近一季国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰民福策略价值混合C014998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5719 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5690 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5883 |
0.89% |
| 2026-09-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5743 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5970 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6148 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6112 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6050 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6081 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6115 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6035 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6240 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6285 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6261 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6322 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6245 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6180 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6105 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6293 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6360 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6215 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6624 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6644 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6358 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6391 |
-0.70% |
| 2026-08-12 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6507 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6419 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6496 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6294 |
1.61% |
| 2026-08-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6036 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6153 |
0.83% |
| 2026-08-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6020 |
0.58% |
| 2026-08-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5928 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6059 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5990 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6164 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5947 |
-1.80% |
| 2026-07-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6240 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5877 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6164 |
0.94% |
| 2026-07-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6013 |
0.24% |
| 2026-07-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5975 |
2.65% |
| 2026-07-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5563 |
1.04% |
| 2026-07-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5403 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5971 |
-1.43% |
| 2026-07-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6203 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6126 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5867 |
-1.69% |
| 2026-07-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6140 |
-0.90% |
| 2026-07-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6287 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6032 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6341 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6523 |
-0.36% |
| 2026-07-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6583 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6564 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6937 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6874 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6632 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6469 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6803 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6744 |
1.34% |
| 2026-06-23 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6523 |
-1.68% |
| 2026-06-22 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6805 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6575 |
-0.10% |
| 2026-06-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6592 |
0.54% |
