-08-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6873 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6949 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6897 |
-0.65% |
| 2026-08-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6942 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7514 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7468 |
2.85% |
| 2026-08-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7261 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7218 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7334 |
2.03% |
| 2026-08-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7188 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7302 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7315 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7232 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7294 |
2.69% |
| 2026-08-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7103 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7086 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7075 |
0.75% |
| 2026-07-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7022 |
-0.71% |
| 2026-07-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7072 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6965 |
-2.26% |
| 2026-07-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7126 |
1.55% |
| 2026-07-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7017 |
-2.78% |
| 2026-07-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7218 |
-0.39% |
| 2026-07-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7246 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7250 |
-0.82% |
| 2026-07-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7310 |
3.70% |
| 2026-07-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7049 |
-0.04% |
| 2026-07-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7052 |
-0.76% |
| 2026-07-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7106 |
-1.03% |
| 2026-07-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7180 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7048 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7209 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7426 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7223 |
-2.07% |
| 2026-07-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7376 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7487 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7673 |
-2.63% |
| 2026-07-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7875 |
-6.17% |
| 2026-07-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8393 |
-2.68% |
| 2026-06-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8618 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8460 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8523 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8591 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8417 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8159 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8566 |
1.38% |
| 2026-06-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8449 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8325 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8140 |
4.20% |
| 2026-06-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7812 |
7.13% |
| 2026-06-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7292 |
-0.56% |
| 2026-06-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7333 |
-1.28% |
| 2026-06-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7427 |
-4.71% |
| 2026-06-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7777 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7485 |
-4.49% |
| 2026-06-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7821 |
0.53% |
| 2026-06-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7780 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7870 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7897 |
-0.63% |
| 2026-06-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7947 |
-3.31% |
| 2026-05-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8219 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8493 |
2.91% |
| 2026-05-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8253 |
-1.67% |
| 2026-05-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8393 |
-2.54% |
| 2026-05-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8606 |
-0.69% |
| 2026-05-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8666 |
2.69% |
| 2026-05-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8439 |
-3.96% |
| 2026-05-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8787 |
-0.07% |
| 2026-05-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8793 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8780 |
0.24% |
| 2026-05-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8759 |
-1.98% |
| 2026-05-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8936 |
-3.17% |
| 2026-05-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9219 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9196 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9222 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9049 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8852 |
2.04% |
| 2026-04-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8675 |
3.43% |
| 2026-04-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8387 |
-3.46% |
| 2026-04-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8677 |
1.63% |
| 2026-04-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8538 |
0.34% |
| 2026-04-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8509 |
-4.50% |
| 2026-04-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8892 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8857 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8809 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8765 |
6.33% |
| 2026-04-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8243 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8034 |
-0.91% |
| 2026-04-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8108 |
2.21% |
| 2026-04-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7933 |
0.43% |
| 2026-04-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7899 |
2.85% |
| 2026-04-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7680 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7780 |
4.91% |
| 2026-04-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7416 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7361 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7403 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7545 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7374 |
-3.40% |
| 2026-03-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7625 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7681 |
2.77% |
| 2026-03-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7474 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7482 |
2.13% |
| 2026-03-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7326 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7224 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7575 |
-1.47% |
| 2026-03-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7688 |
-3.20% |
| 2026-03-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7942 |
0.57% |
| 2026-03-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7897 |
-3.90% |
| 2026-03-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8205 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8164 |
-2.33% |
| 2026-03-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8354 |
-2.19% |
| 2026-03-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8537 |
1.75% |
| 2026-03-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8390 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8242 |
-3.94% |
| 2026-03-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8567 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8527 |
1.74% |
| 2026-03-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8381 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8457 |
-5.98% |
| 2026-03-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8963 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8992 |
-1.05% |
| 2026-02-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9086 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8985 |
3.09% |
| 2026-02-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8716 |
-0.08% |
| 2026-02-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8723 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8789 |
-1.04% |
| 2026-02-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8881 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8881 |
-3.07% |
| 2026-02-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9154 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9013 |
0.27% |
| 2026-02-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8989 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9047 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9103 |
5.98% |
| 2026-02-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8589 |
-3.35% |
| 2026-01-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8887 |
1.20% |
| 2026-01-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8782 |
-2.56% |
| 2026-01-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9013 |
-2.59% |
| 2026-01-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9246 |
-1.15% |
| 2026-01-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9352 |
-2.05% |
| 2026-01-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9548 |
8.14% |
| 2026-01-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8829 |
-0.94% |
| 2026-01-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8913 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8739 |
-4.19% |
| 2026-01-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9105 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9055 |
-1.46% |
| 2026-01-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9187 |
4.24% |
| 2026-01-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8813 |
2.33% |
| 2026-01-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8612 |
-2.62% |
| 2026-01-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8844 |
3.47% |
| 2026-01-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8547 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8551 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8559 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8502 |
2.93% |
| 2026-01-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8260 |
5.08% |
| 2025-12-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7861 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7860 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7861 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7947 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7943 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7922 |
2.06% |
| 2025-12-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7762 |
1.52% |
| 2025-12-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7646 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7534 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7458 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7575 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7398 |
-2.78% |
| 2025-12-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7604 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7736 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7739 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7833 |
-0.98% |
| 2025-12-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7910 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8027 |
3.71% |
| 2025-12-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7740 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7658 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7706 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7844 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8001 |
-1.44% |
| 2025-11-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8116 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7999 |
1.06% |
| 2025-11-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7915 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7949 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7939 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7930 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8505 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8687 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8753 |
-6.87% |
| 2025-11-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9354 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9245 |
1.50% |
| 2025-11-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9108 |
5.03% |
| 2025-11-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8672 |
-2.29% |
| 2025-11-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8871 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8856 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8908 |
0.83% |
| 2025-11-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8835 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8769 |
4.60% |
| 2025-11-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8383 |
-3.00% |
| 2025-11-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8642 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8566 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8623 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8668 |
7.20% |
| 2025-10-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8086 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8164 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8119 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7840 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7833 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7930 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7862 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7848 |
-4.39% |
| 2025-10-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8208 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8195 |
3.76% |
| 2025-10-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7898 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8167 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8176 |
-2.85% |
| 2025-10-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8416 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8455 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8404 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8214 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8375 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8280 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8100 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8133 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8059 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8107 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8209 |
1.71% |
