近一季财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式C014770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1056 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1031 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1044 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1024 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1063 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1077 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1082 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1089 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1073 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1092 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1084 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1117 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1140 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1146 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1175 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1160 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1138 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1127 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1181 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1193 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1179 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1270 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1280 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1215 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1222 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1229 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1241 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1231 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1155 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1162 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1111 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1045 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1089 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1064 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1120 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1117 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1211 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1164 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1230 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1218 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1232 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1164 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1147 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1276 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1327 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1297 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1218 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1278 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1335 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1255 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1305 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1364 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1366 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1333 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1419 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1429 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1419 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1363 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1413 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1368 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1306 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1392 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1302 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1273 |
0.20% |
