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大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)

近半年大摩灵动优选债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩灵动优选债券C014868净值及计算阶段收益
近半年014868基金累计收益率-7.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩灵动优选债券C 0.9889 -0.18%
2026-09-16 大摩灵动优选债券C 0.9907 0.34%
2026-09-15 大摩灵动优选债券C 0.9873 -0.20%
2026-09-14 大摩灵动优选债券C 0.9893 -0.11%
2026-09-11 大摩灵动优选债券C 0.9904 -0.35%
2026-09-10 大摩灵动优选债券C 0.9939 -0.27%
2026-09-09 大摩灵动优选债券C 0.9966 -0.10%
2026-09-08 大摩灵动优选债券C 0.9976 -0.12%
2026-09-07 大摩灵动优选债券C 0.9988 0.16%
2026-09-04 大摩灵动优选债券C 0.9972 -0.11%
2026-09-03 大摩灵动优选债券C 0.9983 -0.03%
2026-09-02 大摩灵动优选债券C 0.9986 -0.43%
2026-09-01 大摩灵动优选债券C 1.0029 -0.13%
2026-08-31 大摩灵动优选债券C 1.0042 -0.12%
2026-08-28 大摩灵动优选债券C 1.0054 -0.20%
2026-08-27 大摩灵动优选债券C 1.0074 0.45%
2026-08-26 大摩灵动优选债券C 1.0029 0.27%
2026-08-25 大摩灵动优选债券C 1.0002 -0.04%
2026-08-24 大摩灵动优选债券C 1.0006 -0.43%
2026-08-21 大摩灵动优选债券C 1.0049 0.12%
2026-08-20 大摩灵动优选债券C 1.0037 -0.08%
2026-08-19 大摩灵动优选债券C 1.0045 -1.01%
2026-08-18 大摩灵动优选债券C 1.0148 -0.15%
2026-08-17 大摩灵动优选债券C 1.0163 0.61%
2026-08-14 大摩灵动优选债券C 1.0101 0.05%
2026-08-13 大摩灵动优选债券C 1.0096 -0.29%
2026-08-12 大摩灵动优选债券C 1.0125 0.05%
2026-08-11 大摩灵动优选债券C 1.0120 -0.36%
2026-08-10 大摩灵动优选债券C 1.0157 -0.12%
2026-08-07 大摩灵动优选债券C 1.0169 0.29%
2026-08-06 大摩灵动优选债券C 1.0140 -0.14%
2026-08-05 大摩灵动优选债券C 1.0154 0.46%
2026-08-04 大摩灵动优选债券C 1.0108 0.43%
2026-08-03 大摩灵动优选债券C 1.0065 -0.29%
2026-07-31 大摩灵动优选债券C 1.0094 0.35%
2026-07-30 大摩灵动优选债券C 1.0059 -0.53%
2026-07-29 大摩灵动优选债券C 1.0113 0.21%
2026-07-28 大摩灵动优选债券C 1.0092 -0.93%
2026-07-27 大摩灵动优选债券C 1.0187 0.76%
2026-07-24 大摩灵动优选债券C 1.0110 -0.42%
2026-07-23 大摩灵动优选债券C 1.0153 0.17%
2026-07-22 大摩灵动优选债券C 1.0136 -0.07%
2026-07-21 大摩灵动优选债券C 1.0143 0.93%
2026-07-20 大摩灵动优选债券C 1.0050 0.47%
2026-07-17 大摩灵动优选债券C 1.0003 -0.94%
2026-07-16 大摩灵动优选债券C 1.0098 -0.49%
2026-07-15 大摩灵动优选债券C 1.0148 -0.06%
2026-07-14 大摩灵动优选债券C 1.0154 0.44%
2026-07-13 大摩灵动优选债券C 1.0110 -0.58%
2026-07-10 大摩灵动优选债券C 1.0169 -0.54%
2026-07-09 大摩灵动优选债券C 1.0224 0.66%
2026-07-08 大摩灵动优选债券C 1.0157 -0.48%
2026-07-07 大摩灵动优选债券C 1.0206 -0.45%
2026-07-06 大摩灵动优选债券C 1.0252 0.22%
2026-07-03 大摩灵动优选债券C 1.0230 0.26%
2026-07-02 大摩灵动优选债券C 1.0203 -0.65%
2026-07-01 大摩灵动优选债券C 1.0270 0.15%
2026-06-30 大摩灵动优选债券C 1.0255 0.53%
2026-06-29 大摩灵动优选债券C 1.0201 0.46%
2026-06-26 大摩灵动优选债券C 1.0154 -0.77%
