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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

近一年贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合A014746净值及计算阶段收益
近一年014746基金累计收益率-9.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8244 -0.67%
2026-09-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8300 -0.13%
2026-09-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8311 -1.12%
2026-09-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8405 -0.99%
2026-09-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8489 0.53%
2026-09-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8444 -0.39%
2026-09-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8477 -0.47%
2026-09-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8517 0.92%
2026-09-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8439 0.15%
2026-09-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8426 -0.70%
2026-09-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8485 -0.36%
2026-08-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8516 0.54%
2026-08-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8470 0.08%
2026-08-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8463 0.06%
2026-08-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.32%
2026-08-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 0.24%
2026-08-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8411 -1.34%
2026-08-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8525 0.97%
2026-08-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8443 0.66%
2026-08-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8388 -0.96%
2026-08-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8469 -0.25%
2026-08-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8490 1.52%
2026-08-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8363 -0.46%
2026-08-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8402 -0.23%
2026-08-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8421 -0.12%
2026-08-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 -0.88%
2026-08-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8506 1.00%
2026-08-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8422 1.02%
2026-08-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8337 -1.45%
2026-08-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 1.48%
2026-08-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8335 0.30%
2026-08-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.27%
2026-07-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8288 1.30%
2026-07-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8182 -0.67%
2026-07-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8237 1.25%
2026-07-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8135 -1.44%
2026-07-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8254 0.60%
2026-07-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8205 -1.18%
2026-07-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8303 1.70%
2026-07-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8164 -0.60%
2026-07-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8213 1.47%
2026-07-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8094 2.08%
2026-07-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7929 -2.64%
2026-07-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8144 -0.65%
2026-07-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.90%
2026-07-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8124 1.52%
2026-07-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8002 -0.83%
2026-07-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8069 -0.79%
2026-07-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 0.01%
2026-07-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8132 2.20%
2026-07-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7957 -0.60%
2026-07-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8005 1.19%
2026-07-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7911 1.22%
2026-07-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7816 -0.91%
2026-07-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7888 -0.15%
2026-06-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7900 0.38%
2026-06-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7870 1.17%
2026-06-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7779 -2.09%
2026-06-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7945 -1.13%
2026-06-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8035 0.46%
2026-06-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7998 -2.43%
2026-06-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.11%
2026-06-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8188 -1.47%
2026-06-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 -0.31%
2026-06-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8336 -1.45%
2026-06-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8459 1.17%
2026-06-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8361 1.57%
2026-06-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8232 -0.38%
2026-06-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8263 -0.95%
2026-06-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8342 0.46%
2026-06-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8304 -1.40%
2026-06-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8422 -1.14%
2026-06-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8519 -1.62%
2026-06-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8657 -0.92%
2026-06-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8737 2.41%
2026-06-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8531 0.48%
2026-05-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8490 0.86%
2026-05-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8418 -0.92%
2026-05-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8496 -0.76%
2026-05-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8561 1.00%
2026-05-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8476 0.05%
2026-05-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8472 1.42%
2026-05-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8353 -1.39%
2026-05-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8471 0.05%
2026-05-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8467 0.20%
2026-05-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8450 -0.86%
2026-05-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8523 -1.56%
2026-05-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8658 -0.84%
2026-05-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8731 0.39%
2026-05-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8697 -0.11%
2026-05-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8707 0.26%
2026-05-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8684 -0.97%
2026-04-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8474 -1.24%
2026-04-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8579 2.29%
2026-04-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8387 -0.96%
2026-04-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8468 -0.66%
2026-04-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8524 0.79%
2026-04-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8457 -0.51%
2026-04-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8500 -0.88%
2026-04-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8575 0.50%
2026-04-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8532 0.53%
2026-04-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8487 -0.61%
2026-04-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8539 1.87%
2026-04-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8382 0.06%
2026-04-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8377 1.16%
2026-04-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8281 -0.71%
2026-04-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8340 0.82%
2026-04-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8272 -0.46%
2026-04-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 3.56%
2026-04-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8024 -0.07%
2026-04-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8030 -0.11%
2026-04-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8039 -1.16%
2026-04-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 2.31%
2026-03-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7949 -0.56%
2026-03-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7994 -0.71%
2026-03-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8051 0.20%
2026-03-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8035 -1.77%
2026-03-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8180 1.23%
2026-03-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8081 2.56%
