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浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询(014897)

今年以来浙商兴盈6个月定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商兴盈6个月定开债券C014897净值及计算阶段收益
今年以来014897基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0573 0.07%
2025-12-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0566 0.06%
2025-12-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0560 0.07%
2025-12-05 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0553 -0.13%
2025-11-28 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0567 -0.10%
2025-11-21 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 -0.02%
2025-11-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0580 0.01%
2025-11-18 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0579 -0.01%
2025-11-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0580 0.02%
2025-11-14 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 0.00%
2025-11-13 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 0.00%
2025-11-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0578 0.08%
2025-11-07 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0570 -0.01%
2025-10-31 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0571 0.32%
2025-10-24 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0537 0.03%
2025-10-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0534 0.12%
2025-10-10 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0521 0.08%
2025-09-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0513 0.03%
2025-09-26 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0510 -0.19%
2025-09-19 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0530 0.04%
2025-09-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0526 -0.15%
2025-09-05 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0542 0.04%
2025-08-29 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0538 0.00%
2025-08-22 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0538 -0.21%
2025-08-15 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0560 -0.23%
2025-08-08 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0584 0.09%
2025-08-01 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0574 0.10%
2025-07-25 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0563 -0.26%
2025-07-18 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0591 0.06%
2025-07-11 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0585 -0.07%
2025-07-04 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0592 0.22%
2025-06-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0569 0.00%
2025-06-27 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0569 0.00%
2025-06-20 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0571 0.43%
2025-06-13 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0526 0.21%
2025-06-06 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0504 0.10%
2025-05-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0494 0.08%
2025-05-23 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0486 0.20%
2025-05-16 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0465 0.07%
2025-05-12 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0458 -0.15%
2025-05-09 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0474 0.05%
2025-05-08 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0469 0.08%
2025-05-07 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0461 -0.01%
2025-05-06 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0462 0.03%
2025-04-30 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0459 0.00%
2025-04-25 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0446 -0.14%
2025-04-18 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0461 0.00%
2025-04-11 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0461 0.35%
2025-04-03 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0425 0.39%
2025-03-28 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0385 0.31%
2025-03-21 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0353 0.18%
2025-03-14 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0334 -0.20%
2025-03-07 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0355 -0.24%
2025-02-28 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0380 -0.30%
2025-02-21 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0411 -0.38%
2025-02-14 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0451 -0.05%
2025-02-07 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0456 0.22%
2025-01-27 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0433 0.12%
2025-01-17 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0430 -0.14%
2025-01-10 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0445 -0.03%
2025-01-03 浙商兴盈6个月定开债券C 1.0448 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0449 0.10%
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