2026-06-25 大摩灵动优选债券C 1.0233 0.17%
2026-06-24 大摩灵动优选债券C 1.0216 0.10%
2026-06-23 大摩灵动优选债券C 1.0206 -0.97%
2026-06-22 大摩灵动优选债券C 1.0306 0.30%
2026-06-18 大摩灵动优选债券C 1.0275 -0.33%
2026-06-17 大摩灵动优选债券C 1.0309 0.01%
2026-06-16 大摩灵动优选债券C 1.0308 0.14%
2026-06-15 大摩灵动优选债券C 1.0294 0.69%
2026-06-12 大摩灵动优选债券C 1.0223 0.53%
2026-06-11 大摩灵动优选债券C 1.0169 -0.05%
2026-06-10 大摩灵动优选债券C 1.0174 -0.37%
2026-06-09 大摩灵动优选债券C 1.0212 0.23%
2026-06-08 大摩灵动优选债券C 1.0189 -0.89%
2026-06-05 大摩灵动优选债券C 1.0280 -0.15%
2026-06-04 大摩灵动优选债券C 1.0295 -0.49%
2026-06-03 大摩灵动优选债券C 1.0346 -0.11%
2026-06-02 大摩灵动优选债券C 1.0357 0.12%
2026-06-01 大摩灵动优选债券C 1.0345 0.10%
2026-05-29 大摩灵动优选债券C 1.0335 -0.09%
2026-05-28 大摩灵动优选债券C 1.0344 0.03%
2026-05-27 大摩灵动优选债券C 1.0341 -0.35%
2026-05-26 大摩灵动优选债券C 1.0377 0.12%
2026-05-25 大摩灵动优选债券C 1.0365 0.15%
2026-05-22 大摩灵动优选债券C 1.0349 0.21%
2026-05-21 大摩灵动优选债券C 1.0327 -0.64%
2026-05-20 大摩灵动优选债券C 1.0393 -0.45%
2026-05-19 大摩灵动优选债券C 1.0440 0.25%
2026-05-18 大摩灵动优选债券C 1.0414 -0.31%
2026-05-15 大摩灵动优选债券C 1.0446 -0.51%
2026-05-14 大摩灵动优选债券C 1.0500 -0.79%
2026-05-13 大摩灵动优选债券C 1.0584 0.09%
2026-05-12 大摩灵动优选债券C 1.0574 -0.50%
2026-05-11 大摩灵动优选债券C 1.0627 0.15%
2026-05-08 大摩灵动优选债券C 1.0611 -0.22%
2026-04-30 大摩灵动优选债券C 1.0597 -0.18%
2026-04-29 大摩灵动优选债券C 1.0616 0.66%
2026-04-28 大摩灵动优选债券C 1.0546 -0.18%
2026-04-27 大摩灵动优选债券C 1.0565 -0.20%
2026-04-24 大摩灵动优选债券C 1.0586 -0.09%
2026-04-23 大摩灵动优选债券C 1.0596 -0.41%
2026-04-22 大摩灵动优选债券C 1.0640 0.09%
2026-04-21 大摩灵动优选债券C 1.0630 0.02%
2026-04-20 大摩灵动优选债券C 1.0628 0.01%
2026-04-17 大摩灵动优选债券C 1.0627 0.00%
2026-04-16 大摩灵动优选债券C 1.0627 0.25%
2026-04-15 大摩灵动优选债券C 1.0601 -0.14%
2026-04-14 大摩灵动优选债券C 1.0616 0.27%
2026-04-13 大摩灵动优选债券C 1.0587 -0.06%
2026-04-10 大摩灵动优选债券C 1.0593 -0.05%
2026-04-09 大摩灵动优选债券C 1.0598 -0.26%
2026-04-08 大摩灵动优选债券C 1.0626 0.88%
2026-04-07 大摩灵动优选债券C 1.0533 0.29%
2026-04-03 大摩灵动优选债券C 1.0503 -0.12%
2026-04-02 大摩灵动优选债券C 1.0516 -0.16%
2026-04-01 大摩灵动优选债券C 1.0533 0.66%
2026-03-31 大摩灵动优选债券C 1.0464 -0.37%
2026-03-30 大摩灵动优选债券C 1.0503 -0.28%
2026-03-27 大摩灵动优选债券C 1.0532 0.18%
2026-03-26 大摩灵动优选债券C 1.0513 -0.48%
2026-03-25 大摩灵动优选债券C 1.0564 0.31%
2026-03-24 大摩灵动优选债券C 1.0531 0.46%
2026-03-23 大摩灵动优选债券C 1.0483 -0.61%
2026-03-20 大摩灵动优选债券C 1.0547 -0.28%
2026-03-19 大摩灵动优选债券C 1.0577 -0.72%
2026-03-18 大摩灵动优选债券C 1.0654 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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