近一月汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇安添利18个月持有混合C014804净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0419 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0326 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0351 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0347 |
-0.65% |
| 2026-09-10 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0415 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0470 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0469 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0469 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0455 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0518 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0500 |
-0.71% |
| 2026-09-01 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0575 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0671 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0705 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0711 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0635 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0626 |
-0.62% |
| 2026-08-24 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0692 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0756 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0665 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0631 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0827 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
汇安添利18个月持有混合C |
1.0856 |
1.19% |
