近一月国泰民福策略价值混合C|国泰民福策略价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰民福策略价值混合C014998净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5719 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5690 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5883 |
0.89% |
| 2026-09-11 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5743 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
国泰民福策略价值混合C |
1.5970 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6148 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6112 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6050 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6081 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6115 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6035 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6240 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6285 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6261 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6322 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6245 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6180 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6105 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6293 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6360 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6215 |
-2.46% |
| 2026-08-18 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6624 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
国泰民福策略价值混合C |
1.6644 |
1.75% |
