近一季财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式C014770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0938 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0930 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0898 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0908 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0927 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0936 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0931 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0918 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0922 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0929 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0910 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0946 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0969 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0984 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0975 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0962 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0971 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0999 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1004 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1037 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1042 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1047 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1056 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1063 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1073 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1072 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1072 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1052 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1049 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1053 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1043 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1045 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1030 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1010 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1008 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0989 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0968 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0983 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0978 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0973 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0947 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0958 |
0.19% |
| 2025-10-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0937 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0926 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0926 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0916 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0913 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0918 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0896 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0890 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0891 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0878 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0893 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0912 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0917 |
-0.22% |
