近一年国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰民福策略价值混合C014998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5719 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5690 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5883 |
0.89% |
| 2026-09-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5743 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5970 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6148 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6112 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6050 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6081 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6115 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6035 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6240 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6285 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6261 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6322 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6245 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6180 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6105 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6293 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6360 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6215 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6624 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6644 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6358 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6391 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6507 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6419 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6496 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6294 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6036 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6153 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6020 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5928 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6059 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5990 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6164 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5947 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6240 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5877 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6164 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6013 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5975 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5563 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5403 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5971 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6203 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6126 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5867 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6140 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6287 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6032 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6341 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6523 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6583 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6564 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6937 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6874 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6632 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6469 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6803 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6744 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6523 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6805 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6575 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6592 |
0.54% |
| 2026-06-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6503 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6565 |
1.84% |
| 2026-06-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6265 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6127 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6175 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6351 |
1.39% |
| 2026-06-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6127 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6404 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6646 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6787 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6763 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6728 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6776 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6999 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7019 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7205 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7132 |
0.64% |
| 2026-05-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7023 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6872 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7043 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6979 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6967 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7210 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7322 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7662 |
0.50% |
| 2026-05-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7574 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7709 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7563 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7589 |
-0.31% |
| 2026-04-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7644 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7387 |
-0.36% |
| 2026-04-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7449 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7445 |
0.30% |
| 2026-04-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7392 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7410 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7363 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7331 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7267 |
-0.85% |
| 2026-04-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7415 |
1.33% |
| 2026-04-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7187 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7212 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7135 |
-0.57% |
| 2026-04-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7234 |
0.88% |
| 2026-04-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7084 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7090 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6952 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6922 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6979 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7032 |
0.38% |
| 2026-03-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6967 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7013 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7021 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6991 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7049 |
0.50% |
| 2026-03-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6964 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6879 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7022 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7052 |
-0.75% |
| 2026-03-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7181 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7174 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7238 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7284 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7322 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7330 |
0.17% |
| 2026-03-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7300 |
0.34% |
| 2026-03-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7241 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7320 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7277 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7221 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7272 |
-0.97% |
| 2026-03-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7442 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7472 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7466 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7457 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7399 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7358 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7440 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7439 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7413 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7397 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7336 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7328 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7363 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7316 |
0.76% |
| 2026-02-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7185 |
-1.25% |
| 2026-01-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7403 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7465 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7527 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7481 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7474 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7519 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7461 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7465 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7437 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7435 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7348 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7340 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7316 |
0.24% |
| 2026-01-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7274 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7328 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7245 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7176 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7191 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7172 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.7030 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6891 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6929 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6884 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6912 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6866 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6810 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6773 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6782 |
0.16% |
| 2025-12-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6755 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6688 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6679 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6580 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6641 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6656 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6615 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6647 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6621 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6668 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6666 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6592 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6586 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6567 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6588 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6566 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6530 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6533 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6538 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6488 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6462 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6576 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6616 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6605 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6662 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6696 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6761 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6681 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6682 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6706 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6698 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6703 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6626 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6570 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6660 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6663 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6676 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6715 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6619 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6647 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6581 |
0.38% |
| 2025-10-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6518 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6493 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6528 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6445 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6414 |
-0.97% |
| 2025-10-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6574 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6634 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6536 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6680 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6711 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6795 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6782 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6739 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6633 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6717 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6709 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6594 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6603 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6573 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6556 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6608 |
0.34% |
