近半年蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合A014944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1163 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1117 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1150 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1173 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1190 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1210 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1249 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1236 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1259 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1294 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1323 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1310 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1254 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1237 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1254 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1229 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1198 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1298 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1331 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1347 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1384 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1414 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1462 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1445 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1446 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1462 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1456 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1466 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1421 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1397 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1434 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1430 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1444 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1472 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1411 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1421 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1370 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1378 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1373 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1405 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1370 |
-0.28% |
| 2025-10-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1402 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1433 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1449 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1419 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1458 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1436 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1478 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1433 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1365 |
0.38% |
| 2025-09-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1322 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1337 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1327 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1285 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1336 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1366 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1395 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1450 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1410 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1398 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1404 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1389 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1366 |
-0.27% |
| 2025-09-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1397 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1426 |
0.05% |
| 2025-09-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1420 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1345 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1382 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1385 |
-0.50% |
| 2025-09-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1442 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1392 |
0.36% |
| 2025-08-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1351 |
-0.20% |
| 2025-08-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1374 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1420 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1413 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1357 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1333 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1326 |
0.32% |
| 2025-08-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1290 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1290 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1300 |
0.16% |
| 2025-08-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1282 |
-0.26% |
| 2025-08-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1311 |
0.29% |
| 2025-08-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1278 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1285 |
-0.07% |
| 2025-08-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1293 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1297 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1291 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1286 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1261 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1240 |
-0.05% |
| 2025-07-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1246 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1265 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1247 |
-0.11% |
| 2025-07-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1259 |
0.15% |
| 2025-07-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1242 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1250 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1267 |
0.09% |
| 2025-07-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1257 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1258 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1261 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1264 |
0.19% |
| 2025-07-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1243 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1248 |
0.13% |
| 2025-07-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1233 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1232 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1223 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1241 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1255 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1237 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1239 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1249 |
0.18% |
| 2025-07-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1229 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1222 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1201 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1195 |
0.06% |
| 2025-06-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1188 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1188 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1176 |
0.31% |
| 2025-06-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1142 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1138 |
-0.06% |
| 2025-06-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1145 |
-0.17% |
| 2025-06-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1164 |
0.03% |
