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贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询(014746)

近一季贝莱德港股通远景视野混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德港股通远景视野混合A014746净值及计算阶段收益
近一季014746基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8244 -0.67%
2026-09-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8300 -0.13%
2026-09-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8311 -1.12%
2026-09-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8405 -0.99%
2026-09-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8489 0.53%
2026-09-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8444 -0.39%
2026-09-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8477 -0.47%
2026-09-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8517 0.92%
2026-09-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8439 0.15%
2026-09-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8426 -0.70%
2026-09-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8485 -0.36%
2026-08-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8516 0.54%
2026-08-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8470 0.08%
2026-08-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8463 0.06%
2026-08-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 0.32%
2026-08-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 0.24%
2026-08-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8411 -1.34%
2026-08-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8525 0.97%
2026-08-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8443 0.66%
2026-08-19 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8388 -0.96%
2026-08-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8469 -0.25%
2026-08-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8490 1.52%
2026-08-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8363 -0.46%
2026-08-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8402 -0.23%
2026-08-12 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8421 -0.12%
2026-08-11 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8431 -0.88%
2026-08-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8506 1.00%
2026-08-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8422 1.02%
2026-08-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8337 -1.45%
2026-08-05 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8458 1.48%
2026-08-04 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8335 0.30%
2026-08-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 0.27%
2026-07-31 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8288 1.30%
2026-07-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8182 -0.67%
2026-07-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8237 1.25%
2026-07-28 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8135 -1.44%
2026-07-27 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8254 0.60%
2026-07-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8205 -1.18%
2026-07-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8303 1.70%
2026-07-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8164 -0.60%
2026-07-21 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8213 1.47%
2026-07-20 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8094 2.08%
2026-07-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7929 -2.64%
2026-07-16 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8144 -0.65%
2026-07-15 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.90%
2026-07-14 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8124 1.52%
2026-07-13 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8002 -0.83%
2026-07-10 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8069 -0.79%
2026-07-09 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8133 0.01%
2026-07-08 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8132 2.20%
2026-07-07 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7957 -0.60%
2026-07-06 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8005 1.19%
2026-07-03 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7911 1.22%
2026-07-02 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7816 -0.91%
2026-07-01 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7888 -0.15%
2026-06-30 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7900 0.38%
2026-06-29 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7870 1.17%
2026-06-26 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7779 -2.09%
2026-06-25 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7945 -1.13%
2026-06-24 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8035 0.46%
2026-06-23 贝莱德港股通远景视野混合A 0.7998 -2.43%
2026-06-22 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8197 0.11%
2026-06-18 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8188 -1.47%
2026-06-17 贝莱德港股通远景视野混合A 0.8310 -0.31%
贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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