2026-03-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7879 -3.33%
2026-03-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8150 -0.48%
2026-03-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8189 -2.45%
2026-03-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8395 0.60%
2026-03-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8345 -0.27%
2026-03-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8368 0.81%
2026-03-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8301 -0.77%
2026-03-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8365 -0.46%
2026-03-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8404 0.35%
2026-03-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8375 2.13%
2026-03-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8200 -1.43%
2026-03-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8319 1.01%
2026-03-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8236 0.22%
2026-03-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8218 -1.38%
2026-03-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8333 -1.48%
2026-03-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 -1.34%
2026-02-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8573 0.18%
2026-02-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8558 -1.71%
2026-02-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8704 0.42%
2026-02-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8668 0.49%
2026-02-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8626 -1.57%
2026-02-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8764 -0.51%
2026-02-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8809 -0.14%
2026-02-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8821 0.35%
2026-02-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8790 1.72%
2026-02-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8641 -1.18%
2026-02-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8744 -0.40%
2026-02-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8779 0.09%
2026-02-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8771 0.16%
2026-02-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8757 -2.07%
2026-01-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8942 -1.83%
2026-01-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9109 0.55%
2026-01-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9059 1.66%
2026-01-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8911 1.05%
2026-01-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8818 -0.03%
2026-01-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8821 0.15%
2026-01-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8808 -0.23%
2026-01-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8828 0.39%
2026-01-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8794 -0.24%
2026-01-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8815 -0.78%
2026-01-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8884 -0.53%
2026-01-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8931 -0.18%
2026-01-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8947 0.28%
2026-01-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8922 0.20%
2026-01-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8904 0.77%
2026-01-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8836 0.23%
2026-01-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8816 -1.34%
2026-01-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8936 -0.58%
2026-01-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8988 1.25%
2026-01-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8877 2.35%
2025-12-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8673 -0.63%
2025-12-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8728 0.38%
2025-12-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8695 -0.97%
2025-12-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8780 0.10%
2025-12-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8771 -0.07%
2025-12-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8777 -0.14%
2025-12-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8789 -0.08%
2025-12-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8796 0.26%
2025-12-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8773 0.68%
2025-12-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8714 -0.34%
2025-12-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8744 0.96%
2025-12-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8661 -1.31%
2025-12-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8776 -0.97%
2025-12-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8862 1.51%
2025-12-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8730 -0.44%
2025-12-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8769 0.19%
2025-12-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8752 -1.27%
2025-12-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8865 -0.69%
2025-12-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8927 0.90%
2025-12-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8847 0.52%
2025-12-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8801 -0.78%
2025-12-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8870 0.43%
2025-12-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8832 0.34%
2025-11-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8802 -0.03%
2025-11-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8805 0.18%
2025-11-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8789 0.14%
2025-11-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8777 0.83%
2025-11-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8705 1.33%
2025-11-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8591 -1.93%
2025-11-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8760 -0.24%
2025-11-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8781 -0.53%
2025-11-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8828 -1.88%
2025-11-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8997 -0.83%
2025-11-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9072 -1.98%
2025-11-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9255 0.82%
2025-11-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 0.71%
2025-11-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 0.00%
2025-11-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9115 1.01%
2025-11-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9024 -1.28%
2025-11-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9141 2.05%
2025-11-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8957 0.01%
2025-11-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8956 -1.14%
2025-11-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9059 0.59%
2025-10-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9006 -1.30%
2025-10-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9125 -0.44%
2025-10-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9165 0.16%
2025-10-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 -1.10%
2025-10-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9252 1.11%
2025-10-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9150 0.85%
2025-10-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9073 0.44%
2025-10-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9033 -0.81%
2025-10-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9107 0.61%
2025-10-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9052 1.95%
2025-10-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8879 -2.75%
2025-10-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9130 -0.08%
2025-10-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9137 2.15%
2025-10-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8945 -1.91%
2025-10-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9119 -1.83%
2025-10-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9289 -2.17%
2025-10-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9495 0.44%
2025-09-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9453 1.03%
2025-09-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9357 1.77%
2025-09-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9194 -1.80%
2025-09-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9363 0.35%
2025-09-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9330 1.63%
2025-09-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9180 -0.92%
2025-09-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9265 -0.54%
2025-09-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9315 0.10%
2025-09-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9306 -0.91%
2025-09-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.9391 1.87%
贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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