近一年中邮能源革新混合型发起C|中邮能源革新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中邮能源革新混合型发起C015005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7458 |
-1.54% |
| 2025-12-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7575 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7398 |
-2.78% |
| 2025-12-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7604 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7736 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7739 |
-1.20% |
| 2025-12-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7833 |
-0.98% |
| 2025-12-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7910 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8027 |
3.71% |
| 2025-12-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7740 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7658 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7706 |
-1.79% |
| 2025-12-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7844 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8001 |
-1.44% |
| 2025-11-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8116 |
1.46% |
| 2025-11-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7999 |
1.06% |
| 2025-11-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7915 |
-0.43% |
| 2025-11-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7949 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7939 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7930 |
-7.25% |
| 2025-11-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8505 |
-2.14% |
| 2025-11-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8687 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8753 |
-6.87% |
| 2025-11-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9354 |
1.18% |
| 2025-11-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9245 |
1.50% |
| 2025-11-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.9108 |
5.03% |
| 2025-11-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8672 |
-2.29% |
| 2025-11-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8871 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8856 |
-0.58% |
| 2025-11-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8908 |
0.83% |
| 2025-11-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8835 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8769 |
4.60% |
| 2025-11-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8383 |
-3.00% |
| 2025-11-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8642 |
0.89% |
| 2025-10-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8566 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8623 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8668 |
7.20% |
| 2025-10-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8086 |
-0.96% |
| 2025-10-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8164 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8119 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7840 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7833 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7930 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7862 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7848 |
-4.39% |
| 2025-10-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8208 |
0.16% |
| 2025-10-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8195 |
3.76% |
| 2025-10-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7898 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8167 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8176 |
-2.85% |
| 2025-10-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8416 |
-0.46% |
| 2025-09-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8455 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8404 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8214 |
-1.92% |
| 2025-09-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8375 |
1.15% |
| 2025-09-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8280 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8100 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8133 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8059 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8107 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8209 |
1.71% |
| 2025-09-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8071 |
1.04% |
| 2025-09-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7988 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7987 |
-2.22% |
| 2025-09-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8168 |
3.65% |
| 2025-09-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7880 |
0.09% |
| 2025-09-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7873 |
-1.73% |
| 2025-09-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8012 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7981 |
6.48% |
| 2025-09-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7495 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7712 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7747 |
-4.48% |
| 2025-09-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8110 |
0.56% |
| 2025-08-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.8065 |
1.26% |
| 2025-08-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7965 |
3.89% |
| 2025-08-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7667 |
-1.71% |
| 2025-08-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7800 |
-1.85% |
| 2025-08-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7947 |
2.13% |
| 2025-08-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7781 |
1.65% |
| 2025-08-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7655 |
-1.75% |
| 2025-08-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7791 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7795 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7793 |
1.60% |
| 2025-08-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7670 |
3.31% |
| 2025-08-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7424 |
-2.47% |
| 2025-08-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7612 |
0.34% |
| 2025-08-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7586 |
-0.67% |
| 2025-08-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7637 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7593 |
0.85% |
| 2025-08-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7529 |
-0.79% |
| 2025-08-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7589 |
1.98% |
| 2025-08-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7442 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7405 |
2.17% |
| 2025-08-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7248 |
0.60% |
| 2025-07-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7205 |
-1.19% |
| 2025-07-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7292 |
-1.45% |
| 2025-07-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7399 |
1.34% |
| 2025-07-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7301 |
1.07% |
| 2025-07-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7224 |
-0.48% |
| 2025-07-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7259 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7223 |
-0.76% |
| 2025-07-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7278 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7251 |
0.65% |
| 2025-07-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7204 |
-0.04% |
| 2025-07-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7207 |
2.61% |
| 2025-07-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7024 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7031 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7013 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6979 |
-0.43% |
| 2025-07-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7009 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7004 |
-0.67% |
| 2025-07-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7051 |
1.83% |
| 2025-07-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6924 |
0.19% |
| 2025-07-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6911 |
-1.97% |
| 2025-07-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7050 |
0.86% |
| 2025-07-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6990 |
0.37% |
| 2025-07-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6964 |
-0.19% |
| 2025-06-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6977 |
2.53% |
