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贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询(014747)

今年以来贝莱德港股通远景视野混合C基金净值查询
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查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合C014747净值及计算阶段收益
今年以来014747基金累计收益率-5.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
2026-09-15 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8053 -0.68%
2026-09-14 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8108 -0.14%
2026-09-11 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8119 -1.11%
2026-09-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 -1.00%
2026-09-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8293 0.53%
2026-09-08 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8249 -0.39%
2026-09-07 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8281 -0.48%
2026-09-04 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8321 0.93%
2026-09-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8244 0.15%
2026-09-02 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8232 -0.70%
2026-09-01 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8290 -0.36%
2026-08-31 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8320 0.54%
2026-08-28 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8275 0.07%
2026-08-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8269 0.06%
2026-08-26 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8264 0.32%
2026-08-25 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8238 0.24%
2026-08-24 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8218 -1.34%
2026-08-21 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8330 0.97%
2026-08-20 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8250 0.65%
2026-08-19 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8197 -0.95%
2026-08-18 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8276 -0.24%
2026-08-17 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8296 1.50%
2026-08-14 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8173 -0.45%
2026-08-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8210 -0.23%
2026-08-12 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8229 -0.13%
2026-08-11 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8240 -0.88%
2026-08-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8313 1.00%
2026-08-07 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8231 1.03%
2026-08-06 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8147 -1.46%
2026-08-05 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8266 1.47%
2026-08-04 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8146 0.31%
2026-08-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8121 0.26%
2026-07-31 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8100 1.29%
2026-07-30 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7997 -0.67%
2026-07-29 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 1.26%
2026-07-28 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 -1.45%
2026-07-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8068 0.60%
2026-07-24 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8020 -1.20%
2026-07-23 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8117 1.72%
2026-07-22 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7980 -0.60%
2026-07-21 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8028 1.45%
2026-07-20 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 2.08%
2026-07-17 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7752 -2.64%
2026-07-16 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7962 -0.65%
2026-07-15 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8014 0.91%
2026-07-14 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7942 1.52%
2026-07-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7823 -0.84%
2026-07-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7889 -0.78%
2026-07-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 0.00%
2026-07-08 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7951 2.20%
2026-07-07 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7780 -0.59%
2026-07-06 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 1.18%
2026-07-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7735 1.20%
2026-07-02 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7643 -0.91%
2026-07-01 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7713 -0.16%
2026-06-30 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7725 0.39%
2026-06-29 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7695 1.16%
2026-06-26 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7607 -2.09%
2026-06-25 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7769 -1.13%
2026-06-24 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7857 0.46%
2026-06-23 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7821 -2.43%
2026-06-22 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8016 0.10%
2026-06-18 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8008 -1.46%
2026-06-17 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8127 -0.32%
2026-06-16 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8153 -1.45%
2026-06-15 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8273 1.16%
2026-06-12 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8178 1.58%
2026-06-11 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8051 -0.38%
2026-06-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8082 -0.96%
2026-06-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8160 0.47%
2026-06-08 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8122 -1.41%
2026-06-05 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8238 -1.14%
2026-06-04 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8333 -1.62%
2026-06-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8468 -0.91%
2026-06-02 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8546 2.41%
2026-06-01 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8345 0.48%
2026-05-29 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8305 0.85%
2026-05-28 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8235 -0.91%
2026-05-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8311 -0.76%
2026-05-26 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8375 1.00%
2026-05-25 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8292 0.04%
2026-05-22 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8289 1.43%
2026-05-21 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8172 -1.40%
2026-05-20 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8288 0.05%
2026-05-19 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8284 0.21%
2026-05-18 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8267 -0.86%
2026-05-15 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8339 -1.57%
2026-05-14 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8472 -0.83%
2026-05-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8543 0.39%
2026-05-12 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8510 -0.12%
2026-05-11 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8520 0.26%
2026-05-08 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8498 -0.97%
2026-04-30 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8293 -1.24%
2026-04-29 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8396 2.29%
2026-04-28 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8208 -0.95%
2026-04-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8287 -0.67%
2026-04-24 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8343 0.80%
2026-04-23 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8277 -0.50%
2026-04-22 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8319 -0.88%
2026-04-21 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8393 0.50%
2026-04-20 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8351 0.53%
2026-04-17 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8307 -0.61%
2026-04-16 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8358 1.88%
2026-04-15 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8204 0.05%
2026-04-14 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8200 1.16%
2026-04-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8106 -0.71%
2026-04-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8164 0.83%
2026-04-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8097 -0.47%
2026-04-08 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8135 3.56%
2026-04-07 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7855 -0.08%
2026-04-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7861 -0.11%
2026-04-02 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7870 -1.17%
2026-04-01 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7963 2.33%
2026-03-31 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7782 -0.56%
2026-03-30 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7826 -0.72%
2026-03-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7883 0.20%
2026-03-26 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7867 -1.77%
2026-03-25 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8009 1.21%
2026-03-24 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7913 2.58%
2026-03-23 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7714 -3.35%
2026-03-20 贝莱德港股通远景视野混合C 0.7981 -0.46%
2026-03-19 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8018 -2.46%
2026-03-18 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8220 0.60%
2026-03-17 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8171 -0.28%
2026-03-16 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8194 0.80%
2026-03-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8129 -0.77%
2026-03-12 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8192 -0.46%
2026-03-11 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8230 0.34%
2026-03-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8202 2.14%
2026-03-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8030 -1.45%
2026-03-06 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8148 1.02%
2026-03-05 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8066 0.22%
2026-03-04 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8048 -1.38%
2026-03-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8161 -1.48%
2026-03-02 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8284 -1.35%
2026-02-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8397 0.17%
2026-02-26 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8383 -1.69%
2026-02-25 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8525 0.41%
2026-02-24 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8490 0.46%
2026-02-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8451 -1.57%
2026-02-12 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8586 -0.51%
2026-02-11 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8630 -0.14%
2026-02-10 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8642 0.35%
2026-02-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8612 1.72%
2026-02-06 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8466 -1.19%
2026-02-05 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8568 -0.38%
2026-02-04 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8601 0.08%
2026-02-03 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8594 0.15%
2026-02-02 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8581 -2.07%
2026-01-30 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8762 -1.84%
2026-01-29 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8926 0.55%
2026-01-28 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8877 1.65%
2026-01-27 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8733 1.06%
2026-01-26 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8641 -0.03%
2026-01-23 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8644 0.14%
2026-01-22 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8632 -0.22%
2026-01-21 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8651 0.37%
2026-01-20 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8619 -0.23%
2026-01-19 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8639 -0.78%
2026-01-16 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8707 -0.53%
2026-01-15 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8753 -0.18%
2026-01-14 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8769 0.27%
2026-01-13 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8745 0.21%
2026-01-12 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8727 0.76%
2026-01-09 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8661 0.23%
2026-01-08 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8641 -1.35%
2026-01-07 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8759 -0.58%
2026-01-06 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8810 1.24%
2026-01-05 贝莱德港股通远景视野混合C 0.8702 2.35%
贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德中国新视野混合A 0.6717 -0.34%
贝莱德中国新视野混合C 0.6550 -0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8225 -0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8034 -0.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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