热搜: 南方资本 博时新兴成长混合 长信金利趋势混合A 招商中证白酒指数(LOF)A

浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询(014897)

近一年浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围浙商兴盈6个月定开债券C014897净值及计算阶段收益
近一年014897基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0480 0.03%
2026-09-04 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0477 0.07%
2026-08-28 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0470 -0.01%
2026-08-21 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0471 0.03%
2026-08-14 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0468 0.08%
2026-08-07 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0460 0.04%
2026-07-31 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0456 0.05%
2026-07-24 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0451 0.07%
2026-07-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0444 0.03%
2026-07-10 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0441 0.04%
2026-07-03 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0437 -0.03%
2026-06-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0440 0.01%
2026-06-26 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0439 0.04%
2026-06-18 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0435 0.11%
2026-06-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0424 -0.13%
2026-06-05 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0438 0.07%
2026-05-29 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0431 0.12%
2026-05-26 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0418 0.02%
2026-05-25 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0416 0.02%
2026-05-22 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0414 -0.02%
2026-05-21 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0416 0.01%
2026-05-20 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0415 0.02%
2026-05-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0413 0.10%
2026-05-15 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0403 0.10%
2026-05-08 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0393 -0.04%
2026-04-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0397 0.01%
2026-04-24 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0396 0.05%
2026-04-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0391 0.11%
2026-04-10 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0380 0.14%
2026-04-03 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0365 -2.85%
2026-03-27 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0660 0.11%
2026-03-20 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0648 0.08%
2026-03-13 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0639 -0.07%
2026-03-06 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0646 0.16%
2026-02-27 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0629 -0.07%
2026-02-13 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0636 0.16%
2026-02-06 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0619 0.07%
2026-01-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0612 0.03%
2026-01-23 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0609 0.12%
2026-01-16 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0596 0.18%
2026-01-09 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0577 0.02%
2025-12-31 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0575 0.02%
2025-12-26 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0573 0.07%
2025-12-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0566 0.06%
2025-12-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0560 0.07%
2025-12-05 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0553 -0.13%
2025-11-28 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0567 -0.10%
2025-11-21 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 -0.02%
2025-11-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0580 0.01%
2025-11-18 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0579 -0.01%
2025-11-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0580 0.02%
2025-11-14 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 0.00%
2025-11-13 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 0.00%
2025-11-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 0.08%
2025-11-07 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0570 -0.01%
2025-10-31 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0571 0.32%
2025-10-24 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0537 0.03%
2025-10-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0534 0.12%
2025-10-10 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0521 0.08%
2025-09-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0513 0.03%
2025-09-26 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0510 -0.19%
2025-09-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0530 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云