| 2025-06-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6805 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6775 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6801 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6750 |
2.74% |
| 2025-06-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6570 |
1.92% |
| 2025-06-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6446 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6451 |
-1.51% |
| 2025-06-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6550 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6534 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6577 |
0.58% |
| 2025-06-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6539 |
-0.74% |
| 2025-06-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6588 |
-0.06% |
| 2025-06-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6592 |
0.81% |
| 2025-06-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6539 |
-1.25% |
| 2025-06-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6622 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6570 |
-0.21% |
| 2025-06-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6584 |
0.49% |
| 2025-06-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6552 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6519 |
0.32% |
| 2025-05-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6498 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6565 |
0.32% |
| 2025-05-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6544 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6545 |
-0.62% |
| 2025-05-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6586 |
-0.45% |
| 2025-05-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6616 |
-0.27% |
| 2025-05-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6634 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6705 |
0.87% |
| 2025-05-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6647 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6580 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6597 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6611 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6705 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6705 |
-1.18% |
| 2025-05-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6785 |
1.79% |
| 2025-05-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6666 |
-1.19% |
| 2025-05-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6746 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6718 |
1.22% |
| 2025-05-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6637 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6506 |
0.77% |
| 2025-04-29 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6456 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6435 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6436 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6414 |
-0.65% |
| 2025-04-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6456 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6419 |
-0.57% |
| 2025-04-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6456 |
2.10% |
| 2025-04-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6323 |
0.52% |
| 2025-04-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6290 |
0.50% |
| 2025-04-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6259 |
-1.84% |
| 2025-04-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6376 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6383 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6349 |
1.54% |
| 2025-04-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6253 |
3.03% |
| 2025-04-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6069 |
2.09% |
| 2025-04-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.5945 |
-1.20% |
| 2025-04-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6017 |
-10.31% |
| 2025-04-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6709 |
-2.58% |
| 2025-04-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6887 |
0.44% |
| 2025-04-01 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6857 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6852 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6896 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6924 |
-0.45% |
| 2025-03-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6955 |
0.32% |
| 2025-03-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6933 |
-1.18% |
| 2025-03-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7016 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7015 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7112 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7158 |
-1.66% |
| 2025-03-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7279 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7251 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7260 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7218 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7265 |
0.30% |
| 2025-03-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7243 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7228 |
0.31% |
| 2025-03-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7206 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7215 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7153 |
0.21% |
| 2025-03-04 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7138 |
0.62% |
| 2025-03-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7094 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7072 |
-1.79% |
| 2025-02-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7201 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7261 |
1.51% |
| 2025-02-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7153 |
0.51% |
| 2025-02-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7117 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7113 |
1.73% |
| 2025-02-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6992 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7043 |
3.04% |
| 2025-02-18 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6835 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6950 |
0.87% |
| 2025-02-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6890 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6829 |
-1.70% |
| 2025-02-12 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6947 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6852 |
-1.69% |
| 2025-02-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6970 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6952 |
3.62% |
| 2025-02-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6709 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6545 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6650 |
-1.25% |
| 2025-01-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6734 |
1.57% |
| 2025-01-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6630 |
-1.02% |
| 2025-01-22 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6698 |
-1.27% |
| 2025-01-21 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6784 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6799 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6768 |
0.49% |
| 2025-01-16 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6735 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6700 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6718 |
2.77% |
| 2025-01-13 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6537 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6581 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6676 |
0.17% |
| 2025-01-08 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6665 |
0.39% |
| 2025-01-07 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6639 |
1.56% |
| 2025-01-06 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6537 |
1.08% |
| 2025-01-03 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6467 |
-1.42% |
| 2025-01-02 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6560 |
-3.03% |
| 2024-12-31 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6765 |
-1.54% |
| 2024-12-26 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6910 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6955 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6979 |
1.81% |
| 2024-12-23 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6855 |
-1.90% |
| 2024-12-20 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.6988 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
中邮能源革新混合型发起C |
0.7012 |
-0.78% |
