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格林泓皓纯债基金净值查询(014814)

近一季格林泓皓纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林泓皓纯债014814净值及计算阶段收益
近一季014814基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林泓皓纯债 1.0522 0.06%
2026-09-15 格林泓皓纯债 1.0516 0.06%
2026-09-14 格林泓皓纯债 1.0510 -0.02%
2026-09-11 格林泓皓纯债 1.0512 -0.09%
2026-09-10 格林泓皓纯债 1.0521 -0.04%
2026-09-09 格林泓皓纯债 1.0525 0.01%
2026-09-08 格林泓皓纯债 1.0524 -0.05%
2026-09-07 格林泓皓纯债 1.0529 0.08%
2026-09-04 格林泓皓纯债 1.0521 0.02%
2026-09-03 格林泓皓纯债 1.0519 0.21%
2026-09-02 格林泓皓纯债 1.0497 -0.10%
2026-09-01 格林泓皓纯债 1.0508 0.20%
2026-08-31 格林泓皓纯债 1.0487 0.09%
2026-08-28 格林泓皓纯债 1.0478 -0.04%
2026-08-27 格林泓皓纯债 1.0482 -0.24%
2026-08-26 格林泓皓纯债 1.0507 -0.11%
2026-08-25 格林泓皓纯债 1.0519 -0.08%
2026-08-24 格林泓皓纯债 1.0527 0.21%
2026-08-21 格林泓皓纯债 1.0505 -0.04%
2026-08-20 格林泓皓纯债 1.0509 -0.09%
2026-08-19 格林泓皓纯债 1.0518 -0.25%
2026-08-18 格林泓皓纯债 1.0544 0.11%
2026-08-17 格林泓皓纯债 1.0532 0.03%
2026-08-14 格林泓皓纯债 1.0529 -0.02%
2026-08-13 格林泓皓纯债 1.0531 0.16%
2026-08-12 格林泓皓纯债 1.0514 0.00%
2026-08-11 格林泓皓纯债 1.0514 -0.14%
2026-08-10 格林泓皓纯债 1.0529 0.20%
2026-08-07 格林泓皓纯债 1.0508 0.13%
2026-08-06 格林泓皓纯债 1.0494 0.01%
2026-08-05 格林泓皓纯债 1.0493 -0.09%
2026-08-04 格林泓皓纯债 1.0502 0.10%
2026-08-03 格林泓皓纯债 1.0492 0.02%
2026-07-31 格林泓皓纯债 1.0490 -0.10%
2026-07-30 格林泓皓纯债 1.0501 0.64%
2026-07-29 格林泓皓纯债 1.0434 -0.13%
2026-07-28 格林泓皓纯债 1.0448 -0.02%
2026-07-27 格林泓皓纯债 1.0450 -0.02%
2026-07-24 格林泓皓纯债 1.0452 0.20%
2026-07-23 格林泓皓纯债 1.0431 0.07%
2026-07-22 格林泓皓纯债 1.0424 0.68%
2026-07-21 格林泓皓纯债 1.0354 0.06%
2026-07-20 格林泓皓纯债 1.0348 -0.12%
2026-07-17 格林泓皓纯债 1.0360 0.24%
2026-07-16 格林泓皓纯债 1.0335 -0.14%
2026-07-15 格林泓皓纯债 1.0349 -0.06%
2026-07-14 格林泓皓纯债 1.0355 0.13%
2026-07-13 格林泓皓纯债 1.0342 -0.26%
2026-07-10 格林泓皓纯债 1.0369 0.05%
2026-07-09 格林泓皓纯债 1.0364 0.00%
2026-07-08 格林泓皓纯债 1.0364 0.26%
2026-07-07 格林泓皓纯债 1.0337 0.00%
2026-07-06 格林泓皓纯债 1.0337 0.24%
2026-07-03 格林泓皓纯债 1.0312 -0.18%
2026-07-02 格林泓皓纯债 1.0331 0.00%
2026-07-01 格林泓皓纯债 1.0331 -0.28%
2026-06-30 格林泓皓纯债 1.0360 -0.47%
2026-06-29 格林泓皓纯债 1.0409 0.28%
2026-06-26 格林泓皓纯债 1.0380 0.08%
2026-06-25 格林泓皓纯债 1.0372 0.35%
2026-06-24 格林泓皓纯债 1.0336 -0.11%
2026-06-23 格林泓皓纯债 1.0347 -0.20%
2026-06-22 格林泓皓纯债 1.0368 0.01%
2026-06-18 格林泓皓纯债 1.0367 0.00%
2026-06-17 格林泓皓纯债 1.0367 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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