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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 1.0573 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 广发新动力混合C | 2.1057 | 3.05% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.4842 | 2.49% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5022 | 2.48% |
| 富国新材料新能源混合C | 2.1021 | 1.96% |
| 广发成长启航混合A | 2.7250 | 1.19% |
| 广发成长启航混合C | 2.7091 | 1.18% |
| 华安国证机器人产业指数发起式A | 1.4305 | 1.14% |
| 华安国证机器人产业指数发起式C | 1.4243 | 1.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0205 | 0.09% |
| 招商添盛78个月定开债 | 1.0036 | 0.04% |
| 平安合进1年定开债 | 1.0135 | 0.03% |
| 广发添福90天持有债券A | 1.0624 | 0.03% |
| 平安元利90天持有债券A | 1.0349 | 0.03% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0275 | 0.02% |
| 招商招和39个月定开债 | 1.0029 | 0.02% |
| 博时季季乐持有期债券A | 1.1320 | 0.02% |
