近一年富国天源沪港深平衡混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天源沪港深平衡混合C014931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9590 |
1.65% |
| 2026-09-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9110 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9080 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9320 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9490 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9460 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9560 |
2.64% |
| 2026-09-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8800 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9150 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9480 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9840 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9640 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9910 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9070 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9670 |
1.26% |
| 2026-08-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9300 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9170 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0420 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0520 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9890 |
0.78% |
| 2026-08-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9660 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9710 |
1.75% |
| 2026-08-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9200 |
-0.71% |
| 2026-08-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8980 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8790 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8390 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7270 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7690 |
2.44% |
| 2026-07-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7030 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8230 |
-0.49% |
| 2026-07-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8370 |
-5.59% |
| 2026-07-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0050 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9260 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9630 |
-1.20% |
| 2026-07-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9990 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0750 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8960 |
-2.13% |
| 2026-07-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9590 |
-5.37% |
| 2026-07-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1270 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1910 |
-0.93% |
| 2026-07-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2210 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1370 |
-2.27% |
| 2026-07-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2100 |
-3.25% |
| 2026-07-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3180 |
4.50% |
| 2026-07-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1750 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1890 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1990 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2250 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2040 |
-4.44% |
| 2026-07-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3530 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.4220 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3580 |
0.93% |
| 2026-06-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3270 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3970 |
3.06% |
| 2026-06-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2960 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2270 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.3110 |
1.35% |
| 2026-06-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.2670 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1930 |
2.50% |
| 2026-06-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1150 |
0.91% |
| 2026-06-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0870 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9660 |
-0.10% |
| 2026-06-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9690 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9770 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0380 |
3.12% |
| 2026-06-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9460 |
-1.96% |
| 2026-06-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0050 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.1010 |
0.91% |
| 2026-06-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0730 |
1.49% |
| 2026-06-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0280 |
2.54% |
| 2026-06-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9530 |
-3.09% |
| 2026-05-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0470 |
-1.33% |
| 2026-05-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0880 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0570 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0730 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0800 |
2.33% |
| 2026-05-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0100 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9410 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9970 |
0.88% |
| 2026-05-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9710 |
0.47% |
| 2026-05-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9570 |
0.20% |
| 2026-05-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9510 |
-1.14% |
| 2026-05-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9850 |
-1.71% |
| 2026-05-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0370 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
3.0000 |
0.44% |
| 2026-05-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9870 |
1.63% |
| 2026-05-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.9390 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8610 |
0.49% |
| 2026-04-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8470 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8190 |
-0.91% |
| 2026-04-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8450 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8370 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8360 |
-0.77% |
| 2026-04-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8580 |
1.49% |
| 2026-04-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8160 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8100 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.8070 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7800 |
1.46% |
| 2026-04-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7400 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7450 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7060 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7060 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6610 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6670 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5640 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5650 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5700 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6010 |
2.64% |
| 2026-03-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5340 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5690 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5780 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5520 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5940 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5550 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5150 |
-2.97% |
| 2026-03-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5920 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6060 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6570 |
1.10% |
| 2026-03-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6280 |
-0.90% |
| 2026-03-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6520 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6340 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6540 |
-1.12% |
| 2026-03-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6840 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6890 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6300 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6740 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6660 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6460 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6720 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7290 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7180 |
-0.48% |
| 2026-02-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7310 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7320 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7140 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6910 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7190 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7100 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7300 |
0.44% |
| 2026-02-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7180 |
1.99% |
| 2026-02-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6650 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6740 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6940 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6960 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6640 |
-2.42% |
| 2026-01-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7300 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7400 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7470 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7360 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7190 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7280 |
-0.40% |
| 2026-01-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7390 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7370 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7190 |
-0.84% |
| 2026-01-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7420 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7530 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7520 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7360 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7370 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7560 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7470 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7400 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7580 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7570 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7340 |
1.82% |
| 2025-12-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6850 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6990 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6870 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6910 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6830 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6790 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6660 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6560 |
1.30% |
| 2025-12-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6220 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6120 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6380 |
2.37% |
| 2025-12-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5770 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6070 |
-0.87% |
| 2025-12-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6300 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6190 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6460 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6410 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6430 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6090 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5900 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5770 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5910 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6050 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5850 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5750 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5790 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5490 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5190 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5210 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5950 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6020 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5940 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6060 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6130 |
-1.66% |
| 2025-11-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6570 |
1.45% |
| 2025-11-12 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6190 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6210 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6540 |
-0.45% |
| 2025-11-07 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6660 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6980 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6460 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6410 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6770 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6720 |
-1.69% |
| 2025-10-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7180 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7470 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7260 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7340 |
1.71% |
| 2025-10-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6880 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6170 |
-0.80% |
| 2025-10-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6380 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6490 |
2.40% |
| 2025-10-20 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5870 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5530 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6140 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6100 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.5620 |
-2.95% |
| 2025-10-13 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6400 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6550 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7130 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.7050 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6940 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6520 |
-1.34% |
| 2025-09-25 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6880 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6740 |
0.38% |
| 2025-09-23 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6640 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6750 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6580 |
-0.64% |
| 2025-09-18 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6750 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
富国天源沪港深平衡混合C |
2.6910 |
0.82% |
