近一月财通资管双福9个月持有债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围财通资管双福9个月持有债券发起式C014770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1056 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1031 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1044 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1024 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1063 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1077 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1082 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1089 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1073 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1092 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1084 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1117 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1140 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1146 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1175 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1160 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1138 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1127 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1181 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1193 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1179 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1270 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
财通资管双福9个月持有债券发起式C |
1.1280 |
0.58% |
