近一季富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合C014931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9590 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9110 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9080 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9320 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9490 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9460 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9560 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8800 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9150 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9480 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9840 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9640 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9910 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9670 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9170 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0420 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0520 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9890 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9660 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9710 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8980 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8790 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8390 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7270 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7690 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7030 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8230 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8370 |
-5.59% |
| 2026-07-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0050 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9260 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9630 |
-1.20% |
| 2026-07-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9990 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0750 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8960 |
-2.13% |
| 2026-07-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9590 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1270 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1910 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2210 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1370 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2100 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3180 |
4.50% |
| 2026-07-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1750 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1890 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1990 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2250 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2040 |
-4.44% |
| 2026-07-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3530 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.4220 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3580 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3270 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3970 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2960 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2270 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3110 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2670 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1930 |
2.50% |
