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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6319 | 0.04% |
| 恒生前海短债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 恒生前海短债债券C | 1.1108 | 0.01% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0672 | 0.00% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0704 | 0.00% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.0815 | -0.65% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.0740 | -0.66% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |