今年以来财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式C014770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1056 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1031 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1044 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1024 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1063 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1077 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1082 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1089 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1073 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1092 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1084 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1117 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1140 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1146 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1175 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1160 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1138 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1127 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1181 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1193 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1179 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1270 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1280 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1215 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1222 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1229 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1241 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1231 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1155 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1162 |
0.46% |
| 2026-08-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1111 |
0.60% |
| 2026-08-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1045 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1089 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1064 |
-0.50% |
| 2026-07-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1120 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1117 |
-0.84% |
| 2026-07-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1211 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1164 |
-0.59% |
| 2026-07-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1230 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1218 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1232 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1164 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1147 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1276 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1327 |
0.27% |
| 2026-07-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1297 |
0.70% |
| 2026-07-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1218 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1278 |
-0.50% |
| 2026-07-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1335 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1255 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1305 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1364 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1366 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1333 |
-0.75% |
| 2026-07-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1419 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1429 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1419 |
0.49% |
| 2026-06-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1363 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1413 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1368 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1306 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1392 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1302 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1273 |
0.20% |
| 2026-06-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1250 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1226 |
0.74% |
| 2026-06-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1144 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1104 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1096 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1130 |
0.60% |
| 2026-06-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1064 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1157 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1229 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1241 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1206 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1162 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1218 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1265 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1260 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1303 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1284 |
0.42% |
| 2026-05-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1237 |
0.48% |
| 2026-05-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1183 |
-0.38% |
| 2026-05-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1226 |
0.16% |
| 2026-05-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1208 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1207 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1207 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1250 |
-0.83% |
| 2026-05-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1344 |
0.33% |
| 2026-05-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1307 |
-0.16% |
| 2026-05-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1325 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1263 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1214 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1225 |
0.60% |
| 2026-04-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1158 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1181 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1183 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1181 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1220 |
0.23% |
| 2026-04-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1194 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1181 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1164 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1134 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1058 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1084 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1028 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1023 |
0.25% |
| 2026-04-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0995 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0996 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0889 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0872 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0882 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0919 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0898 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0915 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0925 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0908 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0945 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0913 |
0.37% |
| 2026-03-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0873 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0947 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0963 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1014 |
0.30% |
| 2026-03-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0981 |
-0.32% |
| 2026-03-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1016 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1024 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1043 |
-0.22% |
| 2026-03-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1067 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1059 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1027 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1053 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1036 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1023 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1032 |
-0.60% |
| 2026-03-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1099 |
-0.05% |
| 2026-02-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1105 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1095 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1103 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1095 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1070 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1099 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1087 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1090 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1100 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1054 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1046 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1078 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1048 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0999 |
-0.48% |
| 2026-01-30 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1052 |
-0.28% |
| 2026-01-29 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1083 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1076 |
0.07% |
| 2026-01-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1068 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1065 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1068 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1051 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1041 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1030 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1019 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1003 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1003 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0995 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0994 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1005 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0991 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0981 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0984 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0989 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.0974 |
0.16% |
