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东兴兴源债券A基金净值查询(014716)

近一季东兴兴源债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴源债券A014716净值及计算阶段收益
近一季014716基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
2026-09-15 东兴兴源债券A 1.0368 0.01%
2026-09-14 东兴兴源债券A 1.0367 0.03%
2026-09-11 东兴兴源债券A 1.0364 -0.02%
2026-09-10 东兴兴源债券A 1.0366 -0.03%
2026-09-09 东兴兴源债券A 1.0369 0.00%
2026-09-08 东兴兴源债券A 1.0369 0.00%
2026-09-07 东兴兴源债券A 1.0369 0.05%
2026-09-04 东兴兴源债券A 1.0364 0.00%
2026-09-03 东兴兴源债券A 1.0364 0.01%
2026-09-02 东兴兴源债券A 1.0363 -0.03%
2026-09-01 东兴兴源债券A 1.0366 0.01%
2026-08-31 东兴兴源债券A 1.0365 0.02%
2026-08-28 东兴兴源债券A 1.0363 -0.02%
2026-08-27 东兴兴源债券A 1.0365 0.00%
2026-08-26 东兴兴源债券A 1.0365 0.02%
2026-08-25 东兴兴源债券A 1.0363 0.02%
2026-08-24 东兴兴源债券A 1.0361 0.01%
2026-08-21 东兴兴源债券A 1.0360 0.00%
2026-08-20 东兴兴源债券A 1.0360 -0.01%
2026-08-19 东兴兴源债券A 1.0361 -0.07%
2026-08-18 东兴兴源债券A 1.0368 0.01%
2026-08-17 东兴兴源债券A 1.0367 0.03%
2026-08-14 东兴兴源债券A 1.0364 0.01%
2026-08-13 东兴兴源债券A 1.0363 0.01%
2026-08-12 东兴兴源债券A 1.0362 -0.01%
2026-08-11 东兴兴源债券A 1.0363 -0.03%
2026-08-10 东兴兴源债券A 1.0366 0.02%
2026-08-07 东兴兴源债券A 1.0364 0.02%
2026-08-06 东兴兴源债券A 1.0362 0.00%
2026-08-05 东兴兴源债券A 1.0362 0.01%
2026-08-04 东兴兴源债券A 1.0361 0.03%
2026-08-03 东兴兴源债券A 1.0358 0.00%
2026-07-31 东兴兴源债券A 1.0358 0.04%
2026-07-30 东兴兴源债券A 1.0354 0.04%
2026-07-29 东兴兴源债券A 1.0350 -0.01%
2026-07-28 东兴兴源债券A 1.0351 -0.02%
2026-07-27 东兴兴源债券A 1.0353 0.01%
2026-07-24 东兴兴源债券A 1.0352 0.02%
2026-07-23 东兴兴源债券A 1.0350 0.02%
2026-07-22 东兴兴源债券A 1.0348 0.05%
2026-07-21 东兴兴源债券A 1.0343 0.01%
2026-07-20 东兴兴源债券A 1.0342 -0.01%
2026-07-17 东兴兴源债券A 1.0343 0.02%
2026-07-16 东兴兴源债券A 1.0341 -0.01%
2026-07-15 东兴兴源债券A 1.0342 0.00%
2026-07-14 东兴兴源债券A 1.0342 0.14%
2026-07-13 东兴兴源债券A 1.0328 -0.12%
2026-07-10 东兴兴源债券A 1.0340 -0.04%
2026-07-09 东兴兴源债券A 1.0344 -0.04%
2026-07-08 东兴兴源债券A 1.0348 -0.07%
2026-07-07 东兴兴源债券A 1.0355 -0.09%
2026-07-06 东兴兴源债券A 1.0364 0.07%
2026-07-03 东兴兴源债券A 1.0357 0.02%
2026-07-02 东兴兴源债券A 1.0355 -0.02%
2026-07-01 东兴兴源债券A 1.0357 0.02%
2026-06-30 东兴兴源债券A 1.0355 0.15%
2026-06-29 东兴兴源债券A 1.0340 -0.03%
2026-06-26 东兴兴源债券A 1.0343 -0.22%
2026-06-25 东兴兴源债券A 1.0366 -0.06%
2026-06-24 东兴兴源债券A 1.0372 0.06%
2026-06-23 东兴兴源债券A 1.0366 -0.21%
2026-06-22 东兴兴源债券A 1.0388 0.07%
2026-06-18 东兴兴源债券A 1.0381 -0.11%
2026-06-17 东兴兴源债券A 1.0392 0.00%
东兴基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
东兴宸祥量化混合C 1.5313 2.09%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.1132 0.18%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.2124 0.04%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
东兴兴源债券A 1.0370 0.02%
东兴兴源债券C 1.0411 0.02%
东兴兴福一年定开C 1.4197 0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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