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建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

近一季建信食品饮料行业股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信食品饮料行业股票C014864净值及计算阶段收益
近一季014864基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信食品饮料行业股票C 0.5872 -0.73%
2026-09-15 建信食品饮料行业股票C 0.5915 -0.20%
2026-09-14 建信食品饮料行业股票C 0.5927 0.03%
2026-09-11 建信食品饮料行业股票C 0.5925 -1.04%
2026-09-10 建信食品饮料行业股票C 0.5987 -2.09%
2026-09-09 建信食品饮料行业股票C 0.6112 -1.24%
2026-09-08 建信食品饮料行业股票C 0.6188 -0.45%
2026-09-07 建信食品饮料行业股票C 0.6216 -0.22%
2026-09-04 建信食品饮料行业股票C 0.6230 2.53%
2026-09-03 建信食品饮料行业股票C 0.6076 -0.64%
2026-09-02 建信食品饮料行业股票C 0.6115 -0.96%
2026-09-01 建信食品饮料行业股票C 0.6174 1.91%
2026-08-31 建信食品饮料行业股票C 0.6058 -0.62%
2026-08-28 建信食品饮料行业股票C 0.6096 1.11%
2026-08-27 建信食品饮料行业股票C 0.6029 0.25%
2026-08-26 建信食品饮料行业股票C 0.6014 -0.10%
2026-08-25 建信食品饮料行业股票C 0.6020 0.20%
2026-08-24 建信食品饮料行业股票C 0.6008 0.23%
2026-08-21 建信食品饮料行业股票C 0.5994 -1.67%
2026-08-20 建信食品饮料行业股票C 0.6094 0.48%
2026-08-19 建信食品饮料行业股票C 0.6065 -1.56%
2026-08-18 建信食品饮料行业股票C 0.6161 0.60%
2026-08-17 建信食品饮料行业股票C 0.6124 -2.11%
2026-08-14 建信食品饮料行业股票C 0.6253 -1.18%
2026-08-13 建信食品饮料行业股票C 0.6327 0.21%
2026-08-12 建信食品饮料行业股票C 0.6314 1.32%
2026-08-11 建信食品饮料行业股票C 0.6232 -0.83%
2026-08-10 建信食品饮料行业股票C 0.6284 2.98%
2026-08-07 建信食品饮料行业股票C 0.6102 0.41%
2026-08-06 建信食品饮料行业股票C 0.6077 -0.38%
2026-08-05 建信食品饮料行业股票C 0.6100 -0.77%
2026-08-04 建信食品饮料行业股票C 0.6147 -1.43%
2026-08-03 建信食品饮料行业股票C 0.6235 -0.87%
2026-07-31 建信食品饮料行业股票C 0.6290 0.40%
2026-07-30 建信食品饮料行业股票C 0.6265 2.34%
2026-07-29 建信食品饮料行业股票C 0.6122 1.34%
2026-07-28 建信食品饮料行业股票C 0.6041 1.67%
2026-07-27 建信食品饮料行业股票C 0.5942 0.80%
2026-07-24 建信食品饮料行业股票C 0.5895 -1.91%
2026-07-23 建信食品饮料行业股票C 0.6010 -1.22%
2026-07-22 建信食品饮料行业股票C 0.6084 0.56%
2026-07-21 建信食品饮料行业股票C 0.6050 -0.58%
2026-07-20 建信食品饮料行业股票C 0.6085 3.75%
2026-07-17 建信食品饮料行业股票C 0.5865 -2.12%
2026-07-16 建信食品饮料行业股票C 0.5992 1.59%
2026-07-15 建信食品饮料行业股票C 0.5898 4.46%
2026-07-14 建信食品饮料行业股票C 0.5646 0.43%
2026-07-13 建信食品饮料行业股票C 0.5622 -0.04%
2026-07-10 建信食品饮料行业股票C 0.5624 2.11%
2026-07-09 建信食品饮料行业股票C 0.5508 -1.63%
2026-07-08 建信食品饮料行业股票C 0.5598 -0.20%
2026-07-07 建信食品饮料行业股票C 0.5609 -1.75%
2026-07-06 建信食品饮料行业股票C 0.5709 1.95%
2026-07-03 建信食品饮料行业股票C 0.5600 0.52%
2026-07-02 建信食品饮料行业股票C 0.5571 -0.36%
2026-07-01 建信食品饮料行业股票C 0.5591 1.30%
2026-06-30 建信食品饮料行业股票C 0.5519 -0.74%
2026-06-29 建信食品饮料行业股票C 0.5560 2.17%
2026-06-26 建信食品饮料行业股票C 0.5442 -1.75%
2026-06-25 建信食品饮料行业股票C 0.5539 1.11%
2026-06-24 建信食品饮料行业股票C 0.5478 -0.96%
2026-06-23 建信食品饮料行业股票C 0.5531 -1.78%
2026-06-22 建信食品饮料行业股票C 0.5631 0.88%
2026-06-18 建信食品饮料行业股票C 0.5582 -2.01%
2026-06-17 建信食品饮料行业股票C 0.5694 -0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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