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汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

近一季汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安添利18个月持有混合C014804净值及计算阶段收益
近一季014804基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安添利18个月持有混合C 1.0419 0.90%
2026-09-15 汇安添利18个月持有混合C 1.0326 -0.24%
2026-09-14 汇安添利18个月持有混合C 1.0351 0.04%
2026-09-11 汇安添利18个月持有混合C 1.0347 -0.65%
2026-09-10 汇安添利18个月持有混合C 1.0415 -0.53%
2026-09-09 汇安添利18个月持有混合C 1.0470 0.01%
2026-09-08 汇安添利18个月持有混合C 1.0469 0.00%
2026-09-07 汇安添利18个月持有混合C 1.0469 0.13%
2026-09-04 汇安添利18个月持有混合C 1.0455 -0.60%
2026-09-03 汇安添利18个月持有混合C 1.0518 0.17%
2026-09-02 汇安添利18个月持有混合C 1.0500 -0.71%
2026-09-01 汇安添利18个月持有混合C 1.0575 -0.90%
2026-08-31 汇安添利18个月持有混合C 1.0671 -0.32%
2026-08-28 汇安添利18个月持有混合C 1.0705 -0.06%
2026-08-27 汇安添利18个月持有混合C 1.0711 0.71%
2026-08-26 汇安添利18个月持有混合C 1.0635 0.08%
2026-08-25 汇安添利18个月持有混合C 1.0626 -0.62%
2026-08-24 汇安添利18个月持有混合C 1.0692 -0.60%
2026-08-21 汇安添利18个月持有混合C 1.0756 0.85%
2026-08-20 汇安添利18个月持有混合C 1.0665 0.32%
2026-08-19 汇安添利18个月持有混合C 1.0631 -1.81%
2026-08-18 汇安添利18个月持有混合C 1.0827 -0.27%
2026-08-17 汇安添利18个月持有混合C 1.0856 1.19%
2026-08-14 汇安添利18个月持有混合C 1.0728 0.40%
2026-08-13 汇安添利18个月持有混合C 1.0685 -1.02%
2026-08-12 汇安添利18个月持有混合C 1.0795 -0.16%
2026-08-11 汇安添利18个月持有混合C 1.0812 -0.90%
2026-08-10 汇安添利18个月持有混合C 1.0910 0.55%
2026-08-07 汇安添利18个月持有混合C 1.0850 1.02%
2026-08-06 汇安添利18个月持有混合C 1.0740 0.30%
2026-08-05 汇安添利18个月持有混合C 1.0708 1.67%
2026-08-04 汇安添利18个月持有混合C 1.0532 0.98%
2026-08-03 汇安添利18个月持有混合C 1.0430 -0.40%
2026-07-31 汇安添利18个月持有混合C 1.0472 0.97%
2026-07-30 汇安添利18个月持有混合C 1.0371 -1.05%
2026-07-29 汇安添利18个月持有混合C 1.0481 0.58%
2026-07-28 汇安添利18个月持有混合C 1.0421 -1.58%
2026-07-27 汇安添利18个月持有混合C 1.0588 1.15%
2026-07-24 汇安添利18个月持有混合C 1.0468 -1.27%
2026-07-23 汇安添利18个月持有混合C 1.0603 0.64%
2026-07-22 汇安添利18个月持有混合C 1.0536 0.49%
2026-07-21 汇安添利18个月持有混合C 1.0485 1.23%
2026-07-20 汇安添利18个月持有混合C 1.0358 -0.43%
2026-07-17 汇安添利18个月持有混合C 1.0403 -1.45%
2026-07-16 汇安添利18个月持有混合C 1.0556 -0.62%
2026-07-15 汇安添利18个月持有混合C 1.0622 -0.88%
2026-07-14 汇安添利18个月持有混合C 1.0716 0.83%
2026-07-13 汇安添利18个月持有混合C 1.0628 -1.67%
2026-07-10 汇安添利18个月持有混合C 1.0809 -0.84%
2026-07-09 汇安添利18个月持有混合C 1.0901 0.50%
2026-07-08 汇安添利18个月持有混合C 1.0847 -0.94%
2026-07-07 汇安添利18个月持有混合C 1.0950 -0.73%
2026-07-06 汇安添利18个月持有混合C 1.1030 -0.62%
2026-07-03 汇安添利18个月持有混合C 1.1099 0.04%
2026-07-02 汇安添利18个月持有混合C 1.1095 -1.21%
2026-07-01 汇安添利18个月持有混合C 1.1231 -0.09%
2026-06-30 汇安添利18个月持有混合C 1.1241 0.21%
2026-06-29 汇安添利18个月持有混合C 1.1217 0.13%
2026-06-26 汇安添利18个月持有混合C 1.1202 -0.72%
2026-06-25 汇安添利18个月持有混合C 1.1283 0.15%
2026-06-24 汇安添利18个月持有混合C 1.1266 0.63%
2026-06-23 汇安添利18个月持有混合C 1.1196 -1.59%
2026-06-22 汇安添利18个月持有混合C 1.1377 0.80%
2026-06-18 汇安添利18个月持有混合C 1.1287 0.28%
2026-06-17 汇安添利18个月持有混合C 1.1256